Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 047 | 11 213 | 18 656 | 28 899 | 64 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 969 | 936 | 903 | 869 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 969 | 936 | 903 | 869 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 047 | 10 244 | 17 721 | 27 996 | 63 727 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 188 | 10 204 | 16 556 | 27 646 | 61 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 786 | 30 | 1 165 | 350 | 1 976 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 072 | 11 047 | 11 213 | 18 656 | 42 734 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 969 | 936 | 903 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 969 | 936 | 903 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 072 | 11 047 | 10 244 | 17 721 | 41 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 628 | 10 188 | 10 204 | 16 556 | 41 481 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 444 | 786 | 30 | 1 165 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 047 | 11 213 | 18 656 | 28 899 | 64 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 720 | 24 158 | 32 413 | 42 322 | 54 887 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 114 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 155 | 7 108 | 6 017 | 7 021 | 11 070 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 072 | 11 047 | 11 213 | 18 656 | 42 734 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 375 | 21 720 | 24 158 | 32 413 | 35 921 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 697 | 8 180 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 354 | 6 155 | 7 108 | 6 017 | 8 071 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 639 | 10 796 | 2 714 | 8 682 | 4 835 |
| Выручка за предыдущий год | 28 838 | 12 795 | 4 313 | 10 561 | 5 813 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 199 | 1 999 | 1 599 | 1 879 | 978 |
| Выручка за отчетный год | 12 795 | 4 313 | 10 561 | 11 406 | 26 205 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 796 | 2 714 | 8 682 | 10 428 | 20 666 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 796 | 2 714 | 8 682 | 10 428 | 20 666 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 999 | 1 599 | 1 879 | 978 | 5 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 639 | 10 796 | 2 714 | 8 682 | 4 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 657 | 2 591 | 8 535 | 10 228 | 19 637 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 5 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 128 | 152 | 200 | 1 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 917 | 10 657 | 2 591 | 8 535 | 4 635 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 722 | 139 | 128 | 152 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 189 | 10 345 | 2 438 | 8 255 | 4 316 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 728 | 312 | 153 | 280 | 319 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 312 | 153 | 280 | 319 | 672 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 345 | 2 438 | 8 255 | 9 909 | 18 965 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 345 | 2 438 | 8 255 | 9 909 | 18 965 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 19,0 млн ₽ |
| Активы | 11,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 64,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,7 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 42,3 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | -1,63 | -1,23 | -1,94 | -3,18 | 5,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | -1,62 | -1,23 | -1,94 | -3,18 | 5,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,12 | 0,00 | -0,13 | -0,04 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 1,97 | 2,15 | 1,74 | 1,46 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | -0,49 | -0,54 | -0,42 | -0,32 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,6 % | 21,7 % | 44,2 % | 34,3 % | 29,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,6 % | 10,1 % | 25,5 % | 23,4 % | 34,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 2 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.