Финансы ЗАО "ТКФ", Троицк
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКАЯ КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 598 | 3 103 | 3 797 | 4 163 | 4 375 | 4 863 | 4 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 393 | 372 | 392 | 372 | 351 | 332 | 298 |
| Основные средства на конец отчетного года | 98 | 77 | 98 | 78 | 58 | 38 | 4 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 295 | 295 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 205 | 2 731 | 3 405 | 3 791 | 4 024 | 4 531 | 4 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 170 | 1 002 | 1 232 | 1 617 | 991 | 1 387 | 1 799 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 864 | 1 556 | 2 002 | 1 999 | 2 861 | 2 969 | 2 537 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 599 | 2 598 | 3 103 | 3 797 | 4 163 | 4 376 | 4 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 416 | 393 | 372 | 392 | 372 | 352 | 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 98 | 77 | 98 | 78 | 58 | 38 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 295 | 295 | 295 | 294 | 294 | 294 | 294 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 183 | 2 205 | 2 731 | 3 405 | 3 791 | 4 024 | 4 531 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 494 | 1 170 | 1 002 | 1 232 | 1 617 | 991 | 1 387 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 864 | 1 556 | 2 002 | 1 999 | 2 861 | 2 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 598 | 3 103 | 3 797 | 4 163 | 4 376 | 4 863 | 4 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 384 | 6 658 | 6 815 | 6 582 | 6 633 | 6 798 | 6 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 384 | 6 572 | 6 589 | 6 379 | 6 498 | 6 599 | 6 409 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 86 | 226 | 203 | 135 | 199 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 598 | 2 598 | 3 103 | 3 797 | 4 163 | 4 376 | 4 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 693 | 6 384 | 6 658 | 6 815 | 6 582 | 6 633 | 6 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 693 | 6 384 | 6 572 | 6 589 | 6 379 | 6 498 | 6 599 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 86 | 226 | 203 | 135 | 199 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 570 | 4 453 | 5 039 | 5 693 | 6 616 | 5 513 | 6 063 |
| Выручка за предыдущий год | 4 570 | 4 453 | 5 039 | 5 693 | 6 616 | 5 513 | 6 063 |
| Выручка за отчетный год | 4 453 | 5 039 | 5 693 | 6 616 | 5 513 | 6 063 | 5 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 453 | 5 039 | 5 693 | 6 616 | 5 513 | 6 063 | 5 883 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 419 | 437 | 898 | 843 | 75 | 406 | 230 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 034 | 4 602 | 4 795 | 5 773 | 5 438 | 5 657 | 5 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 | 419 | 437 | 898 | 843 | 75 | 406 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 154 | 4 034 | 4 602 | 4 795 | 5 773 | 5 438 | 5 657 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 389 | 313 | 713 | 759 | 190 | 420 | 302 |
| Проценты к получению за отчетный год | 151 | 176 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 5 | 5 | 5 | 120 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 129 | 190 | 89 | 36 | 162 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 763 | 389 | 313 | 713 | 759 | 190 | 420 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 151 | 176 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 398 | 9 | 5 | 5 | 5 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 51 | 39 | 129 | 190 | 89 | 36 | 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 | 309 | 231 | 537 | 599 | 162 | 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 80 | 82 | 175 | 160 | 28 | 98 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | 82 | 175 | 160 | 28 | 98 | 52 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 14 | 8 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 8 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 309 | 231 | 537 | 599 | 162 | 322 | 250 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | 231 | 537 | 599 | 162 | 322 | 250 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 608 | 309 | 231 | 537 | 599 | 162 | 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 231 | 537 | 599 | 162 | 322 | 250 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 309 | 231 | 537 | 599 | 162 | 322 | 250 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | 231 | 537 | 599 | 162 | 322 | 250 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 309 | 231 | 537 | 599 | 162 | 322 | 250 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 935 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 257 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 347 | 692 | 446 | 862 | 108 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 802 | 5 222 | 5 548 | 6 513 | 6 149 | 5 922 | 5 740 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 120 | 4 289 | 3 368 | 6 500 | 5 974 | 5 909 | 5 609 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 569 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 682 | 933 | 611 | 13 | 175 | 13 | 131 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 455 | 4 530 | 5 102 | 6 516 | 5 287 | 5 814 | 6 172 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 827 | 1 341 | 1 209 | 2 700 | 1 982 | 2 375 | 2 679 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 725 | 2 077 | 2 230 | 2 331 | 2 205 | 3 286 | 3 181 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | 50 | 127 | 234 | 17 | 88 | 75 |
| Прочие платежи за отчетный год | 881 | 1 062 | 1 536 | 1 251 | 1 083 | 65 | 237 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 347 | 692 | 446 | 862 | 108 |