Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ", Бакал
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАКАЛЬСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 887 558 | 3 707 743 | 3 923 645 | 3 599 685 | 3 044 967 | 3 328 139 | 3 295 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 360 316 | 2 497 110 | 3 249 757 | 3 169 507 | 2 746 093 | 2 900 490 | 2 896 168 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 2 125 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 26 513 | 3 945 | 3 148 | 3 148 | 2 832 | 2 832 | 7 318 |
| Основные средства на конец отчетного года | 877 530 | 800 320 | 1 051 041 | 942 162 | 525 089 | 669 629 | 610 851 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 304 114 | 1 532 029 | 1 857 483 | 1 892 473 | 1 874 003 | 1 821 248 | 1 821 248 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 656 | 6 351 | 62 197 | 141 436 | 262 475 | 351 920 | 405 372 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 146 501 | 154 464 | 275 888 | 190 288 | 81 694 | 52 736 | 51 379 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 527 242 | 1 210 633 | 673 888 | 430 178 | 298 874 | 427 649 | 399 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 147 019 | 642 199 | 467 015 | 267 884 | 262 973 | 401 556 | 376 730 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 165 | 24 | 51 | 1 952 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 369 855 | 563 772 | 196 800 | 158 347 | 34 000 | 25 726 | 20 052 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 757 | 1 241 | 5 546 | 578 | 94 | 119 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 446 | 3 397 | 4 527 | 3 318 | 1 807 | 248 | 438 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 980 809 | 2 887 558 | 3 707 743 | 3 923 645 | 3 599 685 | 3 044 967 | 3 328 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 702 514 | 2 360 316 | 2 497 110 | 3 249 757 | 3 169 507 | 2 746 093 | 2 900 490 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 1 | 2 125 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 26 513 | 26 513 | 3 945 | 3 148 | 3 148 | 2 832 | 2 832 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 081 | 877 530 | 800 320 | 1 051 041 | 942 162 | 525 089 | 669 629 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 304 114 | 1 532 029 | 1 857 483 | 1 892 473 | 1 874 003 | 1 821 248 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 209 | 5 656 | 6 351 | 62 197 | 141 436 | 262 475 | 351 920 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 86 707 | 146 501 | 154 464 | 275 888 | 190 288 | 81 694 | 52 736 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 278 295 | 527 242 | 1 210 633 | 673 888 | 430 178 | 298 874 | 427 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 128 447 | 147 019 | 642 199 | 467 015 | 267 884 | 262 973 | 401 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 | 165 | 24 | 51 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 113 | 369 855 | 563 772 | 196 800 | 158 347 | 34 000 | 25 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 9 757 | 1 241 | 5 546 | 578 | 94 | 119 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 390 | 446 | 3 397 | 4 527 | 3 318 | 1 807 | 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 887 558 | 3 707 743 | 3 923 645 | 3 599 685 | 3 044 967 | 3 328 139 | 3 295 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 704 774 | 838 104 | 624 976 | 153 815 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 608 786 | 742 116 | 528 988 | 57 827 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 606 346 | 922 894 | 1 506 685 | 1 699 673 | 1 549 234 | 1 707 938 | 1 877 144 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 575 075 | 882 275 | 1 436 907 | 1 639 074 | 1 498 477 | 1 669 606 | 1 843 052 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 271 | 40 619 | 69 778 | 60 599 | 50 757 | 38 332 | 34 092 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 438 | 1 946 745 | 1 791 984 | 1 746 197 | 2 283 519 | 2 567 155 | 2 618 682 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 324 328 | 922 587 | 580 276 | 340 083 | 657 492 | 333 315 | 446 918 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 229 115 | 1 001 017 | 1 189 784 | 1 383 525 | 1 608 589 | 2 217 115 | 2 154 139 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 22 995 | 23 141 | 21 924 | 22 589 | 17 438 | 16 725 | 17 625 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 980 809 | 2 887 558 | 3 707 743 | 3 923 645 | 3 599 685 | 3 044 967 | 3 328 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 659 413 | 704 774 | 838 104 | 624 976 | 153 815 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 563 425 | 608 786 | 742 116 | 528 988 | 57 827 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 944 | 1 606 346 | 922 894 | 1 506 685 | 1 699 673 | 1 549 234 | 1 707 938 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 575 075 | 882 275 | 1 436 907 | 1 639 074 | 1 498 477 | 1 669 606 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 29 944 | 31 271 | 40 619 | 69 778 | 60 599 | 50 757 | 38 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 291 452 | 576 438 | 1 946 745 | 1 791 984 | 1 746 197 | 2 283 519 | 2 567 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 541 | 324 328 | 922 587 | 580 276 | 340 083 | 657 492 | 333 315 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 236 650 | 229 115 | 1 001 017 | 1 189 784 | 1 383 525 | 1 608 589 | 2 217 115 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 253 | 22 995 | 23 141 | 21 924 | 22 589 | 17 438 | 16 725 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 804 433 | 431 507 | 911 900 | 195 468 | 106 071 | 274 870 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 871 365 | 1 402 764 | 3 380 851 | 1 985 350 | 1 705 049 | 926 626 | 1 723 643 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 066 932 | 971 257 | 2 468 951 | 1 789 882 | 1 598 978 | 982 777 | 1 448 773 |
| Выручка за отчетный год | 1 402 764 | 3 380 851 | 1 985 350 | 1 705 049 | 926 626 | 1 723 643 | 1 882 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 431 507 | 911 900 | 195 468 | 106 071 | 274 870 | 415 551 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 81 074 | 397 642 | 87 116 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 142 751 | 284 030 | 242 690 | 120 078 | 130 314 | 164 727 | 129 632 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 207 682 | 230 228 | 233 957 | 216 079 | 185 835 | 191 094 | 198 803 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 971 257 | 2 468 951 | 1 789 882 | 1 598 978 | 982 777 | 1 448 773 | 1 467 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 485 681 | 81 074 | 397 642 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 131 658 | 142 751 | 284 030 | 242 690 | 120 078 | 130 314 | 164 727 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 094 | 207 682 | 230 228 | 233 957 | 216 079 | 185 835 | 191 094 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 039 | 187 940 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 643 | 171 951 | 38 537 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 287 | 235 629 | 254 049 | 266 043 | 257 688 | 228 255 | 178 269 |
| Прочие доходы за отчетный год | 56 017 | 131 338 | 521 863 | 158 660 | 166 478 | 480 895 | 137 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 408 | 277 362 | 264 987 | 222 110 | 606 344 | 432 727 | 357 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 442 458 | 64 039 | 187 940 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 624 | 68 643 | 171 951 | 38 537 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 670 | 72 287 | 235 629 | 254 049 | 266 043 | 257 688 | 228 255 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 070 | 56 017 | 131 338 | 521 863 | 158 660 | 166 478 | 480 895 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 109 247 | 69 408 | 277 362 | 264 987 | 222 110 | 606 344 | 432 727 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 845 | 45 361 | 133 330 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 081 | 21 546 | 45 957 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 487 | 1 328 | 9 348 | 29 159 | 7 215 | 12 425 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 955 | 4 196 | 695 | 55 846 | 79 239 | 121 038 | 89 445 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 546 | 45 957 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 868 | 15 533 | 21 354 | 82 452 | 49 662 | 21 218 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 121 | 5 868 | 15 533 | 23 498 | 82 452 | 49 662 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 328 | 9 348 | 29 159 | 12 425 | 4 240 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 196 | 695 | 55 846 | 79 239 | 121 038 | 89 445 | 53 452 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 361 | 133 330 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 361 | 133 330 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 343 845 | 45 361 | 133 330 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 563 425 | 608 786 | 742 116 | 528 988 | 57 827 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 659 413 | 704 774 | 838 104 | 624 976 | 153 815 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 | 95 988 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 608 786 | 742 116 | 528 988 | 57 827 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 704 774 | 838 104 | 624 976 | 153 815 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 361 | 133 330 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 361 | 133 330 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 361 | 133 330 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 45 361 | 133 330 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 128 | 471 161 | 941 601 | 159 168 | 253 416 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 213 128 | 471 161 | 941 601 | 159 168 | 253 416 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 128 | 471 161 | 941 601 | 159 168 | 253 416 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 213 128 | 471 161 | 941 601 | 159 168 | 253 416 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 704 774 | 838 104 | 624 976 | 153 815 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 659 413 | 704 774 | 838 104 | 624 976 | 153 815 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 641 007 | 3 278 688 | 2 446 309 | 307 717 | 89 243 | 45 874 | 44 523 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 618 591 | 3 249 976 | 2 409 540 | 297 615 | 83 893 | 33 906 | 40 446 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 227 | 5 729 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 189 | 22 983 | 36 769 | 10 102 | 5 350 | 11 968 | 4 077 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 837 529 | 3 601 679 | 2 562 559 | 330 258 | 89 727 | 45 849 | 44 526 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 900 602 | 1 404 247 | 905 122 | 30 292 | 5 567 | 9 | 3 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 344 617 | 375 714 | 333 922 | 67 250 | 735 | 37 413 | 639 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 87 994 | 235 629 | 237 173 | 13 943 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 426 | 27 649 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 890 | 1 558 440 | 1 086 342 | 218 773 | 83 425 | 8 427 | 43 884 |
| Поступления – всего за отчетный год | 802 | 80 175 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 802 | 25 383 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 792 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 661 844 | 422 700 | 47 099 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 348 492 | 142 115 | 47 099 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 31 750 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 272 364 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 9 238 | 2 757 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 277 828 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 867 074 | 657 000 | 167 654 | 17 573 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 867 074 | 657 000 | 2 725 397 | 50 230 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 867 074 | 657 000 | 2 725 397 | 38 899 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 331 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 557 743 | 32 657 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 10 980 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 546 763 | 32 657 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 510 | 4 305 | 25 |