Финансы ЗАО ПО "ПРОМХИМАППАРАТ", Озерск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОМХИМАППАРАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 204 696 | 150 500 | 121 961 | 91 770 | 83 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 642 | 17 009 | 13 948 | 14 678 | 18 438 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 455 | 17 006 | 13 948 | 14 678 | 18 436 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 187 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 2 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 189 054 | 133 491 | 108 013 | 77 092 | 65 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 145 222 | 52 208 | 42 990 | 40 143 | 16 399 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 538 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 405 | 49 051 | 57 730 | 17 433 | 12 526 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 000 | 35 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 427 | 32 232 | 7 207 | 869 | 959 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 86 | 109 | 153 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 141 565 | 204 696 | 150 500 | 121 961 | 91 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 814 | 15 642 | 17 009 | 13 948 | 14 678 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 134 | 15 455 | 17 006 | 13 948 | 14 678 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 680 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 187 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 751 | 189 054 | 133 491 | 108 013 | 77 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 826 | 145 222 | 52 208 | 42 990 | 40 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 143 | 538 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 707 | 25 732 | 49 051 | 57 730 | 17 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 218 | 2 427 | 32 232 | 7 207 | 869 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 530 | 86 | 109 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 204 696 | 150 500 | 121 961 | 91 770 | 83 975 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 099 | 53 288 | 49 056 | 54 405 | 69 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 53 267 | 49 035 | 54 384 | 69 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 461 | 470 | 357 | 316 | 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 470 | 357 | 316 | 333 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 461 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 136 | 96 742 | 72 548 | 37 049 | 13 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 989 | 9 932 | 9 236 | 2 867 | 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 144 631 | 86 810 | 61 850 | 34 182 | 13 004 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 462 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 516 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 141 565 | 204 696 | 150 500 | 121 961 | 91 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 014 | 38 099 | 53 288 | 49 056 | 54 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 078 | 53 267 | 49 035 | 54 384 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 461 | 470 | 357 | 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 461 | 470 | 357 | 316 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 430 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 121 | 166 136 | 96 742 | 72 548 | 37 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 178 | 20 989 | 9 932 | 9 236 | 2 867 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 924 | 144 631 | 86 810 | 61 850 | 34 182 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 462 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 19 | 516 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 602 | 33 946 | 43 310 | 25 352 | 40 941 |
| Выручка за предыдущий год | 93 374 | 154 188 | 285 580 | 140 228 | 162 371 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 228 | 120 242 | 242 270 | 114 876 | 121 430 |
| Выручка за отчетный год | 154 188 | 285 580 | 140 228 | 162 371 | 150 372 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 310 | 25 352 | 40 941 | 20 786 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 897 | 8 909 | 23 909 | 1 999 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 000 | 4 559 | 3 871 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 413 | 14 443 | 12 473 | 14 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 170 | 242 270 | 114 876 | 121 430 | 129 586 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 018 | 24 897 | 8 909 | 23 909 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 000 | 4 559 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 928 | 18 413 | 14 443 | 12 473 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 354 | 18 984 | 7 430 | 8 579 | 20 717 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 336 | 801 | 1 286 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 342 | 3 859 | 1 337 | 1 524 | 424 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 224 | 6 669 | 1 029 | 8 926 | 23 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 788 | 8 730 | 1 507 | 23 533 | 5 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 412 | 18 112 | 18 984 | 7 430 | 8 579 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 138 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 7 | 336 | 801 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 067 | 3 342 | 3 859 | 1 337 | 1 524 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 852 | 1 067 | 6 669 | 1 029 | 8 926 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 493 | 1 788 | 8 730 | 1 507 | 23 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 673 | 14 461 | 15 187 | 5 768 | 6 969 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 765 | 3 592 | 3 604 | 1 771 | 1 641 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 651 | 3 604 | 1 771 | 1 641 | 4 132 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 176 | 116 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 28 | 1 | 116 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 113 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 461 | 15 187 | 5 768 | 6 969 | 16 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 461 | 15 187 | 5 768 | 6 969 | 16 569 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 461 | 15 187 | 5 768 | 6 969 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 035 | 54 384 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 056 | 54 405 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 384 | 69 788 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 405 | 69 809 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 969 | 16 569 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 969 | 16 569 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 969 | 16 569 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 969 | 16 569 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 620 | 1 165 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 165 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 620 | 1 165 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 620 | 1 165 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 54 405 | 69 809 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 056 | 54 405 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 198 | 24 958 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 008 | 156 595 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 155 907 | 144 618 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 101 | 11 977 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 810 | 131 637 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 108 873 | 105 417 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 310 | 15 918 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 082 | 381 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 164 | 2 215 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 381 | 7 706 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 591 | 509 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 518 | 509 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 549 | 7 061 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 014 | 5 861 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 535 | 1 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 462 | 2 734 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 680 | 1 500 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 782 | 1 234 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 040 | 21 050 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 040 | 3 550 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 000 | 17 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 90 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 73 | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 73 | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 73 | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 73 | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 73 | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 154,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ |
| Активы | 204,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 38,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,37 |
| Рентабельность продаж | 14,3 % |
| Чистая рентабельность | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 401 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 399 дн. |
| Финансовый цикл | 100 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,12 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.