Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА МАГНЕЗИТ", Черная речка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОФИРМА МАГНЕЗИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 111 119 | 121 276 | 123 097 | 103 854 | 102 759 | 106 203 | 102 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 486 | 83 666 | 78 632 | 72 452 | 55 805 | 47 182 | 48 283 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 480 | 83 666 | 78 632 | 72 452 | 55 805 | 47 182 | 48 283 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 633 | 37 610 | 44 465 | 31 402 | 46 954 | 59 021 | 54 483 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 590 | 29 711 | 23 451 | 23 457 | 22 194 | 23 512 | 30 805 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 221 | 2 318 | 15 971 | 7 756 | 24 363 | 35 253 | 23 529 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 155 | 5 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 667 | 581 | 43 | 189 | 397 | 256 | 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 126 600 | 111 119 | 121 276 | 123 097 | 103 854 | 102 759 | 106 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 772 | 74 486 | 83 666 | 78 632 | 72 452 | 55 805 | 47 182 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 089 | 74 486 | 83 666 | 78 632 | 72 452 | 55 805 | 47 182 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 683 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 828 | 36 633 | 37 610 | 44 465 | 31 402 | 46 954 | 59 021 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 817 | 25 590 | 29 711 | 23 451 | 23 457 | 22 194 | 23 512 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 832 | 5 221 | 2 318 | 15 971 | 7 756 | 24 363 | 35 253 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 444 | 5 155 | 5 000 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 714 | 667 | 581 | 43 | 189 | 397 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 111 119 | 121 276 | 123 097 | 103 854 | 102 759 | 106 203 | 102 766 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 075 | 44 087 | 45 799 | 57 047 | 62 167 | 71 034 | 77 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 61 239 | 61 239 | 61 239 | 61 239 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 435 | 60 222 | 54 470 | 31 387 | 29 259 | 22 862 | 16 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 369 | 20 780 | 15 308 | 6 371 | 4 243 | 2 425 | 607 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 066 | 39 442 | 39 162 | 25 016 | 25 016 | 20 437 | 15 877 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 609 | 16 967 | 22 828 | 15 420 | 11 333 | 12 307 | 8 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 041 | 7 107 | 6 986 | 683 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 568 | 9 860 | 15 842 | 14 737 | 11 333 | 12 307 | 8 429 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 126 600 | 111 119 | 121 276 | 123 097 | 103 854 | 102 759 | 106 203 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 011 | 40 075 | 44 087 | 45 799 | 57 047 | 62 167 | 71 034 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 239 | 61 239 | 61 239 | 61 239 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 855 | 42 435 | 60 222 | 54 470 | 31 387 | 29 259 | 22 862 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 048 | 8 369 | 20 780 | 15 308 | 6 371 | 4 243 | 2 425 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 41 807 | 34 066 | 39 442 | 39 162 | 25 016 | 25 016 | 20 437 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 734 | 28 609 | 16 967 | 22 828 | 15 420 | 11 333 | 12 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 378 | 14 041 | 7 107 | 6 986 | 683 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 356 | 14 568 | 9 860 | 15 842 | 14 737 | 11 333 | 12 307 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 869 | 3 469 | 5 109 | 2 866 | 5 840 | 7 987 | 8 458 |
| Выручка за предыдущий год | 37 855 | 36 655 | 36 316 | 48 474 | 52 829 | 52 785 | 51 255 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 986 | 33 186 | 31 207 | 45 608 | 46 989 | 44 798 | 42 797 |
| Выручка за отчетный год | 36 655 | 36 316 | 48 474 | 52 829 | 52 785 | 51 255 | 52 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 469 | 5 109 | 2 866 | 11 236 | 7 987 | 8 458 | 5 661 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 934 | 1 794 | 5 840 | 7 987 | 8 458 | 5 661 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 825 | 1 126 | 2 764 | 2 920 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 710 | 2 189 | 2 464 | 2 476 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 186 | 31 207 | 45 608 | 41 593 | 44 798 | 42 797 | 46 786 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 934 | 1 794 | 5 840 | 7 987 | 8 458 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 967 | 825 | 1 126 | 2 764 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 889 | 1 710 | 2 189 | 2 464 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 538 | 4 901 | 1 885 | 11 326 | 5 120 | 11 113 | 6 882 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 319 | 2 376 | 2 405 | 1 460 | 673 | 472 | 198 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 154 | 11 905 | 10 681 | 7 611 | 8 661 | 6 150 | 5 289 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 231 | 6 422 | 4 029 | 665 | 10 855 | 3 023 | 3 870 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 843 | 3 538 | 4 901 | 1 885 | 11 326 | 5 120 | 11 113 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 538 | 2 319 | 2 376 | 2 405 | 1 460 | 673 | 472 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 536 | 21 154 | 11 905 | 10 681 | 7 611 | 8 661 | 6 150 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 168 | 16 231 | 6 422 | 4 029 | 665 | 10 855 | 3 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 505 | 3 064 | 4 012 | 1 712 | 11 326 | 5 120 | 11 113 |
| Прочее за предыдущий год | 338 | 474 | 889 | 173 | |||
| Прочее за отчетный год | 474 | 889 | 173 | 78 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 064 | 4 012 | 1 712 | 11 248 | 5 120 | 11 113 | 6 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 064 | 4 012 | 1 712 | 11 248 | 5 120 | 11 113 | 6 882 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 505 | 3 064 | 4 012 | 1 712 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 61 239 | 61 239 | 61 239 | 61 239 | 61 239 | 61 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 9 795 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 011 | 44 087 | 45 799 | 57 047 | 62 167 | 71 034 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 61 239 | 61 239 | 61 239 | 61 239 | 61 239 | 61 239 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 928 | 9 795 | 16 614 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 075 | 45 799 | 57 047 | 62 167 | 71 034 | 77 853 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 538 | 1 712 | 11 248 | 5 120 | 8 867 | 6 819 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 538 | 1 712 | 11 248 | 5 120 | 8 867 | 6 819 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 538 | 1 712 | 11 248 | 5 120 | 8 867 | 6 819 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 538 | 1 712 | 11 248 | 5 120 | 8 867 | 6 819 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 474 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 474 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 075 | 45 875 | 57 047 | 62 167 | 71 034 | 77 853 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 011 | 44 087 | 45 799 | 57 047 | 62 167 | 71 034 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 282 | 5 131 | 10 386 | 3 382 | 1 677 | 8 814 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 40 487 | 44 293 | 43 708 | 38 447 | 41 799 | 50 802 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 515 | 37 498 | 36 169 | 32 774 | 37 089 | 45 865 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 8 972 | 6 795 | 7 539 | 5 673 | 4 710 | 4 937 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 205 | 39 162 | 33 322 | 35 065 | 40 122 | 41 988 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 384 | 24 517 | 25 962 | 28 112 | 32 440 | 34 145 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 451 | 4 580 | 3 643 | 3 649 | 4 021 | 4 908 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 319 | 2 405 | 1 460 | 673 | 472 | 198 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 051 | 7 660 | 2 257 | 2 631 | 3 189 | 2 737 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 606 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 650 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 956 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 527 | 7 103 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 860 | 7 103 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 667 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 740 | 9 200 | 1 075 | 349 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 740 | 9 200 | 1 075 | 349 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 148 | 14 869 | 11 315 | 3 174 | 2 167 | 1 818 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 148 | 14 869 | 11 315 | 3 174 | 2 167 | 1 818 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 146 | 208 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 6 795 | 5 521 | 4 517 | 4 937 | |||
| Прочие за отчетный год | 6 795 | 5 521 | 4 517 | 4 937 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 6 795 | 5 521 | 4 517 | 4 937 | |||
| Прочие за отчетный год | 6 795 | 5 521 | 4 517 | 4 937 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Активы | 102,8 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 102,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 62,2 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 77,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,14 | 4,80 | 6,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 2,89 | 2,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,67 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | 0,50 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 10,5 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 15,6 % | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 201 дн. | 240 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,46 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.