Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА", Чебаркуль
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ КУЗНИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 323 058 | 14 949 326 | 19 032 191 | 24 210 750 | 26 671 607 | 28 056 316 | 30 441 605 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 339 128 | 3 799 264 | 8 919 911 | 9 385 764 | 16 762 937 | 18 484 798 | 20 331 943 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 119 | 112 | 104 | 96 | 83 | 75 | 114 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 381 930 | 1 307 732 | 1 593 199 | 3 887 576 | 3 296 421 | 2 829 896 | 2 934 536 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 877 358 | 2 410 224 | 7 239 508 | 5 408 256 | 13 375 924 | 15 516 567 | 17 249 467 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 509 | 5 123 | 11 027 | 13 763 | 14 436 | 62 187 | 71 753 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 212 | 76 073 | 76 073 | 76 073 | 76 073 | 76 073 | 76 073 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 983 930 | 11 150 062 | 10 112 280 | 14 824 986 | 9 908 670 | 9 571 518 | 10 109 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 048 796 | 2 936 641 | 2 658 328 | 2 840 926 | 2 907 355 | 2 866 152 | 2 314 999 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 335 | 54 386 | 90 756 | 68 358 | 79 108 | 130 917 | 51 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 638 274 | 1 745 388 | 2 568 185 | 3 545 568 | 4 504 054 | 6 311 501 | 7 355 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 73 051 | 6 292 816 | 4 637 807 | 8 282 600 | 2 277 032 | 200 000 | 371 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 556 | 46 738 | 156 066 | 86 325 | 139 983 | 61 739 | 16 355 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 918 | 74 093 | 1 138 | 1 209 | 1 138 | 1 209 | 689 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 744 719 | 11 323 058 | 14 876 328 | 19 032 191 | 24 210 750 | 26 671 607 | 28 056 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 739 172 | 1 689 623 | 4 470 364 | 8 919 911 | 9 385 764 | 16 762 937 | 18 484 798 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | 119 | 112 | 104 | 96 | 83 | 75 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 380 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 490 336 | 1 382 069 | 1 307 732 | 1 593 199 | 3 887 576 | 3 296 421 | 2 829 896 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 160 221 | 227 853 | 3 081 324 | 7 239 508 | 5 408 256 | 13 375 924 | 15 516 567 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 172 | 3 509 | 5 123 | 11 027 | 13 763 | 14 436 | 62 187 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 84 935 | 76 073 | 76 073 | 76 073 | 76 073 | 76 073 | 76 073 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 005 547 | 9 633 435 | 10 405 964 | 10 112 280 | 14 824 986 | 9 908 670 | 9 571 518 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 479 181 | 3 048 796 | 2 936 641 | 2 658 328 | 2 840 926 | 2 907 355 | 2 866 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 130 007 | 73 335 | 54 386 | 90 756 | 68 358 | 79 108 | 130 917 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 953 915 | 6 287 779 | 1 743 821 | 2 568 185 | 3 545 568 | 4 504 054 | 6 311 501 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 269 116 | 73 051 | 5 621 716 | 4 637 807 | 8 282 600 | 2 277 032 | 200 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 545 | 33 556 | 46 738 | 156 066 | 86 325 | 139 983 | 61 739 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 783 | 116 918 | 2 662 | 1 138 | 1 209 | 1 138 | 1 209 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 323 058 | 14 949 326 | 19 032 191 | 24 210 750 | 26 671 607 | 28 056 316 | 30 441 605 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 310 383 | 11 567 376 | 14 417 196 | 17 094 184 | 19 034 584 | 21 681 330 | 25 511 791 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 309 808 | 11 566 801 | 14 416 621 | 17 093 609 | 19 034 009 | 21 680 755 | 25 511 216 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 224 626 | 1 851 148 | 1 704 579 | 541 444 | 4 958 199 | 3 768 102 | 2 425 970 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 000 | 1 452 238 | 200 000 | 4 658 014 | 3 477 244 | 2 166 965 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 224 626 | 251 148 | 252 341 | 341 444 | 300 185 | 290 858 | 259 005 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 788 049 | 1 530 802 | 2 910 416 | 6 575 122 | 2 678 824 | 2 606 884 | 2 503 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 803 | 1 648 000 | 5 119 027 | 879 053 | 1 130 250 | 14 649 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 630 009 | 1 465 707 | 1 206 307 | 1 397 126 | 1 736 422 | 1 418 347 | 2 419 298 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 43 209 | 63 528 | 56 109 | 58 969 | 63 349 | 58 287 | 69 897 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 028 | 1 567 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 744 719 | 11 323 058 | 14 876 328 | 19 032 191 | 24 210 750 | 26 671 607 | 28 056 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 717 002 | 9 310 383 | 11 567 376 | 14 417 196 | 17 094 184 | 19 034 584 | 21 681 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 716 427 | 9 309 808 | 11 566 801 | 14 416 621 | 17 093 609 | 19 034 009 | 21 680 755 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 215 786 | 224 626 | 1 851 148 | 1 704 579 | 541 444 | 4 958 199 | 3 768 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 36 051 | 1 600 000 | 1 452 238 | 200 000 | 4 658 014 | 3 477 244 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 179 735 | 224 626 | 251 148 | 252 341 | 341 444 | 300 185 | 290 858 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 811 931 | 1 788 049 | 1 457 804 | 2 910 416 | 6 575 122 | 2 678 824 | 2 606 884 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 36 051 | 109 803 | 1 677 093 | 5 119 027 | 879 053 | 1 130 250 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 720 706 | 1 630 009 | 1 394 276 | 1 177 214 | 1 397 126 | 1 736 422 | 1 418 347 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 041 | 43 209 | 63 528 | 56 109 | 58 969 | 63 349 | 58 287 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 133 | 5 028 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 158 473 | 2 702 325 | 2 679 013 | 2 651 764 | 2 266 369 | 1 892 393 | 2 290 927 |
| Выручка за предыдущий год | 15 148 118 | 14 839 563 | 13 179 666 | 12 709 275 | 12 509 167 | 12 471 382 | 12 724 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 989 645 | 12 137 238 | 10 500 653 | 10 057 511 | 10 242 798 | 10 578 989 | 10 433 936 |
| Выручка за отчетный год | 14 839 563 | 13 179 666 | 12 709 275 | 12 509 167 | 12 471 382 | 12 724 863 | 16 549 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 702 325 | 2 679 013 | 2 651 764 | 2 266 369 | 1 892 393 | 2 290 927 | 3 281 442 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 975 021 | 1 986 418 | 1 916 343 | 1 479 832 | 1 006 121 | 1 378 628 | 2 222 722 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 278 903 | 263 530 | 254 109 | 248 357 | 322 104 | 387 013 | 539 862 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 448 401 | 429 065 | 481 312 | 538 180 | 564 168 | 525 286 | 518 858 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 137 238 | 10 500 653 | 10 057 511 | 10 242 798 | 10 578 989 | 10 433 936 | 13 267 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 444 249 | 1 975 021 | 1 986 418 | 1 916 343 | 1 479 832 | 1 006 121 | 1 378 628 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 290 458 | 278 903 | 263 530 | 254 109 | 248 357 | 322 104 | 387 013 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 423 766 | 448 401 | 429 065 | 481 312 | 538 180 | 564 168 | 525 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 010 160 | 2 282 857 | 2 852 381 | 2 771 683 | 1 917 053 | 2 701 179 | 3 903 795 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 211 628 | 414 742 | 1 039 524 | 1 515 935 | 1 921 090 | 2 030 139 | 2 031 344 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 693 | 103 745 | 277 635 | 606 206 | 734 950 | 659 977 | 403 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 804 083 | 922 117 | 1 125 038 | 1 215 977 | 964 997 | 1 335 631 | 1 784 464 |
| Прочие расходы за отчетный год | 976 879 | 936 675 | 950 889 | 833 855 | 1 240 205 | 1 383 242 | 1 731 418 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 500 749 | 2 010 160 | 2 282 857 | 2 852 381 | 2 771 683 | 1 917 053 | 2 701 179 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 732 | 211 628 | 414 742 | 1 039 524 | 1 515 935 | 1 921 090 | 2 030 139 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 630 | 3 693 | 103 745 | 277 635 | 606 206 | 734 950 | 659 977 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 785 359 | 804 083 | 922 117 | 1 125 038 | 1 215 977 | 964 997 | 1 335 631 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 868 961 | 976 879 | 936 675 | 950 889 | 833 855 | 1 240 205 | 1 383 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 983 385 | 1 593 380 | 1 350 013 | 2 849 820 | 2 676 988 | 1 940 400 | 2 628 502 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 488 938 | 371 621 | 454 446 | 591 606 | 476 374 | 421 056 | 583 200 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 530 | 44 892 | 26 522 | 1 193 | 89 103 | 41 259 | 28 442 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 418 | 337 | 1 614 | 5 903 | 2 736 | 673 | 10 392 |
| Прочее за предыдущий год | 314 | 604 | 453 490 | 402 471 | 471 689 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 371 621 | 454 446 | 591 606 | 476 374 | 421 056 | 583 200 | 825 919 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 13 534 | 21 570 | 11 528 | 3 694 | 4 404 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 16 380 | 13 534 | 14 790 | 11 528 | 3 694 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 892 | 26 522 | 1 193 | 89 103 | 28 442 | 31 853 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 337 | 1 614 | 5 903 | 2 736 | 673 | 10 392 | 8 552 |
| Прочее за отчетный год | 604 | 584 335 | 471 689 | 711 166 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 593 380 | 2 256 993 | 1 681 150 | 2 676 988 | 1 940 400 | 2 628 502 | 3 829 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 593 380 | 2 256 993 | 1 681 150 | 2 676 988 | 1 940 400 | 2 628 502 | 3 829 447 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 983 385 | 1 593 380 | 1 350 013 | 2 849 820 | 2 676 988 | 1 940 400 | 2 628 502 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 716 427 | 9 309 808 | 11 566 801 | 14 416 621 | 17 093 609 | 19 034 009 | 21 680 755 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 717 002 | 9 310 383 | 11 567 376 | 14 417 196 | 17 094 184 | 19 034 584 | 21 681 330 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 309 808 | 11 566 801 | 14 416 621 | 17 093 609 | 19 034 009 | 21 680 755 | 25 511 216 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 310 383 | 11 567 376 | 14 417 196 | 17 094 184 | 19 034 584 | 21 681 330 | 25 511 791 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 593 381 | 2 256 993 | 2 849 820 | 2 676 988 | 1 940 400 | 2 646 746 | 3 830 461 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 593 381 | 2 256 993 | 2 849 820 | 2 676 988 | 1 940 400 | 2 646 746 | 3 830 461 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 593 381 | 2 256 993 | 2 676 988 | 1 940 400 | 2 628 502 | 3 829 447 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 593 381 | 2 256 993 | 2 676 988 | 1 940 400 | 2 628 502 | 3 829 447 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 244 | 1 014 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 18 244 | 1 014 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 310 383 | 11 567 376 | 14 417 196 | 17 094 184 | 19 034 584 | 21 681 330 | 25 511 791 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 717 002 | 9 310 383 | 11 567 376 | 14 417 196 | 17 094 184 | 19 034 584 | 21 681 330 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 150 669 | 2 111 999 | 1 229 566 | 1 318 908 | 1 394 852 | 3 373 412 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 723 163 | 12 556 765 | 11 917 374 | 11 873 314 | 11 645 094 | 13 779 762 | 18 895 630 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 429 135 | 12 437 129 | 11 429 298 | 11 235 234 | 10 580 995 | 13 324 717 | 18 404 563 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 150 | 14 374 | 9 621 | 8 992 | 11 314 | 10 073 | 10 701 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 275 878 | 105 262 | 478 455 | 629 088 | 1 052 785 | 444 972 | 480 366 |
| Платежи – всего за отчетный год | 12 572 494 | 10 444 766 | 10 687 808 | 10 554 406 | 10 250 242 | 13 864 796 | 15 522 218 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 537 390 | 8 520 809 | 8 074 501 | 8 025 376 | 7 399 019 | 10 718 273 | 12 694 654 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 011 063 | 1 054 356 | 1 272 665 | 1 673 028 | 1 753 266 | 1 568 563 | 1 839 887 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 908 | 105 047 | 234 269 | 459 456 | 623 473 | 606 620 | 432 847 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 404 017 | 39 476 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 617 116 | 725 078 | 1 106 373 | 396 546 | 474 484 | 971 340 | 554 830 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 972 775 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 926 469 | 6 678 575 | 5 990 949 | 4 079 236 | 5 409 754 | 4 035 306 | 2 156 887 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 686 | 17 791 | 4 353 | 333 | 69 | 83 | 1 800 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 682 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 673 543 | 1 662 020 | 4 994 859 | 2 813 625 | 4 547 084 | 2 987 609 | 1 388 100 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 252 240 | 245 409 | 991 737 | 1 265 278 | 862 601 | 1 047 614 | 766 987 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 736 673 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 140 202 | 10 241 730 | 7 985 321 | 7 419 686 | 6 526 583 | 3 062 531 | 3 298 464 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 073 | 56 887 | 412 371 | 2 634 527 | 3 603 | 11 311 | 6 464 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 629 935 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 491 574 | 10 181 185 | 7 572 950 | 4 785 159 | 6 522 980 | 3 051 220 | 3 292 000 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 620 | 3 658 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 708 | 1 466 572 | 894 793 | 1 925 434 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 000 | 1 696 000 | 3 820 396 | 1 981 320 | 3 282 773 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 000 | 1 696 000 | 3 531 396 | 1 879 197 | 3 280 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 289 000 | 102 123 | 2 773 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 559 292 | 229 428 | 2 925 603 | 55 886 | 3 499 848 | 968 649 | 2 276 350 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 559 292 | 229 428 | 2 534 470 | 55 886 | 3 495 435 | 968 649 | 2 276 350 |
| Прочие платежи за отчетный год | 391 133 | 4 413 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 416 | 129 987 | 60 948 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 26 370 | 2 693 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,18 млрд ₽ | 12,71 млрд ₽ | 12,51 млрд ₽ | 12,47 млрд ₽ | 12,72 млрд ₽ | 16,55 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 2,26 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | 3,83 млрд ₽ |
| Активы | 14,95 млрд ₽ | 19,03 млрд ₽ | 24,21 млрд ₽ | 26,67 млрд ₽ | 28,06 млрд ₽ | 30,44 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 11,57 млрд ₽ | 14,42 млрд ₽ | 17,09 млрд ₽ | 19,03 млрд ₽ | 21,68 млрд ₽ | 25,51 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,6 % | -1,6 % | -0,3 % | +2,0 % | +30,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,28 | 3,47 | 2,25 | 3,70 | 3,67 | 4,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,28 | 2,53 | 1,81 | 2,58 | 2,52 | 3,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,14 | 1,65 | 1,27 | 0,90 | 0,10 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,76 | 0,71 | 0,71 | 0,77 | 0,84 |
| Финансовый рычаг | 0,29 | 0,32 | 0,42 | 0,40 | 0,29 | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 15,1 % | 15,1 % | 11,8 % | 8,1 % | 10,8 % | 13,4 % |
| Чистая рентабельность | 17,1 % | 13,2 % | 21,4 % | 15,6 % | 20,7 % | 23,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,1 % | 8,8 % | 11,1 % | 7,3 % | 9,4 % | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,5 % | 11,7 % | 15,7 % | 10,2 % | 12,1 % | 15,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,88 | 0,67 | 0,52 | 0,47 | 0,45 | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 74 дн. | 103 дн. | 132 дн. | 181 дн. | 162 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 96 дн. | 101 дн. | 100 дн. | 100 дн. | 64 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 51 дн. | 44 дн. | 50 дн. | 60 дн. | 50 дн. | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 99 дн. | 126 дн. | 155 дн. | 172 дн. | 232 дн. | 159 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,71 | 0,56 | 0,73 | 0,73 | 0,75 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,36 | 9,24 | 7,83 | 7,20 | 8,37 | 10,67 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 23,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.