Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЗАЩИТА", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 474 | 24 308 | 17 161 | 7 557 | 3 564 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 117 | 5 362 | 4 479 | 3 512 | 3 241 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 32 | 28 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 817 | 5 041 | 4 176 | 3 213 | 3 241 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 271 | 271 | 271 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 357 | 18 946 | 12 682 | 4 045 | 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 006 | 9 754 | 4 811 | 411 | 65 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 247 | 8 441 | 7 347 | 3 261 | 11 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 246 | 49 | 325 | 247 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 505 | 475 | 48 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 464 | 17 474 | 24 308 | 17 161 | 3 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 071 | 6 117 | 5 362 | 4 479 | 2 618 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 50 | 32 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 735 | 5 817 | 5 041 | 4 176 | 2 618 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 336 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | 271 | 271 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 393 | 11 357 | 18 946 | 12 682 | 382 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 386 | 6 006 | 9 754 | 4 811 | 107 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 900 | 5 022 | 8 440 | 7 347 | 50 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 107 | 104 | 246 | 49 | 225 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 210 | 505 | 475 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 474 | 24 308 | 17 161 | 7 557 | 3 564 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 489 | 8 912 | 8 380 | 2 810 | 1 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 903 | 8 371 | 2 801 | 1 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 533 | 393 | 299 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 533 | 393 | 299 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 399 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 591 | 14 863 | 8 388 | 4 448 | 1 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 497 | 5 108 | 2 158 | 1 158 | 1 856 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 092 | 9 755 | 6 230 | 3 290 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 464 | 17 474 | 24 308 | 17 161 | 3 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 772 | 8 489 | 8 912 | 8 380 | 1 708 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 480 | 8 903 | 8 371 | 1 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 399 | 533 | 393 | 332 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 399 | 533 | 393 | 332 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 420 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 272 | 8 586 | 14 863 | 8 388 | 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 096 | 5 497 | 5 108 | 2 158 | 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 054 | 3 086 | 9 755 | 6 230 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 122 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 050 | 7 704 | 6 313 | 6 338 | 8 |
| Выручка за предыдущий год | 24 803 | 21 400 | 22 808 | 30 354 | 4 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 247 | 13 696 | 16 495 | 24 016 | 4 |
| Выручка за отчетный год | 21 400 | 22 808 | 30 354 | 16 912 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 313 | 6 338 | 5 585 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 567 | 626 | 436 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 746 | 5 712 | 5 149 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 959 | 16 495 | 24 016 | 11 327 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 441 | 567 | 626 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 263 | 5 746 | 5 712 | 616 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 712 | 514 | 345 | 177 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 341 | 270 | 238 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 1 199 | 399 | 341 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 392 | 911 | 410 | 362 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 525 | 21 | 514 | 345 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 173 | 161 | 341 | 270 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 503 | 132 | 1 199 | 399 | 770 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 849 | 392 | 911 | 410 | 1 083 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 34 | 373 | 267 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 15 | 133 | 218 | 54 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 8 | 20 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | 64 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 133 | 218 | 172 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 | 373 | 267 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 | 373 | 267 | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 373 | 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 912 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 903 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 912 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 811 | 1 708 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 380 | 1 708 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 21,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,06 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.