Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ", Миасс
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 785 494 | 817 190 | 1 052 353 | 1 563 983 | 1 736 507 | 1 649 767 | 1 943 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 148 906 | 149 043 | 155 697 | 175 809 | 252 612 | 303 848 | 450 244 |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 370 | 149 039 | 155 693 | 175 804 | 252 598 | 303 844 | 450 240 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 537 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 636 588 | 668 146 | 896 656 | 1 388 174 | 1 483 895 | 1 345 919 | 1 493 033 |
| Запасы на конец отчетного года | 302 546 | 222 886 | 341 366 | 472 294 | 615 204 | 599 495 | 394 143 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 057 | 417 | 204 | 1 071 | 310 | 6 931 | 807 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 193 418 | 187 886 | 297 503 | 696 800 | 446 028 | 223 522 | 401 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 123 050 | 209 921 | 235 578 | 206 952 | 381 261 | 494 323 | 663 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 677 | 45 923 | 20 356 | 10 957 | 41 042 | 12 346 | 33 322 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 840 | 1 113 | 1 649 | 100 | 51 | 9 303 | 172 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 656 070 | 785 494 | 817 190 | 1 052 353 | 1 563 983 | 1 736 507 | 1 649 767 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 616 | 148 906 | 149 043 | 155 697 | 175 809 | 252 602 | 303 848 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 074 | 148 370 | 149 039 | 155 693 | 175 804 | 252 598 | 303 844 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 542 | 537 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 561 454 | 636 588 | 668 146 | 896 656 | 1 388 174 | 1 483 905 | 1 345 919 |
| Запасы на конец предыдущего года | 274 377 | 302 546 | 222 886 | 341 366 | 472 294 | 615 204 | 599 495 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 599 | 13 057 | 417 | 204 | 1 071 | 310 | 6 931 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 803 | 193 418 | 187 886 | 297 503 | 696 800 | 446 028 | 223 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 454 | 123 050 | 209 921 | 235 578 | 206 952 | 381 271 | 494 323 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 221 | 3 677 | 45 923 | 20 356 | 10 957 | 41 042 | 12 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 840 | 1 113 | 1 649 | 100 | 51 | 9 303 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 785 494 | 817 190 | 1 052 353 | 1 563 982 | 1 736 507 | 1 649 767 | 1 943 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 709 930 | 712 849 | 933 218 | 1 349 653 | 1 587 446 | 1 593 672 | 1 714 049 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 508 | 508 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 709 389 | 712 308 | 929 077 | 1 345 512 | 1 583 305 | 1 589 531 | 1 709 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 564 | 104 341 | 119 135 | 214 329 | 149 061 | 56 095 | 229 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 495 | 8 008 | 50 116 | 9 909 | 12 306 | 4 824 | 9 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 079 | 92 342 | 65 029 | 200 430 | 132 761 | 47 262 | 215 880 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 19 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 656 070 | 785 494 | 817 190 | 1 052 353 | 1 563 982 | 1 736 507 | 1 649 767 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 571 245 | 709 930 | 712 849 | 933 218 | 1 349 653 | 1 587 446 | 1 593 672 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 508 | 508 | 508 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 570 704 | 709 389 | 712 308 | 929 077 | 1 345 512 | 1 583 305 | 1 589 531 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 84 825 | 75 564 | 104 341 | 119 135 | 214 329 | 149 061 | 56 095 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 365 | 3 495 | 8 008 | 50 116 | 9 909 | 12 306 | 4 824 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 470 | 68 079 | 92 342 | 65 029 | 200 430 | 132 761 | 47 262 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 | 3 990 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 19 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 238 | 407 831 | 261 899 | 516 891 | 756 894 | 515 661 | 154 359 |
| Выручка за предыдущий год | 1 119 932 | 1 091 741 | 1 045 859 | 1 866 080 | 2 570 607 | 2 059 060 | 1 344 335 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 741 694 | 683 910 | 783 960 | 1 349 189 | 1 813 713 | 1 543 399 | 1 189 976 |
| Выручка за отчетный год | 1 091 741 | 1 045 859 | 1 866 080 | 2 570 607 | 2 059 060 | 1 344 335 | 2 089 056 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 407 831 | 261 899 | 516 891 | 756 894 | 515 661 | 154 359 | 398 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 232 024 | 63 681 | 291 589 | 516 835 | 296 249 | 131 544 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 166 | 56 428 | 64 592 | 45 395 | 17 520 | 16 809 | 26 999 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 641 | 141 790 | 160 710 | 194 664 | 201 892 | 164 212 | 240 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 683 910 | 783 960 | 1 349 189 | 1 813 713 | 1 543 399 | 1 189 976 | 1 690 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 222 556 | 232 024 | 63 681 | 291 589 | 516 835 | 296 249 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 43 202 | 39 166 | 56 428 | 64 592 | 45 395 | 17 520 | 16 809 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 112 480 | 136 641 | 141 790 | 160 710 | 194 664 | 201 892 | 164 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 179 689 | 48 242 | 269 969 | 525 794 | 302 397 | 11 325 | 151 450 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 046 | 4 722 | 6 543 | 15 407 | 15 097 | 40 602 | 21 359 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 452 | 712 | 13 564 | 10 960 | 5 640 | 1 986 | 5 726 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 488 | 25 963 | 14 020 | 34 007 | 26 597 | 51 767 | 55 873 |
| Прочие расходы за отчетный год | 72 417 | 45 412 | 28 619 | 29 495 | 29 906 | 52 396 | 51 600 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 953 | 179 689 | 48 242 | 269 969 | 525 794 | 302 397 | 11 325 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 263 | 1 046 | 4 722 | 6 543 | 15 407 | 15 097 | 40 602 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 793 | 2 452 | 712 | 13 564 | 10 960 | 5 640 | 1 986 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 475 | 21 488 | 25 962 | 14 020 | 34 007 | 26 597 | 51 767 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 548 | 72 417 | 45 411 | 28 619 | 29 495 | 29 906 | 52 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 282 | 138 684 | 2 898 | 216 769 | 416 435 | 237 792 | 6 227 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 607 | 40 990 | 18 041 | 58 341 | 109 141 | 64 605 | 5 098 |
| Прочее за предыдущий год | 64 | 15 | 27 303 | 218 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 990 | 18 041 | 58 341 | 109 141 | 64 605 | 5 098 | 30 953 |
| Прочее за отчетный год | 15 | 27 303 | 218 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 138 684 | 2 898 | 216 769 | 416 435 | 237 792 | 6 227 | 120 377 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 138 684 | 2 898 | 216 769 | 416 435 | 237 792 | 6 227 | 120 377 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 282 | 138 684 | 2 898 | 216 769 | 416 435 | 237 792 | 6 227 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 508 | 508 | 508 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 570 704 | 709 389 | 712 308 | 929 077 | 1 345 512 | 1 583 305 | 1 589 531 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 571 245 | 709 930 | 712 849 | 933 218 | 1 349 653 | 1 587 446 | 1 593 672 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 508 | 508 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 | 4 015 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 709 389 | 712 308 | 929 077 | 1 345 512 | 1 583 305 | 1 589 531 | 1 709 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 709 930 | 712 849 | 933 218 | 1 349 653 | 1 587 446 | 1 593 672 | 1 714 049 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 507 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 3 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 684 | 2 919 | 216 769 | 416 435 | 237 793 | 6 226 | 120 376 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 138 684 | 2 919 | 220 369 | 416 435 | 237 793 | 6 226 | 120 376 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 138 684 | 2 919 | 216 769 | 416 435 | 237 793 | 6 226 | 120 376 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 138 684 | 2 919 | 216 769 | 416 435 | 237 793 | 6 226 | 120 376 |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 3 507 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 597 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 713 920 | 716 839 | 937 208 | 1 353 643 | 1 591 436 | 1 597 662 | 1 718 039 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 575 234 | 713 921 | 716 839 | 937 208 | 1 353 643 | 1 591 436 | 1 597 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 495 | 162 078 | 34 845 | 261 167 | 89 576 | 132 378 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 044 827 | 1 412 369 | 2 002 430 | 2 702 286 | 2 628 260 | 1 795 044 | 2 222 125 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 001 678 | 1 258 022 | 1 706 854 | 2 702 286 | 2 628 260 | 1 795 044 | 2 222 125 |
| Прочие поступления за отчетный год | 43 149 | 154 347 | 295 576 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 027 332 | 1 250 291 | 2 039 161 | 2 667 441 | 2 367 093 | 1 705 468 | 2 089 747 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 829 510 | 875 185 | 1 620 915 | 2 320 332 | 1 998 975 | 1 473 992 | 1 778 658 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 408 | 179 744 | 157 734 | 193 363 | 182 346 | 131 287 | 202 192 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 199 | 12 487 | 10 005 | 4 243 | 964 | 5 275 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 41 491 | 22 591 | 58 204 | 88 264 | 92 997 | 1 232 | 30 771 |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 923 | 172 572 | 189 821 | 55 477 | 88 532 | 97 993 | 72 851 |
| Поступления – всего за отчетный год | 64 763 | 348 715 | 400 931 | 5 016 633 | 5 522 822 | 6 618 817 | 3 384 404 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 302 | 2 300 | 35 | 806 | 424 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 763 | 347 413 | 398 631 | 5 016 598 | 5 522 016 | 6 618 393 | 3 382 887 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 517 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 464 | 472 546 | 436 177 | 5 019 752 | 5 754 875 | 6 731 445 | 3 553 536 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 104 | 13 000 | 11 889 | 31 780 | 58 540 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 133 360 | 459 546 | 424 288 | 4 987 972 | 5 696 325 | 6 731 445 | 3 553 536 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 000 | 45 708 | 1 000 | 35 600 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 370 533 | 86 830 | 1 152 425 | 1 287 950 | 596 001 | 439 490 | 787 297 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 370 533 | 86 830 | 1 148 825 | 1 287 950 | 596 001 | 439 490 | 787 297 |
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 3 600 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 374 855 | 82 830 | 1 106 717 | 1 329 050 | 595 001 | 445 854 | 751 697 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 374 855 | 82 830 | 1 106 717 | 1 329 050 | 595 001 | 445 854 | 751 697 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 42 247 | 30 114 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 548 | 153 | 720 | 22 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 237,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 120,4 млн ₽ |
| Активы | 817,2 млн ₽ | 1,74 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,40 | 9,95 | 23,99 | 6,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,25 | 5,83 | 13,02 | 4,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,45 | 2,83 | 9,03 | 3,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 13,7 % | 0,4 % | 6,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 104 дн. | 145 дн. | 184 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.