Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ", Миасс

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	139 488	149 429	161 445	144 717	163 433	208 255	172 784
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	41 641	80 096	79 899	82 384	80 213	94 173	91 033
Нематериальные активы на конец отчетного года						32	28
Основные средства на конец отчетного года	39 766	34 425	34 208	36 661	34 441	48 324	45 125
Финансовые вложения на конец отчетного года	1 865	45 665	45 665	45 665	45 665	45 665	45 665
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	9	6	25	58	107	152	214
Итого оборотных активов на конец отчетного года	97 847	69 333	81 547	62 333	83 220	114 082	81 752
Запасы на конец отчетного года	72 952	55 079	55 734	33 908	34 230	19 879	31 986
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	3	4	398	123	165	948	886
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	21 449	12 590	22 364	22 174	29 257	68 266	36 240
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	1 016	1 229	1 139	1 179	18 264	23 141	9 516
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	841	115	1 423	4 304	773	1 087	1 224
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 586	316	487	646	531	761	1 899
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	108 751	137 955	149 429	163 470	144 717	163 467	208 255
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	35 713	41 641	80 096	79 896	82 384	80 247	94 173
Нематериальные активы на конец предыдущего года						37	32
Основные средства на конец предыдущего года	33 833	39 766	34 425	34 208	36 661	34 441	48 324
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 865	1 865	45 665	45 665	45 665	45 665	45 665
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	15	9	6	23	58	104	152
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	73 038	96 314	69 334	83 574	62 333	83 220	114 082
Запасы на конец предыдущего года	42 933	72 951	55 080	57 710	33 908	34 230	19 879
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		3	4	398	123	165	948
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	22 769	21 234	12 590	22 416	22 174	29 257	68 266
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	5 516	1 016	1 229	1 139	5 379	18 264	23 141
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	263	841	115	1 423	104	773	1 087
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 556	269	316	487	646	531	761
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	139 487	149 429	161 445	144 717	163 433	208 255	172 784
ИТОГО капитал на конец отчетного года	78 907	81 046	87 202	110 219	122 377	141 262	140 388
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	10 685	10 685	10 685	10 685	10 672	10 672	10 672
Резервный капитал на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	68 210	70 349	76 504	99 521	111 692	130 577	129 703
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	7 206	7 160	7 206	3 712	3 717	875	3 303
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	7 150	7 150	7 200	3 700	3 700	800
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	56	10	6	12	17	75	86
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							3 217
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 374	61 223	67 037	30 786	37 339	66 119	29 094
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	14 934	14 655	16 989	324	343	366	132
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	31 782	41 115	38 335	18 176	21 176	39 991	21 312
Оценочные обязательства на конец отчетного года	6 443	5 453	11 713	12 286	15 820	19 357	7 650
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	215					6 405
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	108 750	137 955	149 430	163 470	144 717	163 467	208 255
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	67 889	78 907	81 047	89 079	110 219	122 403	141 264
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	10	10	10	10
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 685	10 685	10 685	10 685	10 685	10 672	10 672
Резервный капитал на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	57 191	68 209	70 349	78 382	99 521	111 719	130 579
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	7 029	7 206	7 160	7 203	3 712	3 717	875
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	7 000	7 150	7 150	7 200	3 700	3 700	800
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	29	56	10	3	12	17	75
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	33 832	51 842	61 223	67 188	30 786	37 346	66 117
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	2 756	14 934	14 655	16 989	324	343	366
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	29 165	30 465	41 114	38 486	18 176	21 182	39 989
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	1 744	6 443	5 453	11 713	12 286	15 820	25 762
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	168

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	44 779	61 508	43 395	41 280	64 572	50 183	76 564
Выручка за предыдущий год	154 837	178 878	175 459	140 551	207 348	170 144	261 461
Себестоимость продаж за предыдущий год	110 058	117 370	132 064	99 271	142 776	119 961	184 897
Выручка за отчетный год	178 878	175 459	140 551	207 348	170 144	261 461	236 730
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	61 508	43 408	39 302	64 572	50 109	76 564	51 378
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	32 467	16 977	12 343	32 979	16 540	39 513	12 446
Коммерческие расходы за отчетный год	274	219	235	1 431	3 463	398	218
Управленческие расходы за отчетный год	28 767	26 212	26 724	30 162	30 106	36 653	38 714
Себестоимость продаж за отчетный год	117 370	132 051	101 249	142 776	120 035	184 897	185 352
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	17 966	32 466	16 964	14 321	32 979	16 591	39 513
Коммерческие расходы за предыдущий год		274	219	235	1 431	3 463	398
Управленческие расходы за предыдущий год	26 813	28 768	26 212	26 724	30 162	30 129	36 653
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	14 729	3 338	9 194	27 061	15 694	24 090	5 167
Проценты к получению за отчетный год	44	2	1	304	166	1 329	2 124
Проценты к уплате за отчетный год	1 394	2 814	1 781	1 067	265	87	119
Прочие доходы за отчетный год	33 745	22 068	24 846	29 447	27 366	23 801	59 191
Прочие расходы за отчетный год	50 133	32 895	26 215	34 602	28 113	40 466	68 475
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	18 173	14 728	3 322	11 169	27 061	15 609	24 090
Проценты к получению за предыдущий год	7	44	2	1	304	166	1 329
Проценты к уплате за предыдущий год	547	1 394	2 814	1 781	1 067	265	87
Прочие доходы за предыдущий год	36 430	33 745	22 067	24 283	29 447	27 234	23 801
Прочие расходы за предыдущий год	35 683	50 133	32 897	25 655	34 602	28 117	40 466
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	14 253	11 036	2 021	8 201	21 141	12 244	18 925
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 042	3 591	1 347	2 991	5 946	3 405	5 153
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1	32			9
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	244			18	35	46	48
Прочее за предыдущий год	121	69
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 591	1 347	2 989	5 946	3 425	5 153	6 106
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		636
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	406	677
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	27	3		9	2
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		143	20	35	46	48	62
Прочее за отчетный год	69
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	11 037	2 131	6 228	21 141	12 313	18 925
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	11 037	2 131	6 228	21 141	12 313	18 925
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	14 253	11 036	2 021	8 201	21 141	12 231	18 925

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	10 685	10 685	10 685	10 685	10 685	10 672	10 672
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	3	3	3	3			3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	57 191	68 209	70 349	78 382	99 521	111 719	130 577
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	67 889	78 907	81 047	89 080	110 219	122 404	141 262
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	10 685	10 685	10 685	10 685	10 672	10 672	10 672
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	3	3	3	3			3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 210	70 349	76 504	99 521	111 692	130 577	129 703
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	78 908	81 046	87 202	110 219	122 377	141 262	140 388
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 030	2 140	6 228	21 143	12 171	18 858
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	11 030	2 140	6 228	21 143	12 171	18 858
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11 030	2 140	6 228	21 143	12 171	18 858
Чистая прибыль (ИТОГО)	11 030	2 140	6 228	21 143	12 171	18 858
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)					13
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11		73				874
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	11		73		13		874
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							846
Убыток (ИТОГО)							846
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	11		73				28
Дивиденды (ИТОГО)	11		73				28
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	78 908	81 046	87 202	110 219	122 376	141 262	140 388
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	67 889	78 907	81 047	89 079	110 219	122 403	141 264

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		56 014	6 532	26 255	12 988	4 212	11 954
Поступления – всего за отчетный год	197 501	205 218	191 996	218 422	165 460	197 082	253 083
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	187 106	170 146	164 902	183 200	162 307	194 102	244 132
Прочие поступления за отчетный год	10 395	35 072	27 094	35 222	3 153	2 980	8 951
Платежи – всего за отчетный год	208 334	149 204	185 464	192 167	152 472	192 870	241 129
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	74 285	79 660	60 132	74 207	59 493	79 816	112 249
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	66 028	54 819	47 420	53 591	49 506	61 864	71 057
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 194	2 653	1 770	1 199	246	50	127
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 386	2 562	2 527	6 548	2 903	4 864	4 500
Прочие платежи за отчетный год	64 441	9 510	24 176	6 886	40 324	46 276	53 196
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		5 712	30			564
Поступления – всего за отчетный год		5 860	100		166	1 059	58
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							58
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		5 860	100		166	1 059
Платежи – всего за отчетный год	125	148	70	1 153	327	495	4 607
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год				1 153
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	125	148	20		327	495	4 607
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	11 536
Поступления – всего за отчетный год	97 600	48 205	78 918	58 082	66 817	155 803	268 704
Получение кредитов и займов за отчетный год	97 600	48 205	78 918	11 682	38 417	23 233	39 202
Прочие поступления за отчетный год				46 400	28 400	132 570	229 502
Платежи – всего за отчетный год	86 064	55 658	84 222	80 303	78 973	160 265	275 972
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	11			19	18	22	24
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	85 450	48 740	76 546	28 214	38 417	23 233	40 002
Прочие платежи за отчетный год	603	6 918	7 676	52 070	40 538	137 010	235 946
Сальдо денежных потоков за отчетный период	578	54 273	1 258	2 881	671	314	137

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	2,1 млн ₽	6,2 млн ₽	21,1 млн ₽	18,9 млн ₽	-888 тыс. ₽
Активы	149,4 млн ₽	161,4 млн ₽	144,7 млн ₽	208,3 млн ₽	172,8 млн ₽
Капитал и резервы	81,0 млн ₽	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,13	1,22	2,02	1,73	2,81
Коэффициент быстрой ликвидности	0,23	0,37	0,90	1,40	1,61
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,04	0,18	0,37	0,37
Коэффициент автономии	0,54	—	—	—	—
Финансовый рычаг	0,84	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	1,4 %	3,9 %	14,6 %	9,1 %	-0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	2,6 %	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	152 дн.	201 дн.	87 дн.	39 дн.	63 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.