Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛ", Озерск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 490 759 | 1 747 249 | 2 275 703 | 2 696 540 | 2 764 376 | 2 014 772 | 2 331 200 | 1 183 589 | 1 632 788 | 1 812 802 | 2 181 607 | 2 342 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 322 289 | 425 301 | 663 082 | 1 215 798 | 1 115 367 | 622 735 | 689 907 | 908 234 | 830 383 | 1 051 353 | 1 466 849 | 1 616 293 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 3 718 | 6 767 | 11 175 | 9 672 | 8 170 | 6 667 | 9 | 8 | 8 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 91 538 | 91 980 | 535 772 | 543 137 | 507 615 | 158 540 | 157 390 | 160 184 | 196 874 | 174 009 | 168 169 | 166 414 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 126 176 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 806 | 2 543 | 985 | 451 412 | 450 814 | 292 325 | 292 845 | 285 814 | 254 392 | 271 630 | 272 418 | 271 630 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 68 | 42 | 119 557 | 210 074 | 147 093 | 163 546 | 232 270 | 461 942 | 379 079 | 605 640 | 1 026 262 | 1 052 073 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 212 871 | 327 017 | 173 | 153 | 730 | 285 | 30 | 66 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 168 470 | 1 321 948 | 1 612 621 | 1 480 742 | 1 649 010 | 1 392 037 | 1 641 293 | 275 355 | 802 405 | 761 449 | 714 758 | 726 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 392 | 8 740 | 2 004 | 937 | 19 052 | 393 | 447 | 91 | 244 | 139 190 | 131 673 | 115 482 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 405 | 847 | 880 | 32 | 61 | 1 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 295 | 259 978 | 490 810 | 600 802 | 1 163 038 | 1 131 786 | 1 239 632 | 191 548 | 776 347 | 620 823 | 582 877 | 610 447 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 037 610 | 1 035 740 | 1 112 819 | 861 270 | 453 300 | 258 655 | 399 993 | 81 500 | 22 460 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 491 | 13 514 | 5 159 | 15 140 | 12 136 | 458 | 513 | 1 972 | 2 663 | 906 | 208 | 217 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 276 | 3 976 | 1 829 | 1 745 | 603 | 713 | 646 | 243 | 691 | 497 | 159 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 530 367 | 1 490 759 | 1 747 249 | 2 275 703 | 2 696 540 | 2 764 376 | 2 014 772 | 1 726 610 | 1 248 006 | 1 632 788 | 1 812 802 | 2 181 607 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 939 | 322 289 | 425 301 | 663 082 | 1 215 798 | 1 115 367 | 622 734 | 1 050 429 | 972 651 | 830 383 | 1 051 353 | 1 466 849 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 3 718 | 6 767 | 11 175 | 9 672 | 8 170 | 15 | 9 | 8 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 98 165 | 91 538 | 91 980 | 535 772 | 543 137 | 507 615 | 158 540 | 160 166 | 212 770 | 196 874 | 174 009 | 168 169 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 432 | 17 806 | 2 543 | 985 | 451 412 | 450 814 | 292 325 | 504 333 | 285 814 | 254 392 | 271 630 | 272 418 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 149 | 68 | 42 | 119 557 | 210 074 | 147 093 | 163 546 | 385 415 | 473 773 | 379 079 | 605 640 | 1 026 262 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 158 187 | 212 871 | 327 017 | 173 | 153 | 500 | 285 | 30 | 66 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 272 428 | 1 168 470 | 1 321 949 | 1 612 621 | 1 480 742 | 1 649 009 | 1 392 038 | 676 181 | 275 355 | 802 405 | 761 449 | 714 758 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 589 | 8 393 | 8 740 | 2 004 | 937 | 19 052 | 393 | 793 | 91 | 244 | 139 190 | 131 673 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 405 | 1 405 | 847 | 880 | 32 | 4 | 1 | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 184 | 116 295 | 259 978 | 490 810 | 600 802 | 1 163 038 | 1 131 786 | 670 278 | 191 548 | 776 347 | 620 823 | 582 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 311 | 1 037 610 | 1 035 740 | 1 112 819 | 861 270 | 453 300 | 258 655 | 81 500 | 22 460 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 392 | 4 491 | 13 515 | 5 159 | 15 140 | 12 136 | 458 | 4 677 | 1 972 | 2 663 | 906 | 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 547 | 276 | 3 976 | 1 829 | 1 745 | 603 | 713 | 429 | 243 | 691 | 497 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 490 759 | 1 747 249 | 2 275 703 | 2 696 540 | 2 764 376 | 2 014 772 | 2 331 200 | 1 183 589 | 1 632 788 | 1 812 802 | 2 181 607 | 2 342 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 119 582 | 121 093 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 466 | 60 466 | 60 466 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 25 256 | 25 256 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 860 | 35 371 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 410 | 1 164 830 | 1 549 782 | 2 149 129 | 2 036 238 | 1 877 840 | 2 585 245 | 1 190 439 | 1 117 488 | 1 553 663 | 1 879 043 | 1 766 553 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 970 410 | 1 165 041 | 1 549 688 | 2 143 820 | 2 036 212 | 1 877 840 | 2 585 161 | 1 190 091 | 1 041 992 | 1 436 321 | 1 617 361 | 1 219 380 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 94 | 5 309 | 26 | 83 | 348 | 37 789 | 101 801 | 253 026 | 539 144 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 707 | 15 541 | 8 656 | 8 029 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 767 | 461 327 | 1 115 462 | 1 298 986 | 1 299 763 | 1 109 515 | 1 000 673 | 2 070 192 | 2 104 696 | 2 516 460 | 2 872 069 | 2 381 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 695 | 246 100 | 257 714 | 359 016 | 142 440 | 70 919 | 18 722 | 1 516 345 | 1 581 856 | 2 006 473 | 2 388 792 | 1 949 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 188 462 | 161 643 | 857 748 | 939 970 | 1 157 323 | 1 038 596 | 981 950 | 534 706 | 502 893 | 494 435 | 467 055 | 415 546 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 31 611 | 53 584 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 141 | 19 947 | 15 552 | 16 222 | 16 372 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 530 368 | 1 490 759 | 1 747 249 | 2 275 702 | 2 696 540 | 2 764 376 | 2 014 772 | 1 726 610 | 1 248 006 | 1 632 788 | 1 812 802 | 2 181 607 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 107 | 119 582 | 121 093 | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 466 | 60 466 | 60 466 | 60 466 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | 25 214 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 25 256 | 25 256 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 385 | 33 860 | 35 371 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 964 536 | 970 409 | 1 164 829 | 1 549 782 | 2 149 129 | 2 036 238 | 1 877 840 | 1 600 035 | 1 253 520 | 1 117 488 | 1 553 663 | 1 879 043 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 964 529 | 970 421 | 1 165 041 | 1 549 688 | 2 143 820 | 2 036 212 | 1 877 840 | 1 599 612 | 1 190 091 | 1 041 992 | 1 436 321 | 1 617 361 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 94 | 5 309 | 26 | 423 | 12 521 | 37 789 | 101 801 | 253 026 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 908 | 37 707 | 15 541 | 8 656 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 446 725 | 400 768 | 461 327 | 1 115 461 | 1 298 986 | 1 299 763 | 1 109 515 | 1 912 792 | 2 070 192 | 2 104 696 | 2 516 460 | 2 872 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 187 000 | 180 695 | 246 100 | 257 714 | 359 016 | 142 440 | 70 919 | 1 374 004 | 1 516 345 | 1 581 856 | 2 006 473 | 2 388 792 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 707 | 188 462 | 215 227 | 857 747 | 939 970 | 1 157 323 | 1 038 596 | 522 490 | 534 706 | 502 893 | 494 435 | 467 055 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 31 611 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 298 | 19 141 | 19 947 | 15 552 | 16 222 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 018 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 682 | 14 090 | 119 548 | 60 647 | 81 947 | 204 473 | 223 120 | 358 580 | 373 306 | 497 401 | 430 096 | 388 445 |
| Выручка за предыдущий год | 545 070 | 789 495 | 1 181 003 | 2 083 053 | 3 345 610 | 2 543 857 | 3 787 126 | 364 975 | 380 634 | 506 958 | 436 358 | 393 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 478 388 | 775 405 | 1 061 455 | 2 022 406 | 3 263 663 | 2 339 384 | 3 564 006 | 6 395 | 7 328 | 9 557 | 6 262 | 5 373 |
| Выручка за отчетный год | 789 495 | 1 181 003 | 2 083 053 | 3 345 610 | 2 543 857 | 3 787 126 | 225 300 | 380 634 | 506 958 | 436 358 | 393 818 | 375 765 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 090 | 119 548 | 60 647 | 81 947 | 204 473 | 223 120 | 204 384 | 373 306 | 497 401 | 430 096 | 388 445 | 370 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 207 | 90 176 | 37 625 | 50 878 | 26 867 | 52 678 | 23 735 | 160 599 | 207 021 | 151 312 | 122 889 | 95 444 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 883 | 29 372 | 23 022 | 31 069 | 177 606 | 22 897 | 5 | 5 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 545 | 180 649 | 212 707 | 290 375 | 278 779 | 265 556 | 274 589 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 775 405 | 1 061 455 | 2 022 406 | 3 263 663 | 2 339 384 | 3 564 006 | 20 916 | 7 328 | 9 557 | 6 262 | 5 373 | 5 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 006 | 1 207 | 90 176 | 37 625 | 50 878 | 26 867 | 52 678 | 176 551 | 160 599 | 207 021 | 151 312 | 122 889 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 676 | 12 883 | 29 372 | 23 022 | 31 069 | 177 606 | 22 897 | 5 | 5 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 147 545 | 182 029 | 212 707 | 290 375 | 278 779 | 265 556 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 292 | 3 213 | 242 702 | 618 088 | 1 025 652 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 49 | 73 | 131 | 9 | 94 | 71 | 118 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 445 | 1 033 | 5 901 | 16 046 | 14 193 | 26 191 | 12 441 | 11 833 | 8 506 | 233 | 12 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 76 025 | 88 984 | 116 741 | 121 116 | 122 583 | 112 445 | 104 548 | 105 478 | 85 195 | 108 344 | 104 757 | 91 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 180 210 | 169 956 | 562 026 | 196 357 | 1 224 734 | 1 476 549 | 722 942 | 87 508 | 562 701 | 67 941 | 298 006 | 1 431 752 |
| Прочие расходы за отчетный год | 106 594 | 169 041 | 1 119 318 | 589 493 | 900 603 | 1 649 718 | 1 000 574 | 512 306 | 74 945 | 941 096 | 895 212 | 409 609 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 586 | 2 292 | 3 213 | 242 702 | 618 088 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 19 | 49 | 73 | 131 | 9 | 94 | 71 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 308 | 3 445 | 1 033 | 5 901 | 16 046 | 14 193 | 26 191 | 14 387 | 11 833 | 8 506 | 233 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 716 | 76 025 | 88 984 | 116 741 | 121 116 | 122 583 | 112 445 | 112 384 | 105 478 | 85 195 | 108 344 | 104 757 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 144 291 | 180 210 | 169 956 | 562 026 | 196 357 | 1 224 734 | 1 476 549 | 6 982 | 87 508 | 562 701 | 67 941 | 298 006 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 322 | 106 594 | 169 041 | 1 119 318 | 589 493 | 900 603 | 1 649 718 | 930 826 | 512 306 | 74 945 | 941 096 | 895 212 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 477 | 1 511 | 179 950 | 486 310 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 501 | 1 564 | 1 875 | 164 735 | 66 677 | 162 029 | 266 890 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 152 | 6 | 199 | 305 | 5 216 | 5 283 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 83 | 120 048 | 90 502 | 16 453 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 678 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 564 | 1 875 | 67 019 | 162 029 | 266 890 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 257 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 199 | 305 | 5 216 | 26 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 120 048 | 90 502 | 16 453 | 74 157 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 054 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 477 | 1 511 | 179 950 | 486 310 | 763 887 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 477 | 1 511 | 179 950 | 486 310 | 763 887 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 477 | 1 511 | 179 950 | 486 310 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 466 | 60 466 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 256 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 385 | 35 371 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 107 | 121 093 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 466 | 60 466 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | 60 464 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 256 | 25 256 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 860 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 119 582 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 126 102 | 89 425 | 179 950 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 475 | 126 102 | 89 425 | 179 950 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 126 102 | 89 425 | 179 950 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 475 | 126 102 | 89 425 | 179 950 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 735 | 451 458 | 400 958 | 282 134 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 636 735 | 451 458 | 400 958 | 282 134 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 636 734 | 451 458 | 282 134 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 636 734 | 451 458 | 282 134 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 958 | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 400 958 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 119 582 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 107 | 121 093 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 189 095 | 92 836 | 374 297 | 29 183 | 116 844 | 9 660 | 23 539 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 960 684 | 2 418 211 | 2 886 336 | 2 312 317 | 4 857 139 | 607 782 | 570 456 | 506 265 | 348 828 | 398 989 | 430 336 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 930 093 | 2 369 355 | 2 837 178 | 2 043 818 | 4 250 562 | 198 310 | 549 767 | 469 402 | 336 444 | 385 922 | 418 654 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 96 284 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 591 | 48 856 | 49 158 | 172 215 | 606 577 | 409 472 | 20 689 | 36 863 | 12 384 | 13 067 | 11 682 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 043 775 | 2 437 869 | 2 697 241 | 2 219 481 | 4 482 842 | 578 599 | 453 612 | 591 238 | 372 818 | 389 329 | 406 797 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 865 346 | 2 142 804 | 2 572 430 | 1 651 238 | 3 551 761 | 49 530 | 65 889 | 77 833 | 54 509 | 33 160 | 36 309 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 76 190 | 89 101 | 95 553 | 88 964 | 99 112 | 95 655 | 157 588 | 230 054 | 215 187 | 236 166 | 243 642 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 17 093 | 122 583 | 13 426 | 56 545 | 4 442 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 444 | 22 576 | 23 638 | 1 959 | 6 800 | 452 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 146 | 205 964 | 29 258 | 354 252 | 795 967 | 376 869 | 202 055 | 283 351 | 101 163 | 113 203 | 35 064 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 3 | 69 595 | 28 352 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 611 | 8 263 | 94 | 71 | 7 340 | 6 981 | 78 121 | 41 930 | 1 357 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 667 | 6 981 | 69 111 | 41 712 | 1 357 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 94 | 673 | 9 010 | 218 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 611 | 8 263 | 71 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 609 | 8 260 | 153 245 | 138 622 | 253 443 | 111 001 | 8 526 | 13 578 | 13 481 | 13 788 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 153 245 | 138 622 | 253 443 | 111 001 | 7 688 | 13 578 | 13 481 | 13 788 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 838 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 609 | 8 260 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 978 | 57 311 | 216 975 | 16 069 | 1 766 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 460 429 | 378 181 | 125 004 | 148 644 | 154 120 | 399 736 | 21 302 | 49 244 | 59 214 | 4 594 | 4 080 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 460 429 | 148 644 | 154 120 | 399 736 | 21 302 | 17 823 | 59 214 | 4 594 | 4 080 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 31 421 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 378 181 | 125 004 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 372 451 | 419 933 | 377 526 | 91 333 | 401 544 | 182 761 | 36 831 | 33 175 | 65 333 | 2 828 | 13 822 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 372 451 | 91 333 | 401 544 | 182 761 | 36 831 | 33 175 | 65 333 | 2 828 | 13 822 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 419 933 | 377 526 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 889 | 55 | 691 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 225,3 млн ₽ | 380,6 млн ₽ | 507,0 млн ₽ | 436,4 млн ₽ | 393,8 млн ₽ | 375,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -282,1 млн ₽ | -290,8 млн ₽ | 486,3 млн ₽ | -667,9 млн ₽ | -312,2 млн ₽ | 763,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,33 млрд ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,63 млрд ₽ | 1,81 млрд ₽ | 2,18 млрд ₽ | 2,34 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,25 млрд ₽ | -2,08 млрд ₽ | -1,59 млрд ₽ | -2,26 млрд ₽ | -2,57 млрд ₽ | -1,81 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,9 % | +33,2 % | -13,9 % | -9,7 % | -4,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,64 | 0,13 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 2,30 ▼ | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 0,13 | 0,38 | 0,25 | 0,20 | 0,26 | 1,96 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,40 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,27 ▼ | 1,86 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | -1,75 | -0,97 | -1,25 | -1,18 | -0,77 | 0,62 ▼ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,22 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 10,5 % | 42,2 % | 40,8 % | 34,7 % | 31,2 % | 25,4 % | 6,0 % ▲ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | -125,2 % | -76,4 % | 95,9 % | -153,1 % | -79,3 % | 203,3 % | 5,0 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,1 % | -24,6 % | 29,8 % | -36,8 % | -14,3 % | 32,6 % | 0,6 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 6,1 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | 0,32 | 0,31 | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,38 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 008 дн. | 184 дн. | 559 дн. | 519 дн. | 540 дн. | 593 дн. | 168 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 5 дн. | 9 дн. | 8 113 дн. | 8 945 дн. | 7 354 дн. | 2 дн. ▼ | 9 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -77 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 203,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.2 (компаний: 1252).