Финансы ЗАО "ТД"РУДА УРАЛА", Озерск
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "РУДА УРАЛА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 744 | 180 561 | 171 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 264 | 64 264 | 64 264 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 64 264 | 64 264 | 64 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 480 | 116 297 | 107 335 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 618 | 3 108 | 2 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 932 | 45 929 | 47 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 290 | 60 800 | 52 798 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 844 | 5 288 | 974 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 796 | 1 172 | 3 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 132 016 | 177 744 | 180 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 560 | 64 264 | 64 264 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 560 | 64 264 | 64 264 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 116 456 | 113 480 | 116 297 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 825 | 4 618 | 3 108 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 858 | 38 932 | 45 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 227 | 63 290 | 60 800 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 844 | 5 288 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 545 | 3 796 | 1 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 744 | 180 561 | 171 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 065 | 94 232 | 98 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 055 | 94 222 | 98 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 679 | 86 329 | 73 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 956 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 84 572 | 86 272 | 69 305 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 57 | 4 022 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 132 016 | 177 744 | 180 561 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 708 | 80 065 | 94 232 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 76 698 | 80 055 | 94 222 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 308 | 97 679 | 86 329 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 956 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 308 | 84 572 | 86 272 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 695 | 22 090 | 100 888 |
| Выручка за предыдущий год | 550 867 | 326 433 | 1 122 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 501 172 | 304 343 | 1 021 215 |
| Выручка за отчетный год | 326 433 | 1 122 103 | 622 081 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 090 | 100 888 | 36 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 853 | 8 122 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 104 | 24 780 | 27 060 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 428 | 54 255 | 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 304 343 | 1 021 215 | 585 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 769 | 21 853 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 926 | 10 104 | 24 780 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 428 | 54 255 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 205 | 17 713 | 5 200 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 724 | 2 505 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 743 | 2 821 | 5 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 982 | 9 426 | 7 778 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 316 | 13 250 | 10 695 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 423 | 4 205 | 17 713 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 294 | 1 724 | 2 505 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 102 | 743 | 2 821 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 019 | 23 982 | 9 426 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 557 | 13 316 | 13 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 106 | 3 357 | 14 167 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 317 | 848 | 3 546 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 848 | 3 546 | 1 160 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | 19 | 600 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 | 34 | 19 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 357 | 14 167 | 4 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 357 | 14 167 | 4 040 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 106 | 3 357 | 14 167 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 698 | 80 055 | 94 222 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 708 | 80 065 | 94 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 055 | 94 222 | 98 262 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 80 065 | 94 232 | 98 272 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 357 | 14 167 | 4 040 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 357 | 14 167 | 4 040 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 357 | 14 167 | 4 040 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 357 | 14 167 | 4 040 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 80 055 | 94 232 | 98 272 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 708 | 80 065 | 94 232 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 357 | 20 313 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 373 409 | 1 218 471 | 682 184 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 373 372 | 1 214 093 | 660 815 |
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 4 378 | 21 369 |
| Платежи – всего за отчетный год | 345 052 | 1 198 158 | 692 318 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 326 598 | 1 187 630 | 676 831 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 685 | 840 | 1 140 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 743 | 2 821 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 659 | 3 979 | 1 152 |
| Прочие платежи за отчетный год | 16 367 | 2 888 | 13 195 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 693 | 5 825 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 95 219 | 23 270 | 31 643 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 93 775 | 21 167 | 31 643 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 444 | 2 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 69 526 | 28 107 | 25 818 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 69 526 | 28 107 | 25 818 |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 968 | 25 800 | 1 931 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 968 | 25 800 | 1 931 |
| Платежи – всего за отчетный год | 66 175 | 38 832 | 1 936 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 64 163 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 012 | 38 832 | 1 936 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 843 | 2 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 326,4 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 622,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 177,7 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 171,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 80,1 млн ₽ | 94,2 млн ₽ | 98,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +243,7 % | -44,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,35 | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,30 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,77 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,45 | 0,52 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,22 | 0,92 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | 1,9 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | 1,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 7,8 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,2 % | 15,0 % | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,84 | 6,21 | 3,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 15 дн. | 28 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.