Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 239 | 931 | 877 | 1 084 | 1 815 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 917 | 1 021 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 917 | 1 021 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 239 | 931 | 877 | 167 | 794 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 13 | 14 | 41 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 010 | 70 | 117 | 107 | 82 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 229 | 847 | 747 | 46 | 671 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 329 | 1 239 | 931 | 877 | 1 084 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 917 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 917 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 329 | 1 239 | 931 | 877 | 167 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 14 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 105 | 1 010 | 70 | 117 | 107 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 | 229 | 847 | 747 | 46 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 239 | 931 | 877 | 1 084 | 1 815 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 198 | 848 | 846 | 879 | 1 654 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 83 | 31 | 205 | 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 53 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 83 | 31 | 5 | 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 329 | 1 239 | 931 | 877 | 1 084 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 187 | 1 198 | 848 | 846 | 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 142 | 41 | 83 | 31 | 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 41 | 83 | 31 | 5 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 176 | 28 | ||
| Выручка за предыдущий год | 262 | 210 | 295 | 158 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 331 | 185 | 119 | 11 | 130 |
| Выручка за отчетный год | 210 | 295 | 158 | 1 261 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 176 | 28 | 896 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 176 | 28 | 896 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 185 | 119 | 11 | 130 | 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | 176 | 28 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 38 | 876 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 38 | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 574 | 29 | 9 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 38 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 38 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 | 574 | 29 | 9 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 33 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 19 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 19 | 5 | 101 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 33 | 775 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 33 | 775 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 836 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 834 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 846 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 846 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 848 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ | 931 тыс. ₽ | 877 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 848 тыс. ₽ | 846 тыс. ₽ | 879 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,22 | 11,22 | 28,29 | 0,81 | 4,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 30,22 | 11,05 | 27,87 | 0,75 | 4,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,59 | 10,20 | 24,10 | 0,22 | 4,17 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,91 | 0,96 | 0,81 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,10 | 0,04 | 0,23 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | -32,7 % | -0,2 % | 3,0 % | 42,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % | -35,8 % | -0,2 % | 3,8 % | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 43 дн. | 431 дн. | 39 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.