Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ", Чебаркуль
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЕ ЗОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 131 577 | 96 999 | 128 921 | 129 216 | 149 059 | 153 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 589 | 72 078 | 69 857 | 66 900 | 78 659 | 78 631 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 589 | 72 078 | 69 857 | 66 900 | 78 659 | 78 631 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 988 | 24 921 | 59 064 | 62 316 | 70 400 | 74 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 093 | 14 730 | 21 958 | 22 153 | 30 847 | 29 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 479 | 10 082 | 37 100 | 40 147 | 6 728 | 16 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 3 | 6 | 16 | 20 | 124 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 106 | 32 805 | 28 174 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 218 | 131 577 | 110 489 | 128 921 | 129 216 | 149 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 86 488 | 79 589 | 72 078 | 69 857 | 66 900 | 78 659 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 86 488 | 79 589 | 72 078 | 69 857 | 66 900 | 78 659 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 731 | 51 988 | 38 411 | 59 064 | 62 316 | 70 400 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 528 | 23 093 | 22 730 | 21 958 | 22 153 | 30 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 052 | 28 375 | 15 572 | 37 100 | 40 147 | 6 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 151 | 416 | 3 | 6 | 16 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 106 | 32 805 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 131 577 | 96 999 | 128 921 | 129 216 | 149 059 | 153 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 706 | 48 588 | 49 326 | 42 079 | 42 205 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 824 | 22 824 | 22 824 | 22 824 | 22 824 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 669 | 26 407 | 19 160 | 19 286 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 400 | 91 576 | 76 535 | 78 718 | 83 146 | 70 116 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 400 | 91 576 | 76 535 | 78 718 | 83 146 | 70 116 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 470 | 53 791 | 3 798 | 1 172 | 23 834 | 41 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 37 002 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 470 | 16 789 | 3 798 | 1 172 | 14 740 | 14 137 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 094 | 26 927 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 218 | 131 577 | 110 489 | 128 921 | 129 216 | 149 059 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 346 | 47 706 | 48 219 | 48 588 | 49 326 | 42 079 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 824 | 22 824 | 22 824 | 22 824 | 22 824 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 882 | 25 300 | 25 669 | 26 407 | 19 160 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 853 | 57 400 | 58 000 | 76 535 | 78 718 | 83 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 853 | 57 400 | 58 000 | 76 535 | 78 718 | 83 146 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 019 | 26 471 | 4 270 | 3 798 | 1 172 | 23 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 266 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 019 | 26 471 | 3 004 | 3 798 | 1 172 | 14 740 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 094 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 20 737 | 33 295 | 23 214 | 22 437 | 24 604 |
| Выручка за предыдущий год | 16 | 89 138 | 43 033 | 23 214 | 22 440 | 24 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 401 | 9 738 | 3 | |||
| Выручка за отчетный год | 89 138 | 43 033 | 23 214 | 22 440 | 24 604 | 15 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 214 | 22 437 | 24 604 | 15 465 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 503 | 14 276 | 19 406 | 11 971 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 312 | 5 198 | 3 494 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 58 178 | 13 711 | 8 161 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 401 | 56 299 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 737 | 8 249 | 9 503 | 14 276 | 19 406 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 161 | 5 198 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 046 | 13 711 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 908 | 769 | 1 163 | 1 577 | 502 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 718 | 10 616 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 221 | 818 | 100 | 37 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 687 | 208 | 8 834 | 13 150 | 5 111 | 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 271 | 464 | 769 | 1 163 | 1 577 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 718 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 221 | 918 | 100 | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 687 | 8 703 | 8 834 | 13 150 | 5 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 12 898 | 418 | 370 | 738 | 1 138 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 425 | 439 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 373 | 46 | 399 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 439 | 376 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 46 | 399 | 425 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 898 | 370 | 738 | 1 138 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 898 | 370 | 738 | 1 138 | 126 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 898 | 418 | 370 | 738 | 1 138 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 95 | 95 | 95 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 22 824 | 22 824 | 22 824 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 669 | 26 407 | 19 160 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 588 | 49 326 | 42 079 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 95 | 95 | 95 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 22 824 | 22 824 | 22 824 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 407 | 19 160 | 20 286 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 49 326 | 42 079 | 43 205 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | 126 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 738 | 126 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 738 | 126 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 738 | 126 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 247 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 247 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 247 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 247 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 49 326 | 42 079 | 42 205 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 588 | 49 326 | 42 079 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 89,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ |
| Активы | 131,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 47,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,76 |
| Рентабельность продаж | 23,3 % |
| Чистая рентабельность | 14,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 141 дн. |
| Финансовый цикл | 99 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.