Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТОВСКОЕ ДРСУ", Пласт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАСТОВСКОЕ ДРСУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 348 876 | 636 883 | 841 365 | 697 664 | 96 029 | 180 031 | 168 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 290 | 8 388 | 3 868 | 1 182 | 1 680 | 1 736 | 1 017 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 080 | 8 305 | 3 839 | 1 182 | 629 | 143 | 76 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 210 | 83 | 29 | 1 003 | 1 537 | 893 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 334 586 | 628 495 | 837 497 | 696 482 | 94 350 | 178 295 | 167 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 035 | 32 928 | 31 528 | 31 312 | 10 566 | 5 560 | 2 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 13 | 2 252 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 481 | 120 807 | 336 279 | 400 902 | 82 528 | 128 391 | 125 360 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 207 771 | 393 292 | 326 797 | 260 770 | 42 656 | 40 033 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 299 | 81 457 | 142 835 | 954 | 1 100 | 278 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 292 | 156 | 1 410 | 37 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 838 | 348 876 | 636 883 | 789 893 | 697 664 | 183 346 | 180 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 073 | 14 290 | 8 388 | 3 868 | 1 182 | 1 680 | 1 736 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 926 | 14 080 | 8 305 | 3 839 | 1 182 | 629 | 143 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 48 | 48 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 147 | 210 | 83 | 29 | 1 003 | 1 537 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 765 | 334 586 | 628 495 | 786 025 | 696 482 | 181 667 | 178 295 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 932 | 15 035 | 32 928 | 26 574 | 31 312 | 10 556 | 5 560 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | 11 | 2 252 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 813 | 47 481 | 120 807 | 284 808 | 400 902 | 127 815 | 128 391 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 771 | 393 292 | 326 797 | 260 770 | 42 040 | 42 656 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 64 299 | 81 457 | 142 835 | 954 | 1 100 | 278 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 000 | 292 | 156 | 1 410 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 348 876 | 636 883 | 841 365 | 697 664 | 96 029 | 180 031 | 168 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 151 | 51 628 | 60 521 | 73 133 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 171 | 1 171 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 171 | 1 171 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 643 | 49 120 | 58 013 | 70 625 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 116 | 976 | 882 | 769 | 770 | 821 | 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 116 | 976 | 882 | 769 | 770 | 821 | 821 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 300 609 | 584 279 | 779 962 | 623 762 | 366 883 | 287 466 | 290 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 48 | 48 | 173 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 300 609 | 584 279 | 779 962 | 623 762 | 366 835 | 287 418 | 290 130 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 838 | 348 876 | 636 883 | 789 893 | 697 664 | 183 346 | 180 031 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 157 | 47 151 | 51 628 | 63 523 | 73 133 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 1 171 | 1 172 | 1 172 | 1 172 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 171 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 52 649 | 44 643 | 49 120 | 61 015 | 70 625 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 280 | 1 116 | 976 | 882 | 769 | 770 | 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 280 | 1 116 | 976 | 882 | 769 | 770 | 821 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 401 | 300 609 | 584 279 | 725 488 | 623 762 | 454 210 | 287 466 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 | 48 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 705 | 300 609 | 584 279 | 725 488 | 623 762 | 454 162 | 287 418 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 696 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 931 | 3 217 | 18 422 | 37 275 | 46 707 | 5 529 | 890 |
| Выручка за предыдущий год | 106 102 | 702 600 | 1 164 659 | 1 094 779 | 266 358 | 20 703 | 2 221 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 101 171 | 699 383 | 1 146 237 | 1 057 504 | 219 651 | 15 174 | 1 331 |
| Выручка за отчетный год | 702 600 | 1 164 659 | 1 094 779 | 266 358 | 20 703 | 2 221 | 218 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 217 | 18 422 | 33 585 | 46 707 | 5 529 | 890 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 217 | 1 193 | 10 376 | 23 759 | 870 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 229 | 23 209 | 22 948 | 7 025 | 20 | 18 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 699 383 | 1 146 237 | 1 061 194 | 219 651 | 15 174 | 1 331 | 1 225 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 931 | 3 217 | 1 193 | 14 066 | 23 759 | 870 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 229 | 23 209 | 22 948 | 7 025 | 20 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 057 | 11 888 | 13 744 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 393 | 177 | 2 540 | 7 | 38 | 90 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 780 | 23 105 | 13 629 | 22 592 | 17 602 | 13 718 | 5 998 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 839 | 24 637 | 12 294 | 35 147 | 196 342 | 17 940 | 17 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 057 | 15 634 | 13 744 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 396 | 177 | 2 540 | 7 | 38 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 066 | 3 780 | 23 105 | 13 631 | 22 592 | 17 602 | 13 718 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 887 | 13 839 | 24 637 | 12 240 | 35 147 | 196 342 | 17 940 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 401 | 11 895 | 9 610 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 559 | 150 | 546 | 3 780 | 4 133 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 47 | 165 | 110 | 28 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 63 | 29 | 1 003 | 484 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 150 | 546 | 3 001 | 4 133 | 68 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 290 | 444 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 982 | 1 290 | 444 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 165 | 110 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 1 003 | 484 | ||||
| Прочее за отчетный год | 165 530 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 401 | 8 928 | 9 610 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 401 | 8 928 | 9 610 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 401 | 11 895 | 9 610 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 172 | 1 172 | 1 172 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 52 649 | 44 643 | 49 120 | 61 015 | 70 625 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 157 | 47 151 | 51 628 | 63 523 | 73 134 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 1 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 171 | 1 172 | 1 172 | 1 172 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 643 | 49 120 | 58 013 | 70 625 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 151 | 51 628 | 60 521 | 73 133 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 477 | 8 893 | 9 610 | 163 378 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 477 | 8 893 | 9 610 | 163 378 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 477 | 8 893 | 9 610 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 477 | 8 893 | 9 610 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 008 | 344 757 | 12 171 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 008 | 344 757 | 12 171 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 008 | 344 757 | 12 171 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 008 | 344 757 | 12 171 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 063 | 51 628 | 48 464 | 73 133 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 157 | 48 063 | 48 063 | 63 523 | 73 133 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 202 678 | 147 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 817 956 | 1 328 313 | 1 290 892 | 269 360 | 18 445 | 15 864 | 8 020 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 817 785 | 1 327 454 | 1 094 319 | 201 861 | 18 354 | 14 254 | 824 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 171 | 859 | 196 573 | 67 499 | 91 | 1 610 | 7 196 |
| Платежи – всего за отчетный год | 906 771 | 1 125 635 | 1 295 359 | 411 241 | 18 298 | 16 276 | 14 429 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 502 266 | 1 021 630 | 1 216 305 | 310 246 | 517 | 10 817 | 10 605 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 168 | 31 127 | 43 439 | 39 067 | 9 818 | 1 046 | 684 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | 93 | 16 206 | 366 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 381 337 | 72 670 | 35 522 | 45 722 | 7 963 | 4 047 | 3 140 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 052 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 | 6 152 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 6 152 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 650 | 1 010 | 100 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 650 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 010 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 153 094 | 66 495 | 125 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 094 | 427 373 | 202 295 | 125 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 153 094 | 125 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 427 373 | 202 295 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 612 893 | 135 800 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 612 893 | 135 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 64 279 | 17 158 | 61 378 | 147 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -344,8 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -12,2 млн ₽ |
| Активы | 96,0 млн ₽ | 180,0 млн ₽ | 168,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -271,6 млн ₽ | -108,3 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,62 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,60 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,15 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | -2,83 | -0,60 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -359,0 % | -1,6 % | -7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 254 дн. | 1 525 дн. | 729 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 824 дн. | 78 819 дн. | 86 447 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -2,89 | -0,61 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -41,31 | -6,50 | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.