Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ", Троицк
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРОИЦКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 067 547 | 5 965 836 | 5 992 586 | 6 042 503 | 5 947 202 | 4 789 948 | 4 611 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 077 157 | 4 442 749 | 4 294 301 | 3 997 223 | 3 992 518 | 2 856 019 | 2 673 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 61 318 | 62 660 | 52 629 | 43 525 | 35 724 | 31 780 | 28 478 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 20 842 | 20 304 | 16 173 | 13 966 | 9 851 | 9 723 | 9 595 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 972 528 | 4 346 951 | 4 212 636 | 3 926 869 | 3 934 080 | 2 801 653 | 2 622 681 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 469 | 12 834 | 12 863 | 12 863 | 12 863 | 12 863 | 12 863 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 990 390 | 1 523 087 | 1 698 285 | 2 045 280 | 1 954 684 | 1 933 929 | 1 937 963 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 930 | 144 751 | 66 166 | 80 577 | 38 914 | 16 027 | 16 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 327 | 5 605 | 3 498 | 3 730 | 4 267 | 4 586 | 4 586 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 851 977 | 1 365 506 | 1 628 316 | 1 960 804 | 1 911 120 | 1 913 305 | 1 917 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 156 | 7 225 | 305 | 169 | 383 | 11 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 786 724 | 5 067 547 | 5 965 836 | 5 992 586 | 6 042 503 | 5 947 202 | 4 789 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 219 015 | 4 077 157 | 4 442 749 | 4 294 301 | 3 997 223 | 3 992 518 | 2 856 019 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 60 073 | 61 318 | 62 660 | 52 629 | 43 525 | 35 724 | 31 780 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 17 096 | 20 842 | 20 304 | 16 173 | 13 966 | 9 851 | 9 723 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 130 786 | 3 972 528 | 4 346 951 | 4 212 636 | 3 926 869 | 3 934 080 | 2 801 653 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 060 | 22 469 | 12 834 | 12 863 | 12 863 | 12 863 | 12 863 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 567 709 | 990 390 | 1 523 087 | 1 698 285 | 2 045 280 | 1 954 684 | 1 933 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 788 | 127 930 | 144 751 | 66 166 | 80 577 | 38 914 | 16 027 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 838 | 4 327 | 5 605 | 3 498 | 3 730 | 4 267 | 4 586 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 578 481 | 851 977 | 1 365 506 | 1 628 316 | 1 960 804 | 1 911 120 | 1 913 305 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 904 964 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 638 | 6 156 | 7 225 | 305 | 169 | 383 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 067 547 | 5 965 836 | 5 992 586 | 6 042 503 | 5 947 202 | 4 789 948 | 4 611 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 736 370 | 5 541 841 | 5 503 307 | 5 291 909 | 5 231 313 | 4 942 979 | 4 764 007 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 818 150 | 2 203 829 | 2 165 295 | 1 953 897 | 1 893 301 | 1 893 301 | 1 714 329 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 918 220 | 3 338 012 | 3 338 012 | 3 338 012 | 3 338 012 | 3 049 678 | 3 049 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 377 625 | 481 779 | 605 774 | 901 127 | 888 061 | 25 280 | 27 323 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 377 625 | 481 779 | 605 774 | 901 127 | 888 061 | 25 280 | 27 323 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 786 724 | 5 067 547 | 5 965 836 | 5 992 586 | 6 042 503 | 5 947 202 | 4 789 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 513 653 | 4 736 370 | 5 541 841 | 5 503 307 | 5 291 909 | 5 231 313 | 4 942 979 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 944 459 | 818 150 | 2 203 829 | 2 165 295 | 1 953 897 | 1 893 301 | 1 893 301 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 569 194 | 3 918 220 | 3 338 012 | 3 338 012 | 3 338 012 | 3 338 012 | 3 049 678 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 326 137 | 377 625 | 481 779 | 605 774 | 901 127 | 888 061 | 25 280 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 326 137 | 377 625 | 481 779 | 605 774 | 901 127 | 888 061 | 25 280 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 234 | 33 773 | 1 822 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 295 338 | 500 199 | 615 360 | 531 134 | 290 392 | 147 731 | 7 187 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 289 104 | 466 426 | 619 074 | 536 648 | 305 426 | 177 397 | 5 365 |
| Выручка за отчетный год | 500 199 | 615 360 | 531 134 | 290 392 | 147 731 | 7 187 | 605 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 773 | 1 822 | 605 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 070 | 5 824 | 7 740 | 1 330 | 1 435 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 986 | 25 268 | 21 898 | 17 414 | 15 948 | 7 923 | 984 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 466 426 | 619 074 | 536 648 | 305 426 | 177 397 | 5 365 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 085 | 7 070 | 5 824 | 7 740 | 1 330 | 1 435 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 492 | 28 986 | 25 268 | 21 898 | 17 414 | 15 948 | 7 923 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 618 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 27 456 | 24 608 | 29 382 | 23 352 | 30 840 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 700 | 18 630 | 44 225 | 32 098 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 942 | 23 637 | 9 129 | 20 834 | 10 053 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 797 | 6 145 | 17 845 | 12 348 | 15 483 | 38 | 1 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 878 | 6 618 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 33 503 | 27 456 | 24 608 | 29 382 | 23 352 | 30 840 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 199 | 11 700 | 18 630 | 44 225 | 32 098 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 089 | 12 942 | 23 637 | 9 129 | 20 834 | 10 053 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 172 | 19 797 | 6 145 | 17 845 | 12 348 | 15 483 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 878 | 6 618 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 618 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 618 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 878 | 6 618 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 | 45 439 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 618 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 618 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 618 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 618 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 336 | 58 711 | 34 038 | 21 639 | 6 139 | 1 439 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 336 | 58 711 | 34 038 | 21 639 | 6 139 | 1 439 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 336 | 58 711 | 34 038 | 6 139 | 1 439 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 336 | 58 711 | 34 038 | 6 139 | 1 439 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 113 013 | 1 132 | 214 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 671 479 | 1 032 026 | 447 898 | 43 751 | 4 277 | 2 270 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 671 479 | 1 032 026 | 447 898 | 43 751 | 4 277 | 2 270 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 558 466 | 2 081 123 | 476 417 | 42 619 | 4 063 | 2 642 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 458 347 | 1 994 423 | 404 800 | 6 601 | 1 097 | 410 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 030 | 46 599 | 42 339 | 28 820 | 2 157 | 1 123 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 089 | 40 101 | 29 278 | 7 198 | 809 | 598 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 511 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 514 | 359 731 | 103 128 | 290 325 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 860 | 597 871 | 128 914 | 290 325 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 474 860 | 597 871 | 128 914 | 290 325 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 447 346 | 238 140 | 25 786 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 447 346 | 238 140 | 25 786 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 690 435 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 900 | 692 136 | 276 872 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 900 | 692 136 | 276 872 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 199 909 | 1 701 | 81 529 | 568 465 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 199 909 | 1 701 | 81 529 | 568 465 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 518 | 1 069 | 214 |