Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 337 | 23 291 | 108 414 | 67 359 | 113 210 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 57 | 1 357 | 898 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 57 | 1 357 | 898 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 337 | 23 223 | 108 357 | 66 002 | 112 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 057 | 18 423 | 18 826 | 33 930 | 58 883 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 280 | 4 764 | 88 596 | 31 596 | 53 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 855 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 80 | 476 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 073 | 17 337 | 23 291 | 108 414 | 67 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 57 | 1 357 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 57 | 1 357 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 073 | 17 337 | 23 223 | 108 357 | 66 002 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 989 | 9 056 | 18 423 | 18 826 | 33 930 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 047 | 8 281 | 4 764 | 89 451 | 31 596 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 36 | 80 | 476 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 337 | 23 291 | 108 414 | 67 359 | 113 210 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 10 665 | 13 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 320 | 7 872 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 320 | 7 872 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 187 | 23 141 | 108 264 | 45 374 | 91 563 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 798 | 2 258 | 1 291 | 18 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 389 | 20 883 | 106 249 | 45 374 | 73 379 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 724 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 073 | 17 337 | 23 291 | 108 414 | 67 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 290 | 150 | 150 | 7 656 | 10 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 390 | 11 320 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 390 | 11 320 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 783 | 17 187 | 23 141 | 86 368 | 45 374 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 941 | 6 798 | 2 258 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 842 | 10 389 | 20 883 | 85 644 | 45 374 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 724 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 969 | 2 027 | 2 725 | 4 119 | 6 361 |
| Выручка за предыдущий год | 10 806 | 28 783 | 45 669 | 143 581 | 119 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 837 | 26 756 | 42 944 | 139 462 | 113 162 |
| Выручка за отчетный год | 28 783 | 45 669 | 143 581 | 119 523 | 264 898 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 027 | 2 725 | 17 022 | 6 361 | 6 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 027 | 2 725 | 4 119 | 6 361 | 6 620 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 903 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 756 | 42 944 | 126 559 | 113 162 | 258 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 969 | 2 027 | 2 725 | 4 119 | 6 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 295 | 1 938 | 2 541 | 3 942 | 3 997 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 703 | 722 | 417 | 176 | 767 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 035 | 420 | 1 815 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 65 | 3 196 | 2 663 | 3 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 1 295 | 1 938 | 2 541 | 3 942 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 148 | 703 | 722 | 417 | 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 035 | 420 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 674 | 29 | 65 | 3 196 | 2 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 1 036 | 1 551 | 2 033 | 3 009 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 259 | 387 | 508 | 933 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 259 | 387 | 508 | 933 | 872 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 036 | 1 551 | 2 033 | 3 009 | 3 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 036 | 1 551 | 2 033 | 3 009 | 3 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 551 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 67,4 млн ₽ | 113,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 150 тыс. ₽ | 150 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 13,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,45 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,21 | 0,71 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,16 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 114,58 | 154,27 | 5,32 | 7,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 6,7 % | 4,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 690,7 % | 1 034,0 % | 28,2 % | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 124 дн. | 157 дн. | 109 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.