Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", Миасс
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 | 27 010 | 117 409 | 112 579 | 115 941 | 144 627 | 150 527 | 199 434 | 279 659 | 123 092 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 557 | 77 543 | 81 849 | 94 194 | 108 258 | 117 323 | 160 269 | 202 643 | 9 651 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 530 | 77 460 | 81 700 | 93 957 | 103 481 | 112 934 | 157 667 | 200 508 | 9 207 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 27 | 83 | 149 | 237 | 4 777 | 4 389 | 2 602 | 2 135 | 444 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 | 13 453 | 39 866 | 30 730 | 21 747 | 36 369 | 33 204 | 39 166 | 77 016 | 113 441 | |
| Запасы на конец отчетного года | 563 | 528 | 802 | 1 469 | 4 328 | 3 364 | 3 930 | 2 889 | 3 341 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 247 | 15 050 | 17 975 | 17 960 | 21 507 | 21 571 | 25 575 | 31 209 | 48 870 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 234 | 23 972 | 11 771 | 2 191 | 10 498 | 8 139 | 9 661 | 42 918 | 61 230 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 408 | 315 | 181 | 127 | 36 | 129 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 010 | 117 409 | 112 579 | 151 459 | 143 814 | 150 527 | 199 434 | 279 659 | |||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 557 | 77 543 | 81 849 | 99 153 | 107 445 | 117 323 | 160 269 | 202 643 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 530 | 77 460 | 81 700 | 96 302 | 101 961 | 112 934 | 157 667 | 200 508 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 | 83 | 149 | 2 852 | 5 484 | 4 389 | 2 602 | 2 135 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 453 | 39 866 | 30 730 | 52 305 | 36 369 | 33 204 | 39 165 | 77 016 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 528 | 802 | 4 541 | 4 328 | 3 364 | 3 930 | 2 889 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 247 | 15 050 | 17 975 | 22 929 | 21 507 | 21 571 | 25 574 | 31 209 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 234 | 23 972 | 11 771 | 24 810 | 10 498 | 8 139 | 9 661 | 42 918 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 408 | 315 | 181 | 26 | 36 | 129 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 | 27 009 | 117 409 | 112 578 | 115 941 | 144 627 | 150 527 | 199 434 | 279 659 | 123 092 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 618 | 92 851 | 91 410 | 92 372 | 119 102 | 123 937 | 165 527 | 228 552 | 69 519 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 765 | 7 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 61 776 | 62 987 | 73 169 | 73 305 | 73 841 | 103 914 | 130 478 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 755 | 30 977 | 28 325 | 19 104 | 45 697 | 49 996 | 61 513 | 97 974 | 69 412 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 60 | 415 | 690 | 1 663 | 2 431 | 2 929 | 4 389 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 60 | 415 | 690 | 1 663 | 2 431 | 2 929 | 4 389 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 307 | 11 360 | 24 498 | 20 753 | 22 879 | 23 862 | 24 158 | 30 978 | 46 718 | 53 573 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 307 | 11 360 | 24 498 | 19 457 | 21 103 | 22 799 | 23 738 | 29 664 | 45 109 | 51 798 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 296 | 1 776 | 1 064 | 421 | 1 314 | 1 609 | 1 775 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 009 | 117 409 | 112 578 | 151 459 | 143 814 | 150 527 | 199 434 | 279 659 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 618 | 92 851 | 91 410 | 125 441 | 117 885 | 123 937 | 165 527 | 228 552 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 765 | 61 776 | 62 987 | 73 305 | 73 305 | 73 841 | 103 914 | 130 471 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 755 | 30 977 | 28 325 | 52 036 | 44 480 | 49 996 | 61 513 | 97 974 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | 60 | 415 | 1 253 | 2 066 | 2 431 | 2 929 | 4 389 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 60 | 415 | 1 253 | 2 066 | 2 431 | 2 929 | 4 389 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 360 | 24 498 | 20 753 | 24 765 | 23 862 | 24 158 | 30 978 | 46 718 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 360 | 24 498 | 19 457 | 23 934 | 22 799 | 23 738 | 29 664 | 45 109 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 296 | 832 | 1 064 | 421 | 1 314 | 1 609 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 181 | 39 349 | 16 660 | 23 286 | 9 860 | 27 607 | 38 390 | 64 766 | |||
| Выручка за предыдущий год | 62 688 | 138 892 | 137 874 | 171 353 | 150 799 | 172 479 | 186 768 | 238 833 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 507 | 99 543 | 121 214 | 148 067 | 140 939 | 144 872 | 148 378 | 174 067 | |||
| Выручка за отчетный год | 62 688 | 138 892 | 137 874 | 135 684 | 150 799 | 172 479 | 186 768 | 238 833 | 295 037 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 181 | 39 348 | 16 660 | 25 170 | 9 860 | 27 607 | 38 390 | 64 766 | 93 545 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 181 | 39 348 | 16 660 | 25 170 | 15 447 | 25 659 | 49 457 | 75 325 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 708 | 12 160 | 12 731 | 15 309 | 18 220 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 507 | 99 544 | 121 214 | 110 514 | 140 939 | 144 872 | 148 378 | 174 067 | 201 492 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 181 | 39 349 | 16 660 | 23 286 | 15 447 | 25 659 | 49 457 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 708 | 12 160 | 12 731 | 15 309 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 872 | 39 884 | 16 176 | 7 352 | 17 750 | 46 899 | 89 038 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 245 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 1 471 | 1 200 | 418 | 267 | 1 614 | 4 483 | 7 224 | 12 847 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 369 | 935 | 1 684 | 26 019 | 5 476 | 9 709 | 12 392 | 9 782 | 2 379 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 872 | 39 885 | 16 176 | 17 962 | 7 352 | 17 750 | 46 899 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 032 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 1 471 | 109 | 74 | 267 | 1 614 | 4 483 | 6 192 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 369 | 935 | 593 | 5 398 | 5 476 | 9 709 | 12 392 | 9 782 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 854 | 30 910 | 12 882 | 16 200 | 5 777 | 14 193 | 36 810 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 8 607 | 2 987 | 1 514 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 31 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 | 56 | 66 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 84 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 8 607 | 2 987 | 2 162 | 1 514 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 567 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 567 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 29 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 27 | 56 | 66 | 88 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 237 | 84 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 619 | 80 078 | 14 093 | 7 402 | 6 313 | 44 266 | 63 373 | 66 759 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 854 | 31 067 | 12 882 | 5 777 | 14 193 | 36 810 | 66 759 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 12 765 | 49 011 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 211 | 10 182 | 536 | 30 073 | 26 563 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 619 | 79 921 | 14 093 | 16 200 | 6 313 | 44 266 | 63 373 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 765 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 49 011 | 1 211 | 536 | 30 073 | 26 563 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 765 | 61 776 | 62 986 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 755 | 30 977 | 28 325 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 618 | 92 852 | 91 410 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 90 | 90 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 61 776 | 62 987 | 73 169 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 977 | 28 325 | 19 104 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 851 | 91 410 | 92 372 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 49 011 | 1 211 | 10 182 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 222 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 233 | 1 211 | 10 182 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 49 011 | 1 211 | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 222 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 77 233 | 1 211 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 652 | 9 221 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 652 | 9 221 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 652 | 6 441 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 652 | 6 441 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 851 | 91 410 | 92 372 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 618 | 92 851 | 91 410 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 788 | 3 332 | 2 042 | 33 606 | 15 815 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 133 652 | 158 157 | 74 561 | 74 683 | 93 883 | 108 386 | 145 076 | 181 278 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 133 652 | 157 359 | 73 885 | 73 700 | 92 324 | 106 031 | 140 144 | 180 495 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 798 | 676 | 13 | 380 | 1 745 | 4 932 | 783 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 115 864 | 154 825 | 77 700 | 89 042 | 95 981 | 106 344 | 111 470 | 165 463 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 756 | 118 999 | 47 981 | 63 431 | 70 276 | 80 091 | 78 406 | 108 489 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 562 | 11 618 | 18 131 | 14 256 | 15 263 | 20 569 | 24 679 | 22 826 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 988 | 6 331 | 1 536 | 1 446 | 2 682 | 5 980 | 16 913 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 558 | 17 175 | 2 592 | 9 909 | 10 442 | 3 002 | 2 405 | 721 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 950 | 47 | 2 497 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 795 | 177 | 2 929 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 795 | 177 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 845 | 15 533 | 6 441 | 130 | 261 | 520 | 349 | 432 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 845 | 15 533 | 6 441 | 130 | 261 | 520 | 349 | 432 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 738 | 1 522 | 33 257 | 18 312 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 150,8 млн ₽ | 172,5 млн ₽ | 186,8 млн ₽ | 238,8 млн ₽ | 295,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | ||
| Активы | 144,6 млн ₽ | 150,5 млн ₽ | 199,4 млн ₽ | 279,7 млн ₽ | 123,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 119,1 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 165,5 млн ₽ | 228,6 млн ₽ | 69,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,4 % | +8,3 % | +27,9 % | +23,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,37 | 1,26 | 1,65 | 2,12 | 1,14 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 1,23 | 1,14 | 1,59 | 2,06 | 0,97 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,34 | 0,31 | 0,92 | 1,14 | 0,28 ▲ | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,82 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,77 | 0,79 ▲ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % | 9,0 % | 13,7 % | 20,7 % | 25,5 % | 2,7 % ▲ | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | -3,7 % | 3,3 % | 7,6 % | 15,4 % | 22,6 % | 1,3 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | 3,8 % | 7,1 % | 13,2 % | 54,2 % | 0,8 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,7 % | 4,7 % | 8,6 % | 16,1 % | 96,0 % | 5,6 % ▲ | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,04 | 1,15 | 0,94 | 0,85 | 2,40 | 0,95 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 дн. | 46 дн. | 50 дн. | 48 дн. | 60 дн. | 78 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 11 дн. ▲ | 7 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1023).