Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК", Озерск
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МАЯК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 291 529 | 53 097 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 281 656 | 39 818 672 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 235 | 3 497 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 34 645 | 38 774 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 970 110 | 39 469 499 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 106 | 2 101 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 274 560 | 304 801 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 009 873 | 13 278 647 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 159 113 | 7 816 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 111 588 | 67 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 115 283 | 3 843 998 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 696 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 696 618 | 1 231 376 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 231 271 | 319 054 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 522 193 | 49 291 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 951 370 | 37 281 656 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 211 | 235 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 58 097 | 34 645 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 549 841 | 36 970 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 106 | 2 106 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 341 115 | 274 560 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 570 823 | 12 009 873 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 964 968 | 6 159 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 179 591 | 111 588 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 455 896 | 4 115 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 696 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 804 206 | 696 500 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 166 162 | 231 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 291 529 | 53 097 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 090 800 | 39 881 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 141 484 | 36 648 844 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 088 609 | 2 029 774 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 860 707 | 1 202 520 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 133 291 | 7 149 795 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 168 337 | 398 403 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 503 228 | 466 387 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 461 726 | 6 285 005 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 067 438 | 6 066 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 362 729 | 4 353 065 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 316 144 | 327 094 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 331 358 | 1 339 334 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 57 207 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 522 193 | 49 291 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 32 718 727 | 37 090 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 237 993 | 34 141 484 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 758 792 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 119 801 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 422 810 | 2 088 609 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 179 331 | 860 707 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 645 068 | 6 133 291 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 65 511 | 168 337 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 176 438 | 503 228 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 403 119 | 5 461 726 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 158 398 | 6 067 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 557 557 | 4 362 729 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 266 241 | 316 144 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 303 100 | 1 331 358 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 500 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 099 388 | 3 043 084 |
| Выручка за предыдущий год | 17 068 666 | 20 079 776 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 969 278 | 17 036 692 |
| Выручка за отчетный год | 20 079 776 | 19 923 802 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 043 084 | 4 152 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 956 | 854 232 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 200 089 | 206 500 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 810 039 | 3 092 032 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 036 692 | 15 771 038 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 253 492 | 32 956 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 183 087 | 200 089 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 662 809 | 2 810 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 336 439 | 486 136 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 98 746 | 1 845 |
| Проценты к получению за отчетный год | 60 662 | 50 601 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 315 119 | 127 623 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 576 719 | 2 134 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 117 525 | 2 427 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 266 320 | 336 439 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 234 940 | 98 746 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 172 362 | 60 662 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 136 | 315 119 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 962 470 | 2 576 719 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 190 808 | 2 117 525 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 350 | 225 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 822 | 20 240 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 275 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 269 082 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 106 | 5 568 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 240 | 115 244 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 62 275 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 833 | |
| Прочее за отчетный год | 5 568 | 1 200 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 460 632 | 353 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 225 605 | 140 922 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 235 027 | 212 171 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 108 669 | 460 632 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 25 319 | 235 027 |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 237 993 | 34 141 484 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 878 593 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 422 810 | 2 088 609 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 179 331 | 860 707 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 718 727 | 37 090 800 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 141 484 | 36 648 844 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 088 609 | 2 029 774 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 860 707 | 1 202 520 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 090 800 | 39 881 138 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 903 491 | 2 507 360 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 150 465 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 1 502 385 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 011 750 | 353 093 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 568 091 | 2 860 453 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 225 605 | 140 922 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 225 605 | 140 922 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 027 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 235 027 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 844 131 | 706 605 |
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 844 131 | 706 605 |
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 14 059 360 | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 150 465 | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 1 502 385 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 551 118 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 16 263 328 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 925 537 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 840 754 | 70 115 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 429 727 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 196 018 | 70 115 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 840 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 840 | |
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 1 925 537 | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 840 754 | |
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 408 887 | |
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 13 175 178 | |
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 521 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 4 168 | 11 280 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 789 176 | 42 641 578 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 140 800 | 39 789 176 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 33 195 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 19 927 395 | 19 634 904 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 408 381 | 19 388 182 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 899 | 15 182 |
| Прочие поступления за отчетный год | 518 115 | 231 540 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 894 200 | 20 014 474 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 273 338 | 6 903 224 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 002 948 | 11 608 594 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 214 416 | 88 774 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 289 | 20 594 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 378 209 | 1 393 288 |
| Поступления – всего за отчетный год | 702 416 | 1 309 238 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 722 | 414 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 000 | 1 266 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 101 694 | 13 935 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 889 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 862 963 | 1 593 070 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 862 963 | 993 432 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 000 000 | 570 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | 29 638 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 060 988 | 1 187 370 |
| Поступления – всего за отчетный год | 5 031 828 | 4 287 370 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 950 000 | 3 100 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 081 828 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 970 840 | 3 100 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 20 840 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 950 000 | 3 100 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 523 968 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 140,9 млн ₽ |
| Активы | 53,10 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.