Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ОЗЕРСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "КУРАТОР", Озерск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ОЗЕРСКИЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ "КУРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 259 | 104 002 | 79 464 | 69 733 | 69 193 | 24 621 | 29 690 | 16 224 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 67 206 | 66 665 | 63 416 | 63 039 | 61 391 | 14 474 | 12 714 | 12 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 990 | 20 449 | 17 200 | 16 823 | 15 121 | 14 434 | 12 674 | 12 506 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 216 | 46 216 | 46 216 | 46 216 | 46 270 | 40 | 40 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 053 | 37 337 | 16 048 | 6 694 | 7 802 | 10 146 | 16 976 | 3 679 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 225 | 828 | 809 | 813 | 813 | 813 | 785 | 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 458 | 22 316 | 5 025 | 5 670 | 3 675 | 4 572 | 12 495 | 1 191 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 | 10 058 | 9 058 | 58 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 298 | 4 114 | 1 142 | 140 | 3 285 | 4 699 | 3 530 | 1 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 20 | 13 | 13 | 29 | 62 | 166 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 161 713 | 111 259 | 104 002 | 79 464 | 69 733 | 69 193 | 27 592 | 29 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 059 | 67 206 | 66 665 | 63 416 | 63 039 | 61 391 | 13 200 | 12 714 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 843 | 20 990 | 20 449 | 17 200 | 16 823 | 15 121 | 13 160 | 12 674 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 46 216 | 46 216 | 46 216 | 46 216 | 46 216 | 46 270 | 40 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 654 | 44 053 | 37 337 | 16 048 | 6 694 | 7 802 | 14 392 | 16 976 |
| Запасы на конец предыдущего года | 792 | 1 225 | 828 | 809 | 813 | 813 | 785 | 785 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 729 | 39 458 | 22 316 | 5 025 | 5 670 | 3 675 | 6 888 | 12 495 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 10 058 | 9 058 | 58 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 073 | 3 298 | 4 114 | 1 142 | 140 | 3 285 | 6 587 | 3 530 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 14 | 20 | 13 | 13 | 29 | 132 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 259 | 104 002 | 79 464 | 69 733 | 69 193 | 24 621 | 29 690 | 16 224 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 105 410 | 103 256 | 78 902 | 69 380 | 68 562 | 24 130 | 25 949 | 15 506 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 165 | 57 011 | 32 657 | 23 135 | 22 317 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 849 | 747 | 563 | 352 | 631 | 491 | 3 741 | 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 206 | 747 | 563 | 352 | 631 | 491 | 3 741 | 718 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 643 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 161 714 | 111 259 | 104 002 | 79 465 | 69 733 | 69 193 | 27 593 | 29 690 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 188 | 105 410 | 103 256 | 78 902 | 69 380 | 68 562 | 24 764 | 25 949 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 943 | 59 165 | 57 011 | 32 657 | 23 135 | 22 317 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 526 | 5 849 | 747 | 563 | 352 | 631 | 2 828 | 3 741 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 981 | 3 206 | 747 | 563 | 352 | 631 | 2 828 | 3 741 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 12 544 | 2 643 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 403 | 5 010 | 4 952 | 6 219 | 5 805 | 3 841 | 3 492 | 1 528 |
| Выручка за предыдущий год | 5 403 | 5 010 | 4 952 | 6 219 | 5 805 | 3 841 | 3 492 | 3 125 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 597 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 5 010 | 4 952 | 6 219 | 5 805 | 3 841 | 3 625 | 3 125 | 4 724 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 010 | 4 952 | 6 219 | 5 805 | 3 841 | 3 625 | 1 528 | 2 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 586 | 623 | 1 346 | 1 528 | 2 478 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 568 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 760 | 5 045 | 4 633 | 5 182 | 4 389 | 2 279 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 597 | 2 246 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 586 | 623 | 266 | 1 528 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 888 | 568 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 581 | 4 760 | 5 045 | 4 633 | 5 182 | 4 389 | 3 226 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 157 | 435 | 1 306 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 696 | 219 | 6 | 9 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 160 | 3 157 | 778 | 3 247 | 1 083 | 621 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 276 | 2 907 | 5 524 | 1 185 | 3 543 | 46 977 | 222 | 13 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 157 | 435 | 1 306 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 696 | 219 | 6 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 269 | 2 160 | 3 157 | 778 | 3 247 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 495 | 5 276 | 2 907 | 5 524 | 1 185 | 3 543 | 289 | 222 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 252 | 1 185 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | 616 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 751 | 616 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 183 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 252 | 1 185 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 252 | 1 185 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 252 | 1 185 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 011 | 32 657 | 23 135 | 22 317 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 256 | 78 902 | 69 380 | 68 562 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 46 130 | 46 130 | 46 130 | 46 130 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 657 | 23 135 | 22 317 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 902 | 69 380 | 68 562 | 24 130 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 600 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 354 | 10 122 | 818 | 44 432 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 24 354 | 10 122 | 818 | 44 432 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 573 | 692 | 44 432 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 573 | 692 | 44 432 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 882 | 10 122 | 126 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 15 882 | 10 122 | 126 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 901 | 69 380 | 68 562 | 23 944 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 255 | 78 902 | 69 380 | 68 562 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 140 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 544 | 5 093 | 5 891 | 672 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 534 | 5 093 | 5 891 | 672 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 571 | 5 393 | 3 751 | 2 151 | 767 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 942 | 2 012 | 1 143 | 1 824 | 734 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 071 | 2 314 | 2 561 | 316 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 558 | 1 067 | 47 | 11 | 33 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 055 | 9 947 | 9 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 127 | 9 969 | 6 | 9 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 127 | 9 969 | 6 | 9 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 72 | 22 | 11 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 | 22 | 11 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 647 | 2 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 3,1 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,6 млн ₽ | 252 тыс. ₽ | -44,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | -10,5 млн ₽ | ||
| Активы | 79,5 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 25,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +51,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 28,50 | 19,02 | 20,66 | 4,54 | 5,12 | 1,98 ▲ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 27,04 | 16,67 | 18,88 | 4,28 | 4,03 | 1,73 ▲ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,12 | 0,56 | 9,57 | 0,94 | 2,37 | 0,29 ▲ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,87 | 0,96 | 0,58 ▲ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,14 | 0,05 | 0,30 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 48,9 % | 52,5 % | 11,5 % ▲ | 7,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 37,9 % | -223,2 % | 6,7 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,5 % | 0,4 % | -181,2 % | 4,0 % | -65,0 % | 1,7 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 4,6 % | -68,0 % | 8,2 % ▼ | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,11 | 0,29 | 0,40 ▼ | 0,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 1 459 дн. | 92 дн. | 141 дн. ▲ | 186 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 179 дн. | 128 дн. | 3 дн. ▼ | 4 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 5,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -223,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).