Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 733 | 1 927 | 3 626 | 1 432 | 3 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 513 | 1 404 | 1 295 | 1 087 | 878 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 513 | 1 404 | 1 295 | 1 087 | 878 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 220 | 523 | 2 331 | 345 | 2 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 414 | 2 | 31 | 46 | 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 806 | 521 | 504 | 294 | 1 951 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 5 | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 788 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 028 | 2 733 | 1 927 | 3 626 | 1 432 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 621 | 1 513 | 1 404 | 1 295 | 1 087 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 621 | 1 513 | 1 404 | 1 295 | 1 087 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 407 | 1 220 | 523 | 2 330 | 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 314 | 414 | 2 | 31 | 46 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 090 | 806 | 521 | 2 291 | 294 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 8 | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 733 | 1 927 | 3 626 | 1 432 | 3 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 043 | 1 043 | 1 043 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 043 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 855 | 855 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 855 | 855 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 690 | 884 | 2 583 | 1 101 | 2 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 853 | 853 | 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 837 | 31 | 1 730 | 1 101 | 2 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 028 | 2 733 | 1 927 | 3 626 | 1 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 043 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 043 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 853 | 855 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 853 | 855 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 985 | 1 690 | 884 | 1 730 | 1 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 853 | 853 | 853 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 021 | 837 | 31 | 1 730 | 1 102 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 111 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 069 | 4 537 | 809 | 431 | 2 366 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 084 | 4 335 | 1 081 | 816 | 2 653 |
| Выручка за отчетный год | 4 537 | 809 | 431 | 2 366 | 10 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 185 | 584 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 202 | 584 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 570 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 335 | 1 081 | 246 | 2 653 | 9 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 202 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 545 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 171 | 16 | 116 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 | 16 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 109 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 436 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | -272 тыс. ₽ | -304 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -525 тыс. ₽ | -90 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,59 | 0,31 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,59 | 0,27 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,54 | -0,37 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 1,62 | 0,85 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -14,1 % | -21,2 % | 13,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | -26,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.