Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЛИНСКОЕ ЛИТЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 106 | 7 578 | 7 432 | 4 909 | 3 838 | 3 575 | 7 759 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 239 | 2 002 | 1 696 | 1 311 | 1 008 | 626 | 467 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 239 | 2 002 | 1 696 | 1 311 | 1 008 | 626 | 467 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 866 | 5 576 | 5 736 | 3 598 | 2 829 | 2 949 | 7 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 1 097 | 1 379 | 1 229 | 1 083 | 780 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 541 | 4 352 | 4 196 | 2 067 | 1 589 | 2 163 | 6 754 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 196 | 127 | 161 | 302 | 157 | 6 | 153 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 273 | 12 106 | 7 578 | 7 432 | 4 909 | 3 838 | 3 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 778 | 2 239 | 2 001 | 1 696 | 1 311 | 1 008 | 626 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 778 | 2 239 | 2 001 | 1 696 | 1 311 | 1 008 | 626 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 495 | 9 867 | 5 577 | 5 736 | 3 598 | 2 829 | 2 949 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 088 | 129 | 1 097 | 1 379 | 1 229 | 1 083 | 780 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 170 | 1 542 | 4 353 | 4 196 | 2 067 | 1 589 | 2 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 8 196 | 127 | 161 | 302 | 157 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 106 | 7 578 | 7 432 | 4 909 | 3 838 | 3 575 | 7 759 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 | 2 675 | 3 291 | 3 258 | 7 189 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 252 | 7 696 | 7 343 | 2 233 | 546 | 317 | 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 109 | 7 567 | 7 228 | 2 133 | 512 | 317 | 570 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 143 | 129 | 115 | 100 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 273 | 12 106 | 7 578 | 7 432 | 4 909 | 3 838 | 3 575 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 2 675 | 3 291 | 3 258 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 400 | 16 252 | 7 697 | 7 343 | 2 233 | 546 | 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 262 | 34 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 243 | 16 109 | 7 568 | 7 228 | 871 | 512 | 317 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 157 | 143 | 129 | 115 | 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 520 | 3 721 | 505 | 441 | 1 129 | 1 337 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 812 | 25 588 | 15 632 | 11 829 | 23 023 | 12 802 | 25 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 708 | 29 016 | 11 911 | 11 324 | 22 582 | 11 673 | 24 167 |
| Выручка за отчетный год | 25 588 | 15 632 | 11 829 | 23 023 | 12 802 | 25 504 | 21 604 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 721 | 505 | 441 | 1 129 | 1 337 | 4 355 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 721 | 505 | 441 | 1 129 | 1 337 | 4 355 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 013 | 11 911 | 11 324 | 22 582 | 11 673 | 24 167 | 17 249 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 721 | 505 | 441 | 1 129 | 1 337 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 261 | 4 145 | 194 | 2 587 | 981 | 740 | 4 104 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 299 | 471 | 532 | 2 445 | 274 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 962 | 47 | 843 | 299 | 421 | 597 | 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 919 | 4 145 | 194 | 2 587 | 981 | 740 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 108 | 299 | 471 | 532 | 2 445 | 274 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 802 | 962 | 47 | 843 | 299 | 421 | 597 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 4 145 | 194 | 2 587 | 981 | 740 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 173 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 145 | 194 | 2 587 | 981 | 740 | 3 931 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 145 | 194 | 2 587 | 981 | 740 | 3 931 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ | 194 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 740 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -118 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,78 | 1,61 | 5,18 | 9,30 | 12,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,59 | 1,06 | 3,20 | 6,84 | 12,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,14 | 0,29 | 0,02 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,01 | 0,54 | 0,86 | 0,91 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | — | 81,58 | 0,84 | 0,17 | 0,10 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,7 % | 2,6 % | 52,7 % | 25,6 % | 20,7 % | 50,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 215,6 % | 96,7 % | 29,8 % | 22,7 % | 54,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 44 дн. | 20 дн. | 34 дн. | 12 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.