Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРСКИЙ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРСКИЙ ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 520 | 89 995 | 126 062 | 127 960 | 102 441 | 113 636 | 137 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 459 | 18 056 | 15 197 | 14 970 | 11 411 | 13 385 | 9 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 459 | 18 056 | 15 197 | 14 166 | 11 411 | 9 172 | 7 401 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 804 | 4 213 | 2 149 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 061 | 71 939 | 110 865 | 112 989 | 91 030 | 100 251 | 127 918 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 178 | 29 146 | 71 819 | 59 850 | 36 289 | 50 772 | 57 512 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 137 | 77 | 160 | 4 764 | 251 | 84 | 95 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 343 | 32 864 | 30 073 | 46 709 | 52 717 | 47 758 | 64 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 104 | 7 840 | 7 223 | 55 | 223 | 485 | 3 819 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 299 | 2 013 | 1 590 | 1 611 | 1 550 | 1 152 | 1 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 110 494 | 135 520 | 89 995 | 126 062 | 127 959 | 102 441 | 113 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 064 | 20 459 | 18 056 | 15 197 | 14 970 | 11 411 | 13 385 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 064 | 20 459 | 18 056 | 15 197 | 14 166 | 11 411 | 9 172 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 804 | 4 213 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 430 | 115 061 | 71 939 | 110 865 | 112 988 | 91 030 | 100 251 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 229 | 63 178 | 29 146 | 71 819 | 59 853 | 36 289 | 50 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 230 | 137 | 77 | 160 | 4 764 | 251 | 84 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 904 | 23 343 | 32 864 | 30 073 | 46 704 | 52 717 | 47 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 854 | 8 104 | 7 840 | 7 223 | 55 | 223 | 485 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 213 | 10 299 | 2 013 | 1 590 | 1 611 | 1 550 | 1 152 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 521 | 89 995 | 126 061 | 127 960 | 102 441 | 113 636 | 137 469 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 909 | 45 518 | 29 246 | 36 332 | 30 034 | 19 027 | 33 281 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 649 | 28 258 | 11 987 | 19 072 | 12 774 | 1 768 | 16 021 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 2 786 | 2 553 | 2 256 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 2 786 | 2 553 | 2 256 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 102 612 | 44 416 | 96 815 | 88 842 | 72 408 | 92 057 | 101 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 136 | 18 123 | 3 019 | 24 499 | 32 421 | 34 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 612 | 37 148 | 75 946 | 83 642 | 45 463 | 57 696 | 65 589 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 132 | 2 747 | 2 181 | 2 445 | 1 940 | 1 943 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 110 494 | 135 521 | 89 995 | 126 061 | 127 959 | 102 441 | 113 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 48 114 | 32 909 | 45 518 | 29 246 | 36 331 | 30 034 | 19 027 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 30 855 | 15 649 | 28 258 | 11 987 | 19 071 | 12 774 | 1 768 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 2 786 | 2 553 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 2 786 | 2 553 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 379 | 102 612 | 44 416 | 96 815 | 88 842 | 72 408 | 92 057 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 136 | 18 123 | 3 019 | 24 499 | 32 421 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 379 | 102 612 | 37 147 | 75 946 | 83 642 | 45 463 | 57 696 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 132 | 2 747 | 2 181 | 2 445 | 1 940 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 165 | 13 224 | 34 595 | 87 227 | 13 505 | 23 525 | |
| Выручка за предыдущий год | 195 942 | 274 760 | 308 042 | 193 980 | 304 138 | 325 969 | 188 664 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 777 | 261 536 | 273 447 | 106 753 | 290 633 | 302 444 | 192 076 |
| Выручка за отчетный год | 274 760 | 308 042 | 193 980 | 304 138 | 325 969 | 188 664 | 236 541 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 224 | 34 595 | 87 227 | 13 505 | 23 525 | 27 104 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 224 | 34 595 | 1 266 | 13 505 | 22 765 | 27 104 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 760 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 961 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 536 | 273 447 | 106 753 | 290 633 | 302 444 | 192 076 | 209 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 834 | 13 224 | 34 595 | 1 266 | 13 505 | 22 765 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 760 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 67 331 | 85 961 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 140 | 35 654 | 243 | 9 505 | 20 683 | 18 111 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 185 | 25 | 163 | 17 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 237 | 302 | 1 392 | 1 856 | 1 716 | 4 182 | 4 364 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 538 | 4 974 | 3 081 | 8 881 | 13 051 | 3 943 | 2 074 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 570 | 3 638 | 2 712 | 11 188 | 13 434 | 4 892 | 6 703 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 542 | 16 140 | 35 654 | 243 | 9 505 | 20 683 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 59 | 185 | 25 | 163 | 17 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 315 | 237 | 302 | 1 392 | 1 856 | 1 716 | 4 182 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 472 | 15 538 | 4 974 | 3 081 | 8 881 | 13 051 | 3 943 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 508 | 12 570 | 3 638 | 2 712 | 11 188 | 13 434 | 4 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 963 | 12 786 | 28 259 | 188 | 7 523 | 5 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 579 | 3 354 | 7 294 | 116 | 6 284 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 61 | 2 786 | 2 786 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 804 | 4 213 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 354 | 7 294 | 116 | 6 284 | 2 064 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | 2 786 | 296 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 804 | 4 213 | |||||
| Прочее за отчетный год | 40 | 10 879 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 786 | 28 259 | 188 | 7 523 | 5 502 | 14 279 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 786 | 28 259 | 188 | 7 523 | 5 502 | 14 279 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 963 | 12 786 | 28 259 | 188 | 7 523 | 5 502 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 855 | 15 649 | 28 258 | 11 987 | 19 071 | 12 774 | 1 768 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 114 | 32 908 | 45 517 | 29 246 | 36 330 | 30 033 | 19 027 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 | 15 008 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 | 2 251 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 649 | 28 258 | 11 987 | 19 072 | 12 774 | 1 768 | 16 021 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 32 908 | 45 517 | 29 246 | 36 331 | 30 033 | 19 027 | 33 280 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 033 | 28 258 | 188 | 7 523 | 5 502 | 14 284 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 033 | 28 258 | 188 | 7 523 | 5 502 | 14 284 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 033 | 28 258 | 188 | 7 523 | 5 502 | 14 284 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 033 | 28 258 | 188 | 7 523 | 5 502 | 14 284 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 239 | 15 649 | 16 459 | 438 | 11 799 | 11 006 | 30 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 239 | 15 649 | 16 459 | 438 | 11 799 | 11 006 | 30 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 006 | 30 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 006 | 30 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 299 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 940 | 15 649 | 15 000 | 11 799 | 4 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 940 | 15 649 | 15 000 | 11 799 | 4 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 32 909 | 45 518 | 29 246 | 36 332 | 30 034 | 19 027 | 33 281 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 114 | 32 908 | 45 518 | 29 246 | 36 331 | 30 034 | 19 027 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 094 | 12 228 | 16 260 | 4 738 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 318 907 | 276 529 | 210 585 | 281 822 | 287 158 | 224 968 | 197 964 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 308 751 | 264 256 | 198 490 | 271 124 | 275 783 | 217 497 | 187 889 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 156 | 12 273 | 12 095 | 10 698 | 11 375 | 7 471 | 10 075 |
| Платежи – всего за отчетный год | 295 813 | 264 301 | 215 922 | 265 562 | 297 748 | 231 922 | 193 226 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 200 158 | 147 851 | 116 046 | 168 689 | 181 466 | 132 797 | 104 584 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 172 | 60 444 | 56 488 | 56 417 | 56 866 | 52 869 | 53 994 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 237 | 273 | 1 345 | 1 962 | 1 838 | 3 440 | 4 292 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 965 | 8 084 | 190 | 124 | 5 102 | 1 061 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 39 281 | 47 649 | 41 853 | 38 370 | 52 476 | 42 816 | 29 295 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 918 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 110 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 057 | 192 | 806 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 057 | 192 | 806 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 720 | 10 758 | 7 216 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 653 | 120 540 | 146 265 | 202 679 | 219 331 | 203 247 | 147 560 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 468 | 110 515 | 146 245 | 150 501 | 207 314 | 203 210 | 147 383 |
| Прочие поступления за отчетный год | 20 185 | 10 025 | 20 | 52 178 | 12 017 | 37 | 177 |
| Платежи – всего за отчетный год | 134 440 | 133 950 | 141 545 | 225 301 | 208 573 | 196 031 | 148 964 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 972 | 27 542 | 9 241 | 7 695 | 10 265 | 3 480 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 96 468 | 106 408 | 132 304 | 165 606 | 186 308 | 196 031 | 145 484 |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 52 000 | 12 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 250 | 168 | 262 | 3 334 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 28,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | -7,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ |
| Активы | 90,0 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 137,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 45,5 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | — | 33,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,27 | 1,26 | 1,09 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 0,53 | 0,73 | 0,52 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,28 | 0,29 | — | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 2,52 | 2,41 | — | 3,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,4 % | 5,9 % | 5,4 % | -6,2 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,1 % | 20,7 % | 18,3 % | — | 42,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 75 дн. | 44 дн. | 96 дн. | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.