Финансы ООО "ЭЛЕКТРОСЕТИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОСЕТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 737 | 18 544 | 33 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 275 | 2 186 | 2 050 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 851 | 1 799 | 1 699 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 424 | 387 | 351 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 462 | 16 358 | 31 187 |
| Запасы на конец отчетного года | 879 | 1 104 | 4 714 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 11 | 16 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 349 | 11 041 | 14 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 222 | 4 185 | 12 337 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 16 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 611 | 20 737 | 18 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 380 | 2 275 | 2 186 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 920 | 1 851 | 1 799 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 460 | 424 | 387 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 231 | 18 462 | 16 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 994 | 879 | 1 104 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 9 | 11 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 141 | 13 349 | 11 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 076 | 4 222 | 4 185 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 4 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 737 | 18 544 | 33 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 312 | 9 589 | 9 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 083 | 7 083 | 7 083 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 229 | 2 506 | 2 673 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 425 | 8 956 | 23 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 486 | 6 719 | 21 032 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 345 | 321 | 296 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 594 | 1 916 | 2 153 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 611 | 20 737 | 18 544 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 627 | 12 312 | 9 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 083 | 7 083 | 7 083 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 544 | 5 229 | 2 506 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 985 | 8 425 | 8 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 976 | 6 486 | 6 719 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 370 | 345 | 320 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 639 | 1 594 | 1 915 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 576 | 28 308 | 31 106 |
| Выручка за предыдущий год | 56 547 | 57 714 | 68 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 971 | 29 406 | 37 653 |
| Выручка за отчетный год | 57 714 | 68 759 | 84 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 308 | 31 106 | 26 353 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 223 | 9 260 | 1 374 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 085 | 21 846 | 24 979 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 406 | 37 653 | 57 908 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 575 | 10 223 | 9 260 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 001 | 18 085 | 21 846 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 559 | 7 453 | 930 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 524 | 505 | 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 188 | 2 312 | 842 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 414 | 5 559 | 7 453 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 437 | 524 | 505 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 598 | 5 188 | 2 312 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 125 | 3 161 | 5 602 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 483 | 2 011 | 1 805 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 165 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 359 | ||
| Прочее за предыдущий год | 351 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 011 | 1 805 | 259 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 936 | 350 | 109 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 371 | 936 | 350 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 351 | 10 | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 161 | 5 602 | 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 161 | 5 602 | 605 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 125 | 3 161 | 5 602 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 083 | 7 083 | 7 083 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 544 | 5 229 | 2 506 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 627 | 12 312 | 9 589 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 083 | 7 083 | 7 083 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 229 | 2 506 | 2 673 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 312 | 9 589 | 9 756 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 5 602 | 605 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 161 | 5 602 | 605 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 161 | 5 602 | 605 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 161 | 5 602 | 605 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 476 | 8 325 | 438 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 476 | 8 325 | 438 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 476 | 8 325 | 438 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 476 | 8 325 | 438 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 657 | 9 589 | 10 052 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 997 | 12 312 | 9 909 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 414 | 9 718 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 60 576 | 71 866 | 88 203 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 161 | 67 072 | 85 939 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 474 | 493 | 393 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 941 | 4 301 | 1 871 |
| Платежи – всего за отчетный год | 62 430 | 62 452 | 78 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 017 | 20 964 | 34 675 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 303 | 29 415 | 33 161 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 902 | 2 287 | 686 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 208 | 9 786 | 9 963 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 364 | 414 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 364 | 414 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 2 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 2 500 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 687 | 3 652 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 087 | 1 152 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 2 500 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 152 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 20,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,19 | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 30,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 11 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 81 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.