Финансы ООО "ОП "ПИЛИГРИМ", Троицк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПИЛИГРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 800 | 5 918 | 8 482 | 17 434 | 33 077 | 24 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 | 48 | 563 | 425 | 451 | 301 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 | 48 | 563 | 425 | 451 | 301 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 726 | 5 869 | 7 919 | 17 008 | 32 626 | 24 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 1 661 | 47 | 176 | 136 | 565 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 509 | 2 464 | 7 691 | 16 768 | 32 449 | 23 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 98 | 1 744 | 181 | 64 | 41 | 482 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 422 | 1 788 | 5 769 | 8 526 | 17 205 | 33 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 74 | 48 | 563 | 425 | 451 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 101 | 74 | 48 | 563 | 425 | 451 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 321 | 1 714 | 5 720 | 7 963 | 16 780 | 32 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 53 | 107 | 1 661 | 185 | 176 | 136 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 797 | 1 509 | 2 315 | 7 597 | 16 540 | 32 449 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 471 | 98 | 1 744 | 181 | 64 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 800 | 5 918 | 8 482 | 17 434 | 33 077 | 24 852 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 742 | 678 | 3 026 | 7 028 | 7 625 | 9 991 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 | 600 | 600 | 1 103 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 600 | 600 | 1 103 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 058 | 4 940 | 5 456 | 9 805 | 24 851 | 13 758 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | 198 | 198 | 141 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 058 | 4 940 | 5 278 | 9 607 | 24 653 | 13 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 422 | 1 788 | 5 769 | 8 526 | 17 205 | 33 077 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 432 | 730 | 678 | 3 138 | 6 502 | 7 625 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 | 600 | 600 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 600 | 600 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 989 | 1 058 | 4 791 | 5 388 | 10 103 | 24 851 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 178 | 198 | 198 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 989 | 1 058 | 4 791 | 5 210 | 9 905 | 24 653 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | 373 | 791 | 3 361 | 4 254 | 1 765 |
| Выручка за предыдущий год | 8 550 | 9 567 | 12 841 | 30 214 | 29 849 | 23 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 258 | 9 194 | 12 050 | 26 853 | 25 595 | 22 055 |
| Выручка за отчетный год | 9 567 | 12 841 | 30 214 | 29 849 | 23 820 | 21 862 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 373 | 791 | 3 177 | 4 254 | 1 765 | 4 607 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 373 | 791 | 3 177 | 4 254 | 1 765 | 4 607 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 194 | 12 050 | 27 037 | 25 595 | 22 055 | 17 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 292 | 373 | 791 | 3 361 | 4 254 | 1 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 403 | 266 | 2 701 | 3 761 | 1 242 | 3 599 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 24 | 23 | 22 | 167 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 417 | 183 | 122 | 111 | 256 | 17 |
| Прочие расходы за отчетный год | 387 | 707 | 574 | 581 | 757 | 858 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 287 | 391 | 266 | 2 864 | 3 770 | 1 242 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 24 | 23 | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 417 | 183 | 122 | 111 | 256 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 399 | 707 | 595 | 572 | 757 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 287 | 298 | 2 538 | 3 485 | 940 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 318 | 326 | 285 | 302 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 318 | 353 | 285 | 302 | 240 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 2 348 | 3 476 | 940 | 3 359 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 2 348 | 3 476 | 940 | 3 359 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 310 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 940 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 33,1 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 742 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,63 | 1,19 | 1,45 | 1,73 | 1,31 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 0,85 | 1,44 | 1,72 | 1,31 | 1,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,35 | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,11 | 0,36 | 0,40 | 0,23 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 7,73 | 1,80 | 1,48 | 3,34 | 1,49 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | -0,9 % | 27,7 % | 19,9 % | 2,8 % | 13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,8 % | -7,7 % | 77,6 % | 49,5 % | 12,3 % | 33,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 50 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.