Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, Озерск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ МНОГООТРАСЛЕВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 119 127 | 1 106 414 | 870 574 | 965 541 | 1 101 392 | 1 201 106 | 1 319 174 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 723 039 | 686 249 | 639 894 | 672 090 | 731 117 | 754 442 | 810 792 |
| Основные средства на конец отчетного года | 720 830 | 678 968 | 639 892 | 614 218 | 657 269 | 649 056 | 655 993 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 3 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 207 | 7 278 | 57 872 | 73 848 | 105 386 | 154 799 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 396 088 | 420 165 | 230 680 | 293 451 | 370 275 | 446 664 | 508 382 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 299 | 14 521 | 16 756 | 16 395 | 23 033 | 19 428 | 19 584 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | 46 | 46 | 46 | 107 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 367 573 | 402 539 | 211 617 | 275 655 | 321 899 | 418 047 | 483 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 583 | 1 511 | 1 094 | 207 | 23 916 | 8 614 | 4 306 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 633 | 1 594 | 1 167 | 1 148 | 1 381 | 529 | 595 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 133 950 | 1 119 127 | 1 106 414 | 870 572 | 959 622 | 1 101 392 | 1 201 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 680 241 | 723 039 | 686 249 | 639 892 | 666 171 | 731 117 | 754 442 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 667 550 | 720 830 | 678 968 | 639 892 | 614 218 | 657 269 | 649 056 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 689 | 2 207 | 7 278 | 51 950 | 73 848 | 105 386 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 453 709 | 396 088 | 420 165 | 230 680 | 293 451 | 370 275 | 446 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 088 | 12 299 | 14 521 | 16 756 | 16 395 | 23 033 | 19 428 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 46 | 46 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 398 830 | 367 573 | 402 539 | 211 617 | 275 655 | 321 899 | 418 047 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 209 | 14 583 | 1 511 | 1 094 | 207 | 23 916 | 8 614 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 582 | 1 633 | 1 594 | 1 167 | 1 148 | 1 381 | 529 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 119 127 | 1 106 414 | 870 574 | 965 541 | 1 101 392 | 1 201 106 | 1 319 174 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 548 629 | 486 979 | 145 666 | 153 538 | 133 108 | 30 379 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2 026 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 215 345 | 215 306 | 215 260 | 212 310 | 212 139 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 216 063 | 215 875 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 31 909 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 300 600 | 271 047 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 384 | 1 980 | 806 | 1 821 | 2 727 | 3 555 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 65 272 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 112 | 1 980 | 806 | 1 821 | 2 727 | 3 555 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 503 114 | 617 455 | 724 908 | 811 197 | 966 463 | 1 168 001 | 1 449 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 502 606 | 551 982 | 723 748 | 809 442 | 963 089 | 1 163 384 | 1 444 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 488 | 473 | 459 | 445 | 430 | 416 | 401 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 701 | 1 310 | 2 944 | 4 201 | 5 240 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 133 950 | 1 119 127 | 1 106 414 | 870 572 | 959 622 | 1 101 392 | 1 201 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 663 044 | 548 629 | 486 979 | 145 666 | 143 206 | 133 108 | 30 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 215 345 | 215 306 | 215 260 | 212 310 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 216 111 | 216 063 | 215 875 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 31 909 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 446 876 | 300 600 | 271 047 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 109 632 | 67 384 | 1 980 | 5 216 | 1 821 | 2 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 89 791 | 65 272 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 841 | 2 112 | 1 980 | 5 216 | 1 821 | 2 727 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 361 274 | 503 114 | 617 455 | 724 906 | 811 200 | 966 463 | 1 168 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 000 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 360 758 | 502 606 | 551 982 | 723 748 | 809 442 | 963 089 | 1 163 384 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 503 | 488 | 473 | 459 | 445 | 430 | 416 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 699 | 1 310 | 2 944 | 4 201 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 934 053 | 898 405 | 1 042 432 | 1 122 518 | 1 119 628 | 1 218 989 | 1 217 535 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 988 300 | 949 733 | 1 042 063 | 1 184 295 | 1 169 616 | 1 279 495 | 1 342 288 |
| Выручка за отчетный год | 898 405 | 1 042 432 | 1 122 518 | 1 119 628 | 1 218 989 | 1 217 535 | 1 207 878 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 369 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 949 733 | 1 042 063 | 1 184 295 | 1 169 616 | 1 279 495 | 1 342 288 | 1 364 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 369 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 132 | 9 035 | 396 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 512 | 26 212 | 71 418 | 25 870 | 77 509 | 14 351 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 102 | 38 263 | 303 298 | 81 895 | 75 397 | 112 850 | 117 188 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 185 | 10 132 | 9 035 | 396 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 014 | 7 512 | 26 212 | 71 418 | 25 870 | 77 509 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 913 | 60 102 | 38 263 | 303 298 | 81 895 | 75 397 | 112 850 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 112 | 1 980 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 775 | 2 014 | 5 071 | 7 269 | 51 950 | 15 976 | 31 538 |
| Прочее за предыдущий год | 9 586 | 78 | 7 342 | 39 524 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 11 198 | 6 341 | 7 044 | 1 386 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 699 | 11 198 | 6 239 | 7 044 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 112 | 1 015 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 014 | 5 071 | 6 557 | 15 976 | 31 538 | 49 411 | |
| Прочее за отчетный год | 9 586 | 78 | 7 342 | 2 302 | 9 304 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 216 111 | 216 063 | 215 875 | 215 345 | 215 306 | 215 260 | 212 310 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 31 909 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 446 876 | 300 600 | 271 047 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 663 044 | 548 629 | 486 979 | 145 666 | 143 206 | 133 108 | 30 379 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2 026 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 216 063 | 215 875 | 215 345 | 215 306 | 215 260 | 212 310 | 212 139 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 31 909 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 600 | 271 047 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 548 629 | 486 979 | 145 666 | 153 538 | 133 108 | 30 379 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 969 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 31 909 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 315 | 36 092 | 46 328 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 909 | 63 315 | 36 092 | 48 297 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 315 | 36 092 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 63 315 | 36 092 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 328 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 46 328 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 969 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 969 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 48 | 188 | 529 | 39 | 46 | 2 951 | 170 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 31 909 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 276 | 29 553 | 340 783 | 55 404 | 10 052 | 135 871 | 212 642 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 146 324 | 61 650 | 341 312 | 55 443 | 10 098 | 138 822 | 212 812 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 276 | 29 553 | 340 783 | 55 404 | 10 052 | 135 871 | 212 642 |
| Убыток (ИТОГО) | 146 276 | 29 553 | 340 783 | 55 404 | 10 052 | 135 871 | 212 642 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 188 | 529 | 39 | 46 | 2 951 | 170 | |
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 188 | 529 | 39 | 46 | 2 951 | 170 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 48 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 48 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 517 208 | 489 432 | 146 125 | 153 983 | 133 538 | 30 794 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 670 699 | 517 208 | 487 451 | 146 125 | 143 650 | 133 538 | 30 795 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 273 | 23 709 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 899 381 | 877 563 | 1 058 022 | 1 074 190 | 1 251 604 | 1 397 498 | 1 180 578 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 865 209 | 876 851 | 1 026 688 | 1 004 449 | 1 241 070 | 1 336 024 | 1 170 652 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 011 | 528 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 161 | 184 | 31 334 | 69 741 | 10 534 | 61 474 | 9 926 |
| Платежи – всего за отчетный год | 874 108 | 890 635 | 1 058 439 | 1 075 077 | 1 227 895 | 1 412 800 | 1 184 887 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 646 345 | 767 358 | 776 203 | 720 861 | 854 659 | 1 040 035 | 760 136 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 226 | 113 353 | 125 728 | 132 243 | 137 887 | 237 603 | 203 923 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 132 | 9 306 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 124 405 | 618 | 156 508 | 221 973 | 235 349 | 135 162 | 220 828 |
| Платежи – всего за отчетный год | 24 205 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 205 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 068 | 23 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -341,3 млн ₽ | -135,5 млн ₽ |
| Активы | 870,6 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 0,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,2 % | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,38 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.