Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКС", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 700 | 12 418 | 12 853 | 16 623 | 17 222 | 17 697 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 332 | 1 267 | 1 197 | 954 | 920 | 1 010 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 332 | 1 267 | 1 197 | 954 | 920 | 1 010 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 368 | 11 151 | 11 656 | 15 669 | 16 302 | 16 687 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 825 | 9 891 | 10 953 | 14 279 | 12 280 | 13 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 62 | 70 | 12 | 1 068 | 119 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 1 198 | 633 | 1 261 | 2 954 | 3 361 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 117 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 613 | 10 700 | 12 418 | 12 853 | 20 235 | 17 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 447 | 1 332 | 1 267 | 1 197 | 957 | 920 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 447 | 1 332 | 1 267 | 1 197 | 957 | 920 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 166 | 9 368 | 11 151 | 11 656 | 19 278 | 16 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 848 | 8 825 | 9 891 | 10 953 | 16 072 | 12 280 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 48 | 62 | 12 | 244 | 1 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 268 | 495 | 1 198 | 633 | 2 962 | 2 954 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 700 | 12 418 | 12 853 | 16 623 | 17 222 | 17 697 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 712 | 6 513 | 7 094 | 11 541 | 14 069 | 14 280 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 503 | 11 531 | 14 059 | 14 270 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 988 | 5 905 | 5 759 | 5 082 | 3 153 | 3 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 585 | 71 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 988 | 5 905 | 5 174 | 4 497 | 3 082 | 3 417 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 613 | 10 700 | 12 418 | 12 853 | 20 235 | 17 222 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 502 | 4 712 | 6 513 | 7 094 | 11 606 | 14 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 702 | 7 084 | 11 596 | 14 059 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 111 | 5 988 | 5 905 | 5 759 | 8 629 | 3 153 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 | 2 335 | 71 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 111 | 5 988 | 5 905 | 5 174 | 6 294 | 3 082 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 124 162 | 17 016 | 2 905 | 20 585 | 29 061 | 25 386 |
| Выручка за предыдущий год | 62 868 | 72 961 | 77 376 | 81 785 | 130 612 | 115 649 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 294 | 55 945 | 74 471 | 61 200 | 101 551 | 90 263 |
| Выручка за отчетный год | 72 961 | 77 376 | 81 785 | 98 502 | 115 649 | 90 355 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 048 | 2 618 | 24 572 | 25 386 | 21 458 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 905 | 2 618 | 5 218 | 3 367 | 1 159 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 143 | 19 354 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 019 | 20 299 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 151 | 58 328 | 79 167 | 73 930 | 90 263 | 68 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 810 | 2 905 | 2 617 | 5 036 | 3 367 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 206 | 17 968 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 025 | 22 019 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 458 | 2 454 | 2 195 | 4 737 | 2 748 | 667 |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 50 | 63 | 127 | 603 | 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 390 | 501 | 486 | 608 | 1 222 | 1 107 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 2 488 | 2 454 | 2 194 | 3 975 | 2 748 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 68 | 50 | 63 | 301 | 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 399 | 390 | 501 | 486 | 1 362 | 1 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 013 | 2 292 | 2 240 | 1 955 | 3 630 | 2 462 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 172 | 214 | 239 | 345 | 286 | |
| Прочее за предыдущий год | 196 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 196 | 239 | 290 | 286 | 446 | |
| Прочее за отчетный год | 214 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 292 | 2 240 | 1 956 | 4 447 | 2 462 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 292 | 2 240 | 1 956 | 4 447 | 2 462 | 221 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 292 | 1 955 | 3 630 | 2 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 73,0 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 1,27 | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,4 % | 15,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,6 % | 27,6 % |
| Оборачиваемость активов | 6,82 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 0 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 50 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.