Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД", Чебаркуль

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 281 145	1 451 666	1 583 296	1 946 779	2 179 891	2 776 004	2 779 293	2 830 639	2 757 137	2 783 659	2 663 327	2 782 515
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	259 069	352 399	435 296	510 421	707 197	755 879	810 734	760 304	668 117	638 028	572 583	693 800
Нематериальные активы на конец отчетного года						100	86	46	33	19
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	239 490	265 063	313 881	467 655	655 739	649 346	719 385	739 653	647 920	629 233	563 457	684 914
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 086	6 086
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				3 314	460	19	79	1 333	1 914	2 700	3 040	2 800
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	13 503	81 260	115 339	33 376	44 922	100 338	85 108	13 196	12 174
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 022 076	1 099 267	1 148 000	1 436 358	1 472 694	2 020 125	1 968 559	2 070 335	2 089 020	2 145 631	2 090 744	2 088 715
Запасы на конец отчетного года	131 207	139 207	220 095	347 263	247 110	405 098	420 277	312 278	633 046	572 139	469 790	995 308
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 182	1 814	22 660	6 241	8 513	17 044	12 605	2 639	2 217	5	2 393	32 570
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	508 689	506 180	528 364	534 763	582 453	512 501	443 671	414 565	479 060	589 228	776 136	688 621
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	363 500	428 000	337 010	487 900	614 600	981 300	1 064 300	1 317 900	940 000	961 000	807 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	17 498	24 066	39 871	60 191	20 018	104 182	27 706	22 953	34 697	23 259	35 425	372 216
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 078 397	1 281 145	1 451 666	1 583 296	1 946 779	2 179 891	2 776 004	2 952 448	2 830 639	2 757 137	2 783 659	2 663 327
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	222 707	259 069	352 399	435 296	510 421	707 197	755 879	791 537	760 304	668 117	638 028	572 583
Нематериальные активы на конец предыдущего года							100	59	46	33	19
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	197 423	239 490	265 063	313 881	467 655	655 739	649 346	748 598	739 653	647 920	629 233	563 457
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	6 090	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 076	6 086
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					3 314	460	19	1 322	1 333	1 914	2 700	3 040
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	19 194	13 503	81 260	115 339	33 376	44 922	100 338	35 482	13 196	12 174
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	855 690	1 022 076	1 099 267	1 148 000	1 436 358	1 472 694	2 020 125	2 160 911	2 070 335	2 089 020	2 145 631	2 090 744
Запасы на конец предыдущего года	162 297	131 207	139 207	220 095	347 263	247 110	405 098	479 074	312 278	633 046	572 139	469 790
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	2 626	1 182	1 814	22 660	6 241	8 513	17 044	11 080	2 639	2 217	5	2 393
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	497 167	508 689	506 180	528 364	534 763	582 453	512 501	373 184	414 565	479 060	589 228	776 136
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	160 000	363 500	428 000	337 010	487 900	614 600	981 300	1 230 200	1 317 900	940 000	961 000	807 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	33 600	17 498	24 066	39 871	60 191	20 018	104 182	67 373	22 953	34 697	23 259	35 425
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 281 145	1 451 666	1 583 296	1 946 779	2 179 891	2 776 004	2 779 293	2 830 639	2 757 137	2 783 659	2 663 327	2 782 515
ИТОГО капитал на конец отчетного года	1 057 355	1 235 754	1 297 622	1 670 677	1 979 193	2 458 914	2 463 278	2 421 166	2 150 085	2 387 341	2 231 335	2 353 436
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	996	996	996	996
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	4 976	4 976	4 975	4 948
Резервный капитал на конец отчетного года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	1 051 041	1 229 440	1 291 308	1 664 363	1 972 879	2 452 688	2 457 052	2 414 945	2 143 891	2 386 095	2 230 089	2 352 190
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года				10 663	18 735	17 602	25 913	24 689	24 497	29 272	31 617	30 258
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				10 663	18 735	17 602	25 913	24 689	24 497	29 272	31 617	30 258
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	223 790	215 912	285 674	265 439	181 963	299 488	290 102	384 784	582 555	367 046	400 375	398 821
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	100 000	100 000	100 000	100 000		150 000	150 000	280 466	474 044	236 504	246 577	252 076
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	123 790	115 912	185 674	165 439	181 963	149 488	140 102	104 318	108 511	130 542	153 798	146 745
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 078 397	1 281 145	1 451 666	1 583 296	1 946 779	2 179 891	2 776 004	2 952 448	2 830 639	2 757 137	2 783 659	2 663 327
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	805 131	1 057 355	1 235 754	1 297 622	1 670 677	1 979 193	2 458 914	2 548 957	2 421 166	2 150 085	2 387 341	2 231 335
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	996	996	996
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	4 976	4 975	4 975	4 948
Резервный капитал на конец предыдущего года	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	798 817	1 051 041	1 229 440	1 291 308	1 664 363	1 972 879	2 452 688	2 542 732	2 414 945	2 143 891	2 386 095	2 230 089
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года					10 663	18 735	17 602	29 776	24 689	24 497	29 272	31 617
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					10 663	18 735	17 602	29 776	24 689	24 497	29 272	31 617
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	273 266	223 790	215 912	285 674	265 439	181 963	299 488	373 715	384 784	582 555	367 046	400 375
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		150 000	250 000	280 466	474 044	236 504	246 577
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	173 266	123 790	115 912	185 674	165 439	181 963	149 488	123 715	104 318	108 511	130 542	153 798
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	568 786	760 380	740 324	860 020	1 000 353	1 285 943	1 047 634	1 120 968	933 031	940 828	1 245 137	1 149 632
Выручка за предыдущий год	1 915 091	2 242 192	2 455 267	2 822 964	3 155 967	3 579 277	3 471 759	3 862 293	3 647 040	4 171 646	4 481 437	4 880 193
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 346 305	1 481 812	1 714 943	1 962 944	2 155 614	2 293 334	2 424 125			3 230 818	3 236 300	3 730 561
Выручка за отчетный год	2 242 192	2 455 267	2 822 964	3 155 967	3 579 277	3 471 759	3 397 506	3 647 040	4 171 646	4 481 437	4 880 193	5 612 494
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	760 380	740 324	860 020	1 000 353	1 285 943	1 047 634	1 013 959	933 031	940 828	1 245 137	1 149 632	1 501 601
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	596 734	556 392	658 183	783 674	907 799	643 433	632 387	521 878	463 116	672 056	448 978	755 642
Коммерческие расходы за отчетный год	163 646	183 932	201 837	216 679	246 300	242 733	251 050			439 215	558 938	593 797
Управленческие расходы за отчетный год					131 844	161 468	130 522			133 866	141 716	152 162
Себестоимость продаж за отчетный год	1 481 812	1 714 943	1 962 944	2 155 614	2 293 334	2 424 125	2 383 547			3 236 300	3 730 561	4 110 893
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	420 756	596 734	556 392	658 183	783 674	907 799	643 433	735 665	521 878	463 116	672 056	448 978
Коммерческие расходы за предыдущий год	148 030	163 646	183 932	201 837	216 679	246 300	242 733			337 412	439 215	558 938
Управленческие расходы за предыдущий год						131 844	161 468			140 300	133 866	141 716
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	492 296	425 990	506 913	615 526	674 852	593 683	566 674	433 766	415 272	613 864	419 718	678 436
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	13 946	22 416	34 750	60 100	55 846	57 414	55 958	57 781	105 038	89 578	157 594	141 230
Проценты к уплате за отчетный год	7 309	6 694	7 788	12 706	5 332	1 416	1 605			7 616	16 364	48 539
Прочие доходы за отчетный год	14 455	17 807	29 435	39 065	21 904	16 533	16 188	20 877	13 649	18 555	13 742	17 884
Прочие расходы за отчетный год	125 530	163 931	207 667	254 607	305 365	122 281	136 254			158 709	184 232	187 781
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	334 376	492 296	425 990	506 913	615 526	674 852	593 683	633 309	433 766	415 272	613 864	419 718
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		13 946	22 416	34 750	60 100	55 846	57 414	50 832	57 781	105 038	89 578	157 594
Проценты к уплате за предыдущий год		7 309	6 694	7 788	12 706	5 332	1 416			11 616	7 616	16 364
Прочие доходы за предыдущий год	15 420	14 455	17 807	29 435	39 065	21 904	16 533	17 530	20 877	13 649	18 555	13 742
Прочие расходы за предыдущий год	101 800	125 530	163 931	207 667	254 607	305 365	122 281			154 915	158 709	184 232
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	265 368	391 018	340 764	406 793	488 055	531 264	479 247	502 233	336 368	328 095	487 303	324 309
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	69 008	101 278	85 226	100 097	119 711	129 790	123 831
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					10 663		1 135
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					3 314
Прочее за предыдущий год				23	411		8 700
Текущий налог на прибыль за отчетный год	101 278	85 226	100 097	119 711	129 790	123 831	110 395
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				10 663	8 072	1 135
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				3 314			60
Прочее за отчетный год			23	411	2 872	8 700
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	391 018	340 764	406 793	488 055	531 264	479 247	448 028	336 368	328 095	487 303	324 309	502 675
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	391 018	340 764	406 793	488 055	531 264	479 247	448 028	336 368	328 095	487 303	324 309	502 675
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	265 368	391 018	340 764	406 793	488 055	531 264	479 247	502 233	336 368	328 095	487 303	324 309
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	4 976
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	250	250	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	798 817	1 051 041	1 229 440	1 291 308	1 664 363	1 972 879	2 452 688
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	805 131	1 057 355	1 235 754	1 297 622	1 670 677	1 979 193	2 458 914
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	5 064	5 064	5 064	5 064	5 064	4 976	4 976
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	250	250	250	250	250	250	250
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 051 041	1 229 440	1 291 308	1 664 363	1 972 879	2 452 688	2 457 052
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	1 057 355	1 235 754	1 297 622	1 670 677	1 979 193	2 458 914	2 463 278
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	391 018	340 764	406 793	488 055	532 656	479 809	448 864
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	391 018	340 764	406 793	488 055	532 656	479 809	448 864
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	391 018	340 764	406 793	488 055	531 264	479 247	448 028
Чистая прибыль (ИТОГО)	391 018	340 764	406 793	488 055	531 264	479 247	448 028
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					1 392	562	836
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)					1 392	562	836
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)						88
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	138 794	162 365	344 925	115 000	224 140		444 500
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	138 794	162 365	344 925	115 000	224 140	88	444 500
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)						88
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)						88
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	138 794	162 365	344 925	115 000	224 140		444 500
Дивиденды (ИТОГО)	138 794	162 365	344 925	115 000	224 140		444 500
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	1 057 355	1 235 754	1 297 622	1 670 677	1 979 193	2 458 914	2 463 278
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	805 131	1 057 355	1 235 754	1 297 622	1 670 677	1 979 193	2 458 914

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	255 284	194 957	214 967	334 750	612 773	87 574	537 452	469 067	500 360	564 764	567 511	958 133
Поступления – всего за отчетный год	2 743 333	2 828 480	3 022 249	3 296 786	3 753 656	3 679 713	3 717 999	3 975 425	4 962 282	4 863 137	5 493 862	7 001 606
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 240 838	2 453 563	2 962 346	3 040 302	3 643 647	3 678 227	3 716 164	3 879 777	4 450 517	4 768 636	5 137 303	6 025 460
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год					972	1 359	745	657	260	493	386	224
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	502 495	374 917	59 903	256 484	109 037	127	1 090	94 991	511 505	94 008	356 173	975 922
Платежи – всего за отчетный год	2 488 049	2 633 523	2 807 282	2 962 036	3 140 883	3 592 139	3 180 547			4 298 373	4 926 351	6 043 473
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 547 967	1 846 146	2 173 508	2 265 429	2 316 004	2 910 968	2 609 826			3 506 807	3 966 118	4 922 389
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	169 574	186 602	207 536	207 021	324 070	326 260	235 518			538 581	728 390	799 276
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	7 309	7 408	7 170	12 706	6 313	1 225	1 784			7 823	14 974	48 041
Налога на прибыль организаций за отчетный год	101 315	86 190	99 519	118 796	129 448	121 556	112 480			122 627	97 561	169 957
Прочие платежи за отчетный год	661 884	507 177	319 549	358 084	365 048	232 130	220 939			122 535	119 308	103 810
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	13 946	22 416	189 248	945	271	3 188	518	207	630	3 700
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			2 632	945	271	3 188	318		630	3 700
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			186 616				200	200
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								7
Прочие поступления за отчетный год	13 946	22 416
Платежи – всего за отчетный год	285 332	145 805	270 276	126 252	286 826	164 643	189 923			92 127	76 730	245 149
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	81 832	145 805	135 769	126 252	286 826	164 643	189 523			92 127	76 720	245 149
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год											10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	203 500		134 507
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	200 000					158 045
Поступления – всего за отчетный год	100 000	1 038 000	2 812 145	4 744 426	4 992 169	7 420 983	9 480 717	280 466	367 579	348 272	508 684	600 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	100 000	100 000	100 000	100 000		150 000	150 000	280 466	367 579	348 272	508 684	600 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		938 000	2 712 145	4 644 426	4 992 169	7 270 983	9 330 717
Платежи – всего за отчетный год	100 000	1 103 000	2 930 279	4 933 549	5 358 560	7 262 938	9 905 240			836 047	987 299	976 193
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			312 689	99 649	194 261		385 245			250 047	487 299	381 193
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		150 000			586 000	500 000	595 000
Прочие платежи за отчетный год		1 003 000	2 517 590	4 733 900	5 064 299	7 262 938	9 369 995
Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 568	15 805	20 320		84 164			11 744		12 166	336 791
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,40 млрд ₽	3,65 млрд ₽	4,17 млрд ₽	4,48 млрд ₽	4,88 млрд ₽	5,61 млрд ₽
Чистая прибыль	448,0 млн ₽	336,4 млн ₽	328,1 млн ₽	487,3 млн ₽	324,3 млн ₽	502,7 млн ₽
Активы	2,78 млрд ₽	2,83 млрд ₽	2,76 млрд ₽	2,78 млрд ₽	2,66 млрд ₽	2,78 млрд ₽
Капитал и резервы	2,46 млрд ₽	2,42 млрд ₽	2,15 млрд ₽	2,39 млрд ₽	2,23 млрд ₽	2,35 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+7,3 %	+14,4 %	+7,4 %	+8,9 %	+15,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	6,79	5,38	3,59	5,85	5,22	5,24	1,56 ▲	1,76
Коэффициент быстрой ликвидности	5,29	4,56	2,50	4,29	4,04	2,66	0,91 ▲	1,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	3,76	3,48	1,67	2,68	2,10	0,93	0,31 ▲	0,69
Коэффициент автономии	0,89	0,86	0,78	0,86	0,84	0,85	0,40 ▲	0,63
Финансовый рычаг	0,13	0,17	0,28	0,17	0,19	0,18	0,86 ▲	0,44
Рентабельность продаж	18,6 %	14,3 %	11,1 %	15,0 %	9,2 %	13,5 %	3,6 % ▲	6,2 %
Чистая рентабельность	13,2 %	9,2 %	7,9 %	10,9 %	6,6 %	9,0 %	1,3 % ▲	3,2 %
Рентабельность активов (ROA)	16,1 %	11,9 %	11,9 %	17,5 %	12,2 %	18,1 %	1,3 % ▲	4,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	18,2 %	13,9 %	15,3 %	20,4 %	14,5 %	21,4 %	7,8 % ▲	18,7 %
Оборачиваемость активов	1,22	1,29	1,51	1,61	1,83	2,02	1,64 ▲	1,73
Оборачиваемость дебиторской задолженности	48 дн.	41 дн.	42 дн.	48 дн.	58 дн.	45 дн.	46 дн. ▲	45 дн.
Оборачиваемость запасов	64 дн.	-42 дн.	-72 дн.	65 дн.	46 дн.	88 дн.	43 дн. ▼	41 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	21 дн.	-14 дн.	-12 дн.	15 дн.	15 дн.	13 дн.	46 дн. ▲	50 дн.
Финансовый цикл	91 дн.	14 дн.	-17 дн.	98 дн.	89 дн.	120 дн.	43 дн. ▼	14 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,85	0,81	0,72	0,83	0,81	0,81	0,41 ▲	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	16,40	13,93	10,85	14,79	13,38	14,14	3,48 ▲	5,40

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 9,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.51 (компаний: 1259).