Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 011 | 7 319 | 9 674 | 7 459 | 5 691 | 1 830 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 267 | 540 | 538 | 538 | 611 | 70 |
| Основные средства на конец отчетного года | 267 | 540 | 538 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 538 | 611 | 70 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 744 | 6 779 | 9 136 | 6 921 | 5 080 | 1 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 961 | 6 331 | 9 129 | 3 992 | 2 284 | 1 760 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 781 | 2 914 | 1 985 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 448 | 7 | 15 | 811 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 799 | 5 627 | 7 319 | 9 674 | 7 459 | 5 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 541 | 540 | 538 | 538 | 611 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 266 | 541 | 540 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 538 | 538 | 611 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 533 | 5 086 | 6 779 | 9 136 | 6 921 | 5 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 277 | 2 780 | 6 331 | 9 129 | 3 992 | 2 284 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 255 | 771 | 2 914 | 1 985 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 535 | 448 | 7 | 15 | 811 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 011 | 7 319 | 9 674 | 7 459 | 5 691 | 1 830 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 485 | 3 187 | 7 500 | 4 614 | 2 387 | 2 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 527 | 4 132 | 2 174 | 2 845 | 3 304 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 237 | 354 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 527 | 3 895 | 2 174 | 2 845 | 2 950 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 799 | 5 627 | 7 319 | 9 674 | 7 459 | 5 691 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 141 | 2 804 | 3 187 | 7 500 | 4 614 | 2 387 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 658 | 2 823 | 4 132 | 2 174 | 2 845 | 3 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 237 | 237 | 354 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 658 | 2 586 | 3 895 | 2 174 | 2 845 | 2 950 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 121 | 1 964 | 1 604 | 3 647 | 2 491 | 1 640 |
| Выручка за предыдущий год | 1 102 | 12 256 | 14 499 | 27 497 | 16 284 | 15 095 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 019 | 10 292 | 12 895 | 23 850 | 13 793 | 13 455 |
| Выручка за отчетный год | 8 069 | 14 499 | 27 497 | 16 284 | 15 095 | 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 604 | 3 647 | 2 491 | 1 640 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 604 | 3 647 | 2 491 | 1 640 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 327 | 12 895 | 23 850 | 13 793 | 13 455 | 381 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 964 | 1 604 | 3 647 | 2 491 | 1 640 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 | 1 597 | 3 594 | 2 463 | 1 607 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 21 | 73 | 28 | 33 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 922 | 1 597 | 3 594 | 2 463 | 1 607 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 20 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 42 | 21 | 73 | 28 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 1 599 | 1 278 | 2 875 | 1 970 | 1 286 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 323 | 319 | 719 | 493 | 321 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 319 | 493 | 321 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 591 | 1 278 | 4 313 | 1 970 | 1 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 591 | 1 278 | 4 313 | 1 970 | 1 286 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 591 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -200 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,80 | 1,64 | 4,20 | 2,43 | 1,54 | -7,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,11 | 0,00 | 1,03 | 0,85 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,44 | 0,78 | 0,62 | 0,42 | 1,13 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 1,30 | 0,29 | 0,62 | 1,38 | -0,11 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 17,5 % | 44,6 % | 26,4 % | 22,6 % | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,8 % | 40,1 % | 57,5 % | 42,7 % | 53,9 % | -9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 179 дн. | 140 дн. | 106 дн. | 62 дн. | 1 686 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -7,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 113 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.