Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ - СЕРВИС", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАКТ - СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 013 | 5 722 | 5 413 | 5 722 | 5 780 | 5 224 | 5 652 | 6 629 | 6 600 | 7 579 | 7 994 | 7 246 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 379 | 5 364 | 4 987 | 4 814 | 5 153 | 4 492 | 4 624 | 3 540 | 6 037 | 5 697 | 5 353 | 4 934 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 374 | 5 359 | 4 982 | 4 809 | 5 148 | 4 487 | 4 619 | 3 535 | 6 037 | 5 697 | 5 353 | 4 934 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 634 | 358 | 426 | 908 | 627 | 732 | 1 028 | 3 090 | 563 | 1 883 | 2 641 | 2 313 |
| Запасы на конец отчетного года | 226 | 76 | 52 | 423 | 64 | 47 | 25 | 584 | 181 | 446 | 338 | 559 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 | 130 | 262 | 364 | 465 | 191 | 910 | 1 953 | 92 | 1 118 | 2 039 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 603 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 118 | 109 | 117 | 64 | 449 | 23 | 553 | 290 | 319 | 264 | 1 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 3 | 4 | 34 | 45 | 69 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 102 | 5 013 | 5 722 | 5 413 | 5 722 | 5 780 | 5 224 | 4 427 | 6 629 | 6 600 | 7 579 | 7 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 504 | 4 379 | 5 364 | 4 987 | 4 814 | 5 153 | 4 492 | 3 871 | 3 540 | 6 037 | 5 697 | 5 353 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 504 | 4 374 | 5 359 | 4 982 | 4 809 | 5 148 | 4 487 | 3 866 | 3 535 | 6 037 | 5 697 | 5 353 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 598 | 634 | 358 | 426 | 908 | 627 | 732 | 556 | 3 090 | 563 | 1 883 | 2 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 285 | 226 | 76 | 52 | 423 | 64 | 47 | 115 | 584 | 181 | 446 | 338 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 186 | 284 | 130 | 262 | 364 | 465 | 191 | 192 | 1 953 | 92 | 1 118 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 039 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 89 | 118 | 109 | 117 | 64 | 449 | 249 | 553 | 290 | 319 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 34 | 3 | 4 | 34 | 45 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 013 | 5 722 | 5 413 | 5 722 | 5 780 | 5 224 | 5 652 | 6 629 | 6 600 | 7 579 | 7 994 | 7 246 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 034 | 4 147 | 4 279 | 1 677 | 2 943 | 5 021 | 4 309 | 4 932 | 6 400 | 6 196 | 6 874 | 6 424 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 047 | 4 179 | 1 577 | 2 843 | 4 921 | 4 209 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 979 | 1 575 | 1 134 | 4 045 | 2 837 | 203 | 1 343 | 1 698 | 200 | 1 264 | 1 119 | 822 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 520 | 520 | 3 088 | 1 012 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 629 | 1 055 | 614 | 957 | 1 825 | 203 | 1 343 | 1 698 | 200 | 1 264 | 1 119 | 822 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 102 | 5 013 | 5 722 | 5 413 | 5 722 | 5 780 | 5 224 | 4 427 | 6 629 | 6 600 | 7 579 | 7 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 041 | 4 034 | 4 147 | 4 279 | 1 677 | 2 943 | 5 021 | 4 134 | 4 932 | 6 400 | 6 196 | 6 875 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 934 | 4 047 | 4 179 | 1 577 | 2 843 | 4 921 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 119 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 061 | 979 | 1 575 | 1 134 | 4 045 | 2 837 | 203 | 293 | 1 698 | 200 | 1 264 | 1 119 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 380 | 350 | 520 | 520 | 3 088 | 1 012 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 681 | 629 | 1 055 | 614 | 957 | 1 825 | 203 | 293 | 1 698 | 200 | 1 264 | 1 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 153 | 8 124 | 6 036 | 2 881 | 5 103 | 5 798 | 8 335 | 9 565 | 6 193 | 10 469 | 10 678 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 282 | 13 778 | 10 838 | 4 895 | 4 725 | 6 924 | 7 596 | 4 236 | 5 173 | 5 560 | 5 349 | 5 849 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 871 | 5 654 | 4 802 | 2 014 | 4 847 | 1 821 | 1 798 | 4 099 | 4 392 | 633 | 5 120 | 4 829 |
| Выручка за отчетный год | 13 778 | 10 838 | 4 895 | 4 725 | 6 924 | 7 596 | 4 502 | 5 173 | 5 560 | 5 349 | 5 849 | 5 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 036 | 2 881 | 5 103 | 5 804 | 2 827 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 360 | 326 | 2 227 | 2 718 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 665 | 2 416 | 2 217 | 2 738 | 2 949 | 3 403 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 | 139 | 73 | 138 | 137 | 126 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 618 | 4 802 | 2 014 | 4 847 | 1 821 | 1 792 | 1 675 | 4 392 | 633 | 5 120 | 4 820 | 5 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 160 | 360 | 326 | 2 227 | 2 711 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 957 | 5 665 | 2 416 | 2 217 | 2 738 | 2 950 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 11 | 139 | 73 | 138 | 137 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 442 | 113 | 297 | 1 995 | 2 225 | 61 | 197 | 171 | 228 | 141 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 137 | 101 | 15 | 9 | 1 | 169 | 1 | 22 | 62 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 305 | 348 | 44 | 196 | 233 | 662 | 272 | 61 | 197 | 170 | 206 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 928 | 113 | 132 | 1 995 | 2 217 | 193 | 61 | 197 | 171 | 227 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 629 | 137 | 101 | 15 | 9 | 1 | 169 | 163 | 1 | 22 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 299 | 305 | 348 | 209 | 196 | 233 | 663 | 30 | 61 | 197 | 170 | 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 113 | 132 | 1 963 | 2 098 | 270 | 720 | 4 730 | 670 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 127 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 167 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 164 | 32 | 119 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 113 | 133 | 1 963 | 2 344 | 720 | 4 730 | 678 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 113 | 133 | 1 963 | 2 344 | 720 | 4 730 | 678 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 113 | 132 | 1 963 | 2 098 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 4 342 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 342 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 163 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 275 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 835 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -974 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | -67 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | -441 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,7 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 4,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +7,5 % | -3,8 % | +9,3 % | -8,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,82 | 2,82 | 1,49 | 2,36 | 2,81 | 2,16 ▲ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,48 | 1,91 | 1,14 | 2,06 | 2,13 | 1,94 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,33 | 1,45 | 0,25 | 0,24 | 2,13 | 1,36 ▲ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,97 | 0,82 | 0,86 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 | 0,03 | 0,22 | 0,16 | 0,13 | 0,26 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 15,1 % | 88,6 % | 4,3 % | 17,6 % | -1,3 % | 12,2 % ▼ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,9 % | 85,1 % | -1,3 % | 11,6 % | -8,2 % | 7,6 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,2 % | 10,9 % | 71,7 % | -0,9 % | 8,5 % | -6,1 % | 2,0 % ▼ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,6 % | 73,9 % | -1,1 % | 9,9 % | -6,9 % | 8,7 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,78 | 0,84 | 0,71 | 0,73 | 0,74 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 138 дн. | 6 дн. | 76 дн. | 127 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 49 дн. | 104 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 37 дн. | 3 дн. ▼ | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).