Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРСКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ", Новогорный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРСКАЯ ТРУБНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 774 | 64 532 | 53 102 | 35 362 | 85 851 | 63 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 493 | 38 801 | 29 247 | 21 249 | 16 590 | 13 301 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 | 6 | 4 | 2 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 789 | 24 786 | 22 600 | 20 816 | 16 159 | 12 872 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 577 | 6 212 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 704 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 281 | 25 731 | 23 855 | 14 113 | 69 261 | 50 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 905 | 15 851 | 12 746 | 144 | 3 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 972 | 6 587 | 7 127 | 11 619 | 12 232 | 32 640 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 40 427 | 7 710 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 404 | 2 902 | 3 799 | 2 332 | 16 405 | 6 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 391 | 183 | 162 | 53 | 79 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 623 | 48 809 | 64 532 | 53 102 | 35 362 | 85 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 518 | 29 336 | 38 801 | 29 247 | 21 249 | 16 590 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 9 | 6 | 4 | 2 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 171 | 18 828 | 24 786 | 22 600 | 20 816 | 16 159 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 577 | 6 212 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 347 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 498 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 105 | 19 473 | 25 731 | 23 855 | 14 113 | 69 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 258 | 14 906 | 15 851 | 12 746 | 144 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 107 | 1 567 | 6 587 | 7 127 | 11 619 | 12 232 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 427 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 740 | 2 857 | 2 902 | 3 799 | 2 332 | 16 405 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 391 | 183 | 162 | 53 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 774 | 64 532 | 53 102 | 35 362 | 85 851 | 63 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 167 | 10 897 | 15 849 | 1 615 | 58 611 | 62 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 863 | 14 815 | 581 | 57 577 | 61 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 985 | 19 674 | 18 400 | 17 392 | 17 392 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 985 | 19 674 | 18 400 | 17 392 | 17 392 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 622 | 33 961 | 18 853 | 16 355 | 9 848 | 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 210 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 412 | 33 935 | 10 392 | 7 894 | 1 387 | 539 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 623 | 48 809 | 64 532 | 53 102 | 35 362 | 85 851 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 079 | 12 339 | 10 897 | 15 849 | 1 615 | 58 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | 1 024 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 305 | 9 863 | 14 815 | 581 | 57 577 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 443 | 19 821 | 19 674 | 18 400 | 17 392 | 17 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 443 | 19 821 | 19 674 | 18 400 | 17 392 | 17 392 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 101 | 16 649 | 33 961 | 18 853 | 16 355 | 9 848 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 500 | 8 461 | 8 461 | 8 461 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 601 | 16 631 | 33 935 | 10 392 | 7 894 | 1 387 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 033 | 6 365 | 5 603 | 20 164 | 8 151 | 67 405 |
| Выручка за предыдущий год | 96 819 | 135 028 | 175 049 | 221 834 | 53 404 | 72 958 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 214 | 128 663 | 169 446 | 201 670 | 45 253 | 5 553 |
| Выручка за отчетный год | 108 741 | 175 049 | 221 834 | 53 404 | 72 958 | 32 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 603 | 20 164 | 8 151 | 67 405 | 26 394 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 603 | 20 164 | 8 151 | 67 405 | 26 394 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 542 | 169 446 | 201 670 | 45 253 | 5 553 | 6 508 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 365 | 5 603 | 20 164 | 8 151 | 67 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 771 | 5 830 | 18 472 | 57 740 | 24 178 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 75 | 1 503 | 1 503 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 131 | 1 669 | 1 616 | 5 767 | 1 718 | 5 582 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 565 | 1 442 | 3 308 | 14 128 | 9 880 | 7 798 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 656 | 4 920 | 5 830 | 18 472 | 57 740 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 69 | 1 503 | 1 503 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 627 | 474 | 1 669 | 1 616 | 5 767 | 1 718 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 960 | 1 919 | 1 442 | 3 308 | 14 128 | 9 880 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 275 | 3 872 | 4 658 | 14 727 | 57 740 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 928 | 1 048 | 1 172 | 3 745 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 602 | 1 172 | 3 745 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 088 | 4 658 | 14 727 | 57 740 | 24 178 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 088 | 4 658 | 14 727 | 57 740 | 24 178 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 872 | 4 658 | 14 727 | 57 740 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 108,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 41,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,56 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.