Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОСК" ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Озерск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛОСК" ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 206 | 7 855 | 14 865 | 10 179 | 9 689 | 10 909 | 10 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 450 | 4 701 | 4 207 | 4 113 | 4 021 | 4 201 | 6 544 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 450 | 4 701 | 4 207 | 4 113 | 4 021 | 4 201 | 6 544 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 756 | 3 154 | 10 658 | 6 066 | 5 668 | 6 708 | 3 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 162 | 1 358 | 1 165 | 1 035 | 1 087 | 868 | 523 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 487 | 1 754 | 1 728 | 1 461 | 1 232 | 2 431 | 2 890 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 34 | 7 751 | 2 559 | 2 993 | 3 374 | 363 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 14 | 1 011 | 356 | 35 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 131 | 8 205 | 7 855 | 14 802 | 10 179 | 9 689 | 10 909 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 628 | 5 450 | 4 701 | 4 207 | 4 113 | 4 021 | 4 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 628 | 5 450 | 4 701 | 4 207 | 4 113 | 4 021 | 4 201 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 504 | 2 755 | 3 154 | 10 596 | 6 066 | 5 668 | 6 708 |
| Запасы на конец предыдущего года | 820 | 1 162 | 1 358 | 1 165 | 1 035 | 1 087 | 868 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 469 | 1 487 | 1 754 | 1 666 | 1 461 | 1 232 | 2 431 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | 102 | 34 | 7 751 | 2 559 | 2 993 | 3 374 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 14 | 1 011 | 356 | 35 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 205 | 7 855 | 14 865 | 10 179 | 9 689 | 10 909 | 10 387 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 612 | 6 431 | 14 041 | 9 313 | 8 816 | 10 137 | 9 353 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 554 | 6 553 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 | 15 | 130 | 145 | 145 | 178 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 971 | 1 128 | 616 | 1 938 | 1 121 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 593 | 1 424 | 824 | 866 | 873 | 772 | 1 035 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 593 | 1 424 | 824 | 866 | 873 | 772 | 1 035 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 131 | 8 205 | 7 855 | 14 802 | 10 179 | 9 689 | 10 909 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 092 | 6 612 | 6 431 | 14 040 | 9 313 | 8 816 | 10 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 | 6 553 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 053 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 | 15 | 130 | 145 | 145 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 971 | 1 128 | 616 | 1 938 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 039 | 1 593 | 1 424 | 762 | 866 | 873 | 772 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 039 | 1 593 | 1 423 | 762 | 866 | 873 | 772 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 944 | 3 816 | 4 313 | 4 483 | 4 605 | 1 265 | 3 401 |
| Выручка за предыдущий год | 14 998 | 14 630 | 17 036 | 17 431 | 18 379 | 18 502 | 19 635 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 054 | 10 814 | 12 723 | 12 948 | 13 774 | 17 237 | 16 234 |
| Выручка за отчетный год | 14 630 | 17 036 | 17 431 | 18 379 | 18 502 | 19 635 | 18 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 816 | 4 313 | 4 483 | 4 605 | 1 265 | 3 401 | 3 807 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 101 | 1 184 | 1 823 | 1 586 | 24 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 715 | 3 129 | 2 660 | 3 019 | 3 370 | 3 445 | 3 783 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 814 | 12 723 | 12 948 | 13 774 | 17 237 | 16 234 | 14 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 053 | 1 101 | 1 184 | 1 823 | 1 586 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 891 | 2 715 | 3 129 | 2 660 | 3 019 | 3 370 | 3 445 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | 269 | 8 017 | 789 | 63 | 1 465 | 224 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 19 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 167 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 8 | 7 250 | 264 | 2 374 | 1 699 | 884 |
| Прочие расходы за отчетный год | 397 | 923 | 1 056 | 1 061 | 206 | 201 | 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 291 | 705 | 269 | 8 017 | 789 | 63 | 1 465 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 1 | 8 | 7 250 | 264 | 2 374 | 1 699 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 765 | 397 | 923 | 1 056 | 1 061 | 206 | 201 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 520 | 78 | 7 648 | 626 | 1 301 | ||
| Прочее за предыдущий год | 393 | 185 | 191 | 369 | 163 | ||
| Прочее за отчетный год | 185 | 191 | 369 | 163 | 247 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 520 | 78 | 7 648 | 626 | 1 301 | 91 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 520 | 78 | 7 648 | 626 | 1 301 | 91 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 520 | 78 | 7 648 | 626 | 1 301 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 | 6 553 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 053 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 | 15 | 130 | 145 | 145 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 971 | 1 128 | 616 | 1 938 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 092 | 6 612 | 6 432 | 14 041 | 9 313 | 8 816 | 10 138 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 554 | 6 553 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 | 6 554 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 | 1 501 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 | 15 | 130 | 145 | 145 | 178 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 971 | 1 128 | 616 | 1 938 | 1 121 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 613 | 6 431 | 14 041 | 9 313 | 8 816 | 10 138 | 9 354 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 6 552 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 072 | 79 | 7 648 | 626 | 1 322 | 91 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 624 | 79 | 7 648 | 626 | 1 322 | 91 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 520 | 79 | 7 648 | 626 | 1 322 | 91 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 520 | 79 | 7 648 | 626 | 1 322 | 91 | |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 6 552 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 552 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 13 104 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 552 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 552 | 260 | 39 | 5 354 | 496 | 875 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 104 | 260 | 39 | 5 354 | 496 | 875 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 183 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 6 552 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 552 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 13 104 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 | 39 | 5 354 | 313 | 875 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 260 | 39 | 5 354 | 313 | 875 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 13 | 2 | 115 | 16 | 33 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 612 | 6 432 | 14 040 | 9 312 | 8 816 | 10 137 | 9 353 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 092 | 6 612 | 6 432 | 14 040 | 9 312 | 8 816 | 10 137 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 717 | 434 | 381 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 387 | 17 051 | 23 280 | 18 738 | 20 871 | 20 358 | 18 404 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 786 | 13 049 | 23 229 | 18 515 | 20 566 | 20 299 | 18 038 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 546 | 3 710 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | 292 | 51 | 223 | 305 | 59 | 366 |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 500 | 17 119 | 15 563 | 23 930 | 20 437 | 19 977 | 21 415 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 317 | 8 010 | 8 048 | 9 251 | 10 216 | 9 679 | 9 548 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 215 | 5 121 | 4 673 | 5 549 | 6 076 | 6 261 | 7 086 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 650 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 968 | 3 988 | 2 842 | 9 130 | 4 145 | 4 037 | 4 131 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 717 | 434 | 381 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Активы | 10,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,1 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,69 | 3,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,52 | 3,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,37 | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,8 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.