Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБТ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РБТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 009 | 2 430 | 1 268 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 128 | 733 | 508 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 128 | 733 | 508 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 881 | 1 697 | 761 | |
| Запасы на конец отчетного года | 941 | 1 130 | 75 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 894 | 548 | 648 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 19 | 38 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 682 | 2 829 | 2 430 | 1 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 959 | 733 | 508 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 959 | 733 | 508 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 682 | 1 870 | 1 697 | 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 274 | 1 436 | 1 130 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 430 | 548 | 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 4 | 19 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 009 | 2 430 | 1 268 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 834 | 249 | 73 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 834 | 249 | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 187 | 2 710 | 2 381 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 390 | 223 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 187 | 2 320 | 2 158 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 682 | 2 829 | 2 430 | 1 268 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 442 | 249 | 73 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 442 | 249 | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 686 | 3 058 | 2 710 | 2 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 567 | 390 | 223 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 | 2 491 | 2 320 | 2 158 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 816 | 161 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 920 | 2 153 | 4 668 | 1 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 896 | 2 532 | 4 507 | 1 908 |
| Выручка за отчетный год | 2 250 | 4 669 | 1 528 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 224 | 4 507 | 1 908 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 | 177 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 310 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 99 | 586 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 176 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 310 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 280 | 99 | 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -8 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | -656 тыс. ₽ |
| Активы | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | -529 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,63 | 0,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,21 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,22 | -0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 5,8 % | -51,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 145 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 154 дн. | 92 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,32 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -94 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.