Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-СЕРВИС", Усть-катав
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 140 | 1 791 | 1 468 | 1 489 | 2 234 | 2 414 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 979 | 1 050 | 1 066 | 1 060 | 1 627 | 1 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 979 | 1 050 | 1 066 | 1 060 | 1 627 | 1 603 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 161 | 741 | 402 | 429 | 607 | 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 34 | 3 | 103 | 14 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 609 | 60 | 44 | 146 | 194 | 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 552 | 636 | 324 | 280 | 310 | 303 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 783 | 2 140 | 1 791 | 1 468 | 1 489 | 2 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 950 | 979 | 1 050 | 1 066 | 1 060 | 1 627 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 950 | 979 | 1 050 | 1 066 | 1 060 | 1 627 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 833 | 1 161 | 741 | 402 | 429 | 607 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 34 | 3 | 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 | 609 | 60 | 44 | 146 | 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 463 | 552 | 636 | 324 | 280 | 310 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 140 | 1 791 | 1 468 | 1 489 | 2 234 | 2 414 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 561 | 1 647 | 1 386 | 1 323 | 1 418 | 1 324 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 579 | 144 | 82 | 166 | 816 | 1 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 385 | 426 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 579 | 144 | 82 | 166 | 431 | 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 783 | 2 140 | 1 791 | 1 468 | 1 489 | 2 234 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 437 | 1 561 | 1 647 | 1 386 | 1 323 | 1 418 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 346 | 579 | 144 | 82 | 166 | 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 385 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 346 | 579 | 144 | 82 | 166 | 431 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 137 | 98 | 69 | 218 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 098 | 2 207 | 2 396 | 2 547 | 2 815 | 3 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 860 | 2 070 | 2 298 | 2 701 | 2 746 | 2 860 |
| Выручка за отчетный год | 2 207 | 2 396 | 2 547 | 2 815 | 3 078 | 3 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 98 | 69 | 218 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 98 | 69 | 218 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 070 | 2 298 | 2 701 | 2 746 | 2 860 | 3 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 137 | 98 | 69 | 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 | 1 | 102 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 99 | 106 | 134 | 116 | 102 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 163 | 43 | 1 | 102 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 75 | 94 | 99 | 106 | 134 | 116 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 43 | 1 | 102 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 1 | 102 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 1 | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | -260 тыс. ₽ | -65 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 5,15 | 4,90 | 2,58 | 0,74 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 4,83 | 4,49 | 2,57 | 0,62 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 | 4,42 | 3,95 | 1,69 | 0,38 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,92 | 0,94 | 0,89 | 0,63 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,09 | 0,06 | 0,13 | 0,58 | 0,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,1 % | -17,7 % | -4,4 % | 4,6 % | -9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | 0,1 % | -18,8 % | -4,9 % | 7,2 % | -16,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 7 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 13 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.