Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖКУ" ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, Озерск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖКУ" ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 903 | 10 733 | 7 009 | 7 246 | 9 917 | 9 581 | 8 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 442 | 3 242 | 3 191 | 3 213 | 4 524 | 3 502 | 2 672 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 442 | 3 242 | 3 191 | 3 213 | 4 524 | 3 502 | 2 672 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 461 | 7 491 | 3 818 | 4 033 | 5 393 | 6 080 | 5 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 65 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 232 | 5 327 | 3 360 | 2 778 | 4 640 | 4 061 | 2 332 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 2 098 | 393 | 1 190 | 688 | 1 954 | 3 469 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 535 | 9 946 | 10 733 | 7 009 | 7 246 | 9 917 | 10 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 961 | 3 442 | 3 242 | 3 191 | 3 213 | 4 524 | 2 807 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 961 | 3 442 | 3 242 | 3 191 | 3 213 | 4 524 | 2 807 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 574 | 6 504 | 7 491 | 3 818 | 4 033 | 5 393 | 7 894 |
| Запасы на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 542 | 6 275 | 5 328 | 3 360 | 2 778 | 4 640 | 2 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 163 | 2 098 | 393 | 1 190 | 688 | 5 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 902 | 10 732 | 7 009 | 7 246 | 9 917 | 9 581 | 8 473 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 518 | 6 808 | 6 916 | 7 061 | 9 806 | 9 451 | 7 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 | 65 | 65 | 65 | 2 278 | 2 278 | 2 278 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 692 | 692 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 759 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 532 | 1 146 | 493 | 886 | 811 | 1 687 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 387 | 1 145 | 638 | 1 437 | 884 | 604 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 384 | 3 924 | 93 | 185 | 111 | 130 | 897 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 384 | 3 924 | 93 | 185 | 111 | 130 | 897 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 535 | 9 945 | 10 733 | 7 009 | 7 246 | 9 917 | 10 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 506 | 6 518 | 6 809 | 6 916 | 7 061 | 9 806 | 10 520 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 2 278 | 2 278 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 692 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 | 5 067 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 532 | 1 146 | 493 | 886 | 906 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 374 | 1 387 | 1 145 | 638 | 1 437 | 884 | 1 578 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 029 | 3 427 | 3 924 | 93 | 185 | 111 | 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 029 | 3 427 | 3 924 | 93 | 185 | 111 | 181 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 221 | 2 361 | 2 787 | 1 583 | 2 566 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 371 | 8 092 | 9 335 | 10 050 | 10 258 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 150 | 5 731 | 6 548 | 8 467 | 7 692 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 371 | 8 092 | 9 335 | 10 050 | 10 852 | 10 286 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 220 | 2 361 | 2 787 | 1 583 | 2 644 | 3 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 220 | 2 361 | 2 787 | 1 583 | 2 644 | 3 578 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 151 | 5 731 | 6 548 | 8 467 | 8 208 | 6 708 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 221 | 2 361 | 2 787 | 1 583 | 2 566 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 328 | 1 297 | 861 | 1 820 | 952 | 727 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 15 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 752 | 14 | 132 | 1 | 127 | 287 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 424 | 1 937 | 1 500 | 1 099 | 639 | 2 059 | 5 758 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 128 | 328 | 1 298 | 861 | 1 820 | 952 | 1 597 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 847 | 9 752 | 14 | 132 | 1 | 256 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 719 | 9 424 | 1 937 | 1 500 | 1 099 | 639 | 1 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 128 | 188 | 961 | 373 | 1 436 | 565 | 1 046 |
| Прочее за предыдущий год | 140 | 337 | 488 | ||||
| Прочее за отчетный год | 140 | 337 | 488 | 384 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 188 | 960 | 373 | 1 436 | 1 257 | 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 960 | 373 | 1 436 | 565 | 286 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 128 | 188 | 961 | 373 | 1 436 | 1 257 | 1 046 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 692 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 067 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 532 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 145 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 809 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 067 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 146 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 638 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 916 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 614 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 614 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 507 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 507 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 916 | 9 806 | 9 451 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 809 | 7 061 | 9 806 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 10,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 960 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | ||
| Активы | 10,7 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 21,80 | 48,59 | 46,77 | 6,47 | 1,86 ▲ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 21,45 | 48,00 | 46,27 | 6,47 | 1,63 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 6,43 | 6,20 | 15,03 | 3,87 | 0,27 ▲ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,89 | 0,54 ▲ | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,12 | 0,33 ▲ | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 34,8 % | 11,4 % ▲ | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -20,9 % | 6,2 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 19,8 % | 5,7 % | 3,0 % | -25,4 % | 1,5 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,1 % | 20,3 % | 5,8 % | 3,0 % | -28,4 % | 8,5 % ▼ | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,21 | 0,39 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 83 дн. | 144 дн. ▲ | 171 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 4 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 6,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.2 (компаний: 13484).