Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КИСЕГАЧ", Чебаркуль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "КИСЕГАЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 766 | 93 761 | 92 882 | 71 499 | 53 760 | 53 648 | 59 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 489 | 55 926 | 55 130 | 34 288 | 33 164 | 32 438 | 32 038 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 496 | 54 978 | 54 160 | 33 314 | 32 190 | 31 464 | 31 469 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 569 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 588 | 543 | 565 | 569 | 569 | 569 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 277 | 37 835 | 37 752 | 37 211 | 20 596 | 21 210 | 27 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 082 | 13 506 | 12 912 | 10 600 | 8 551 | 6 257 | 5 869 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 043 | 7 314 | 8 153 | 10 849 | 11 197 | 14 488 | 20 008 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 084 | 16 930 | 16 621 | 15 575 | 703 | 331 | 1 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 85 | 66 | 187 | 145 | 134 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 513 | 56 766 | 93 761 | 92 882 | 71 499 | 53 760 | 53 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 714 | 19 772 | 55 949 | 54 107 | 34 288 | 33 164 | 32 438 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 713 | 18 779 | 55 001 | 32 637 | 33 314 | 32 190 | 31 869 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 402 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 569 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 599 | 588 | 543 | 565 | 569 | 569 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 500 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 799 | 36 994 | 37 812 | 38 775 | 37 211 | 20 596 | 21 210 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 676 | 12 799 | 13 483 | 13 935 | 10 600 | 8 551 | 6 257 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 298 | 8 043 | 7 314 | 8 153 | 10 849 | 11 197 | 14 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 767 | 16 084 | 16 930 | 16 621 | 15 575 | 703 | 331 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 68 | 85 | 66 | 187 | 145 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 766 | 93 761 | 92 882 | 71 499 | 53 760 | 53 648 | 59 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 867 | 31 164 | 34 126 | 30 691 | 17 774 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 2 625 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 889 | 3 889 | 3 776 | 3 758 | 3 758 | 3 758 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 453 | 26 750 | 29 825 | 26 408 | 13 491 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 899 | 62 597 | 58 756 | 40 808 | 35 986 | 91 011 | 62 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 950 | 21 611 | 18 922 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 762 | 45 344 | 37 169 | 40 808 | 33 036 | 69 400 | 43 848 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 137 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 253 | 21 587 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 513 | 56 766 | 93 761 | 92 882 | 71 499 | 53 760 | 53 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 088 | 14 867 | 31 164 | 34 126 | 30 691 | 17 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 891 | 3 889 | 3 889 | 3 776 | 3 758 | 3 758 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 672 | 10 453 | 26 750 | 29 825 | 26 408 | 13 491 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 425 | 41 899 | 62 597 | 58 756 | 40 808 | 35 986 | 91 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 508 | 2 950 | 21 611 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 830 | 32 762 | 45 344 | 37 169 | 40 808 | 33 036 | 69 400 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 087 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 137 | 17 253 | 21 587 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 598 | 20 184 | 16 881 | 22 453 | 20 955 | 1 956 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 886 | 138 312 | 126 432 | 134 127 | 122 208 | 77 335 | 58 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 288 | 118 128 | 109 551 | 111 674 | 101 253 | 75 379 | 69 200 |
| Выручка за отчетный год | 138 312 | 126 432 | 134 127 | 122 208 | 77 335 | 58 527 | 69 697 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 184 | 16 881 | 22 453 | 20 955 | 1 956 | 31 868 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 481 | 6 557 | 8 236 | 4 722 | 31 868 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 703 | 10 324 | 14 217 | 16 233 | 11 097 | 9 034 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 128 | 109 551 | 111 674 | 101 253 | 75 379 | 60 166 | 37 829 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 007 | 10 481 | 6 557 | 8 236 | 4 722 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 591 | 9 703 | 10 324 | 14 217 | 16 233 | 11 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 880 | 20 693 | 4 004 | 32 994 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 4 412 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 16 792 | 1 026 | 1 347 | 81 | 263 | 1 126 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 658 | 2 656 | 5 258 | 8 685 | 3 857 | 42 415 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 633 | 8 880 | 20 693 | 4 004 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 159 | 7 | 4 412 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 411 | 64 | 16 792 | 1 026 | 1 347 | 81 | 263 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 626 | 1 658 | 2 656 | 5 258 | 8 685 | 3 857 | 42 415 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 700 | 6 780 | 16 297 | 2 962 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 871 | 2 089 | 4 351 | 1 064 | 823 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 089 | 4 351 | 1 064 | 823 | 407 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 4 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 780 | 16 297 | 2 962 | 32 587 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 780 | 16 297 | 2 962 | 32 587 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 700 | 6 780 | 16 297 | 2 962 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 2 625 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 891 | 3 889 | 3 889 | 3 776 | 3 758 | 3 758 | 3 758 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 672 | 10 453 | 26 750 | 29 825 | 26 408 | 13 491 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 088 | 14 867 | 31 164 | 34 126 | 30 691 | 17 774 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 2 625 | 2 625 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 889 | 3 889 | 3 776 | 3 758 | 3 758 | 3 758 | 3 314 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 453 | 26 750 | 29 825 | 26 408 | 13 491 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 867 | 31 164 | 34 126 | 30 691 | 17 774 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 100 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 781 | 16 297 | 3 075 | 18 | 34 168 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 781 | 16 297 | 3 075 | 18 | 2 100 | 34 168 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 779 | 16 297 | 2 962 | 33 724 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 779 | 16 297 | 2 962 | 33 724 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 113 | 18 | 444 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 113 | 18 | 444 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 2 100 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 2 100 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | 113 | 18 | 444 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 435 | 12 917 | 57 237 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 113 | 3 453 | 12 917 | 57 237 | 444 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 435 | 12 917 | 57 237 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 435 | 12 917 | 57 237 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 113 | 18 | 444 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 113 | 18 | 444 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 2 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 012 | 31 164 | 33 561 | 30 691 | 17 205 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 174 | 23 012 | 31 164 | 34 126 | 30 691 | 17 205 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 317 | 846 | 1 373 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 128 464 | 102 452 | 117 186 | 104 542 | 63 782 | 33 813 | 30 957 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 330 | 97 282 | 113 355 | 102 935 | 60 785 | 33 812 | 29 548 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 134 | 5 170 | 3 831 | 1 607 | 1 772 | 1 | 1 409 |
| Платежи – всего за отчетный год | 121 147 | 101 606 | 117 495 | 105 588 | 91 598 | 47 148 | 29 584 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 731 | 56 562 | 52 457 | 44 582 | 33 895 | 9 711 | 13 706 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 36 892 | 33 619 | 43 549 | 43 641 | 31 827 | 27 695 | 10 065 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 916 | 1 089 | 4 347 | 1 265 | 257 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 593 | 10 336 | 17 142 | 16 100 | 14 416 | 9 742 | 5 813 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 950 | 12 963 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 450 | 13 213 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 289 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 374 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 450 | 12 550 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | 2 500 | 250 | 488 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | 488 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 500 | 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 817 | 846 | 885 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 32,6 млн ₽ |
| Активы | 59,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,43 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.