Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД", Сатка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САТКИНСКИЙ ЩЕБЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 137 170 | 114 942 | 92 236 | 96 498 | 94 914 | 95 028 | 54 061 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 109 | 35 183 | 34 247 | 27 274 | 22 777 | 18 589 | 24 590 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 512 | 34 586 | 33 787 | 26 950 | 22 370 | 18 251 | 24 216 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 597 | 597 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 460 | 324 | 407 | 338 | 374 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 95 061 | 79 759 | 57 989 | 69 224 | 72 137 | 76 439 | 29 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 469 | 38 907 | 28 846 | 29 521 | 35 764 | 32 062 | 26 239 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 851 | 23 197 | 16 899 | 19 028 | 36 273 | 28 441 | 2 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 000 | 11 000 | 19 000 | 5 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 223 | 1 042 | 1 244 | 1 675 | 100 | 10 136 | 900 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 518 | 613 | 120 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 122 737 | 137 170 | 114 942 | 92 236 | 96 498 | 94 914 | 95 028 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 557 | 42 109 | 35 183 | 34 247 | 27 274 | 22 777 | 18 589 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 012 | 41 512 | 34 586 | 33 787 | 26 950 | 22 370 | 18 251 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 545 | 597 | 597 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 460 | 324 | 407 | 338 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 180 | 95 061 | 79 759 | 57 989 | 69 224 | 72 137 | 76 439 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 236 | 34 469 | 38 907 | 28 846 | 29 521 | 35 764 | 32 062 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 705 | 22 851 | 23 197 | 16 899 | 19 028 | 36 273 | 28 441 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 000 | 11 000 | 19 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 623 | 37 223 | 1 042 | 1 244 | 1 675 | 100 | 5 800 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 616 | 518 | 613 | 10 136 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 137 170 | 114 942 | 92 236 | 96 498 | 94 914 | 95 028 | 54 061 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 349 | 78 360 | 75 869 | 73 648 | 53 687 | 53 850 | 41 600 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 090 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 513 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 81 074 | 65 085 | 62 594 | 60 373 | 40 412 | 40 575 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 8 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 176 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 645 | 36 582 | 16 367 | 22 850 | 41 227 | 33 178 | 12 461 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 556 | 36 441 | 16 338 | 22 850 | 41 227 | 32 862 | 12 422 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 89 | 141 | 29 | 316 | 39 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 122 737 | 137 170 | 114 942 | 92 236 | 96 498 | 94 914 | 95 028 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 86 125 | 94 349 | 78 360 | 75 869 | 73 648 | 53 687 | 53 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 850 | 81 074 | 65 085 | 62 594 | 60 373 | 40 412 | 40 575 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 388 | 176 | 8 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 388 | 176 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 224 | 42 645 | 36 582 | 16 367 | 22 850 | 41 227 | 33 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 929 | 42 556 | 36 441 | 16 338 | 22 850 | 41 227 | 32 862 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 295 | 89 | 141 | 29 | 316 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 371 | 424 895 | 395 504 | 408 118 | 327 643 | 511 093 | 549 974 |
| Выручка за предыдущий год | 560 778 | 559 071 | 560 436 | 578 341 | 494 932 | 677 282 | 720 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 407 | 134 176 | 164 932 | 170 223 | 167 289 | 166 189 | 170 513 |
| Выручка за отчетный год | 559 071 | 560 436 | 578 341 | 494 932 | 677 282 | 720 487 | 147 673 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 895 | 395 504 | 408 118 | 327 643 | 511 093 | 549 974 | 71 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 111 | 13 743 | 3 662 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 314 893 | 372 432 | 351 439 | 287 212 | 458 722 | 504 367 | 105 945 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 891 | 36 648 | 42 936 | 47 368 | 48 709 | 46 195 | 21 931 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 176 | 164 932 | 170 223 | 167 289 | 166 189 | 170 513 | 75 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 48 216 | 77 111 | 13 743 | 3 662 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 377 376 | 314 893 | 372 432 | 351 439 | 287 212 | 458 722 | 504 367 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 779 | 32 891 | 36 648 | 42 936 | 47 368 | 48 709 | 46 195 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 332 | 8 153 | 1 079 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 244 | 704 | 603 | 527 | 147 | 75 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 620 | 767 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 851 | 340 | 932 | 11 070 | 14 310 | 14 363 | 4 436 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 630 | 885 | 7 226 | 6 388 | 34 420 | 12 223 | 7 468 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 570 | 72 332 | 8 153 | 1 079 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 244 | 704 | 603 | 527 | 147 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 620 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 022 | 851 | 340 | 932 | 11 070 | 14 310 | 14 363 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 668 | 5 630 | 885 | 7 226 | 6 388 | 34 420 | 12 223 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 987 | 8 224 | 163 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 859 | 15 610 | 568 | 645 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 205 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 22 929 | 48 710 | 11 081 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 610 | 568 | 645 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 932 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 740 | 932 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 212 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 48 710 | 11 081 | 1 | 4 040 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 224 | 163 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 224 | 163 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 987 | 8 224 | 163 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 850 | 81 074 | 65 085 | 62 594 | 60 373 | 40 412 | 40 575 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 125 | 94 349 | 78 360 | 75 869 | 73 648 | 53 687 | 53 850 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 090 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 513 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 | 13 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 074 | 65 085 | 62 594 | 60 373 | 40 412 | 40 575 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 94 349 | 78 360 | 75 869 | 73 648 | 53 687 | 53 850 | 41 600 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 15 075 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 32 513 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 335 | 8 509 | 163 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 335 | 8 509 | 163 | 47 588 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 335 | 8 509 | 163 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 335 | 8 509 | 163 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 32 513 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 32 513 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 15 075 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 111 | 15 989 | 11 000 | 2 221 | 19 961 | 59 838 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 111 | 15 989 | 11 000 | 2 221 | 19 961 | 59 838 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 765 | 2 221 | 15 961 | 59 838 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 765 | 2 221 | 15 961 | 59 838 | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 11 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 111 | 8 224 | 4 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 111 | 8 224 | 4 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 94 349 | 78 360 | 75 869 | 73 648 | 53 687 | 53 850 | 41 600 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 125 | 94 349 | 78 360 | 75 869 | 73 648 | 53 687 | 53 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 53 035 | 8 967 | 10 928 | 10 009 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 666 213 | 662 618 | 667 618 | 581 071 | 594 188 | 454 494 | 172 279 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 665 883 | 662 260 | 667 490 | 581 071 | 593 151 | 454 106 | 172 138 |
| Прочие поступления за отчетный год | 330 | 358 | 128 | 1 037 | 388 | 141 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 613 178 | 674 438 | 658 651 | 570 143 | 608 470 | 444 485 | 208 965 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 475 960 | 550 422 | 524 493 | 428 211 | 475 718 | 292 381 | 134 223 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 61 766 | 66 191 | 82 252 | 86 647 | 85 079 | 86 245 | 46 432 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 807 | 712 | 700 | 1 937 | 2 778 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 59 645 | 57 113 | 51 206 | 53 348 | 44 895 | 65 859 | 28 310 |
| Поступления – всего за отчетный год | 619 | 275 | 180 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 180 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 619 | 275 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 943 | 412 | 3 469 | 3 100 | 3 000 | 1 768 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 943 | 412 | 3 469 | 3 100 | 3 000 | 1 768 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 527 | 1 795 | 26 670 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 558 304 | 582 513 | 318 497 | 223 926 | 117 097 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 778 | 16 300 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 500 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 558 304 | 582 513 | 318 497 | 211 148 | 95 297 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 111 | 24 224 | 563 600 | 589 910 | 302 970 | 222 131 | 90 427 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 42 111 | 8 224 | 11 000 | 4 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 778 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 000 | 552 600 | 589 910 | 298 970 | 217 353 | 90 427 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 202 | 431 | 10 036 |