Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ КС", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕТЕЙ КС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 51 213 | 1 661 393 | 1 748 559 | 1 755 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 388 | 11 129 | 13 251 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 237 | 10 675 | 4 606 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 151 | 454 | 8 645 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 825 | 1 650 264 | 1 735 308 | 1 755 390 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 136 | 14 142 | 461 026 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 359 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 500 | 480 266 | 780 996 | 1 134 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 351 | 1 132 717 | 421 106 | 620 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 661 | 646 | 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 177 | 22 493 | 1 607 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 195 | 51 213 | 1 661 393 | 1 956 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 210 | 10 388 | 11 130 | 9 287 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 210 | 10 237 | 10 675 | 4 968 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 151 | 454 | 4 319 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 985 | 40 825 | 1 650 263 | 1 946 925 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 252 | 3 136 | 14 142 | 460 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 990 | 32 500 | 480 266 | 864 802 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 280 | 351 | 1 132 717 | 620 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 2 661 | 646 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 326 | 2 177 | 22 493 | 893 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 51 213 | 1 661 393 | 1 748 559 | 1 755 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 000 | 8 877 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 990 | 8 867 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | 1 196 333 | 1 190 811 | 1 242 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 195 834 | 1 190 782 | 1 190 834 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 151 | 499 | 29 | 51 956 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 062 | 456 183 | 565 131 | 559 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 903 | 52 254 | 52 270 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 062 | 445 280 | 512 877 | 507 218 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 195 | 51 213 | 1 661 393 | 1 956 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 891 | 6 000 | 8 877 | 205 861 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 881 | 5 990 | 8 867 | 205 851 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 151 | 1 196 333 | 1 190 863 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 195 834 | 1 190 834 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 21 | 151 | 499 | 29 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 283 | 45 062 | 456 182 | 559 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 903 | 52 270 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 283 | 45 062 | 445 279 | 507 218 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 649 | 50 990 | ||
| Выручка за предыдущий год | 395 813 | 386 698 | 339 858 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 325 164 | 335 708 | 358 085 | |
| Выручка за отчетный год | 386 698 | 339 858 | 484 297 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 990 | 31 602 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 203 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 787 | 36 678 | 32 977 | 143 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 335 708 | 358 085 | 452 695 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 102 | 6 203 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 47 547 | 44 787 | 36 678 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 774 | 4 121 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 37 747 | 110 286 | 68 774 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 636 | 87 003 | 119 552 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 143 852 | 279 097 | 286 910 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 146 392 | 243 354 | 259 665 | 252 749 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 675 | 7 774 | 4 121 | 17 987 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 747 | 110 286 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 636 | 87 003 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 092 | 143 852 | 279 097 | 17 987 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 519 | 146 392 | 243 354 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 107 | 5 114 | 2 878 | 17 987 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 570 | 2 662 | 1 054 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 | 129 | 348 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 151 | 304 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 20 | 145 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 662 | 1 054 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 085 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 027 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 129 | 348 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 151 | 304 | 8 192 | |
| Прочее за отчетный год | 20 | 145 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 114 | 2 878 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 114 | 2 878 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 107 | 5 114 | 2 878 | 17 987 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 111 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 205 861 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 630 912 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 608 200 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 936 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 776 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 683 600 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 553 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 41 172 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 980 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 043 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 852 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 55 808 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 864 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 108 862 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 002 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 056 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 012 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 052 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 052 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |