Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМТ Н.В.", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМТ Н.В."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 762 643 | 3 973 205 | 5 225 480 | 4 350 478 | 2 879 098 | 3 330 715 | 3 943 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 492 374 | 632 006 | 1 241 606 | 1 229 647 | 970 384 | 949 074 | 901 902 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 7 | 127 | 114 | 102 | 89 | 76 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 479 682 | 597 084 | 994 243 | 935 471 | 854 226 | 799 140 | 742 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 685 | 11 543 | 224 925 | 276 874 | 109 659 | 137 846 | 149 622 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 379 | 22 311 | 17 187 | 6 397 | 11 999 | 9 266 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 270 269 | 3 341 199 | 3 983 874 | 3 120 831 | 1 908 714 | 2 381 641 | 3 041 920 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 262 007 | 1 306 930 | 2 700 884 | 1 988 962 | 1 044 657 | 1 336 155 | 1 630 333 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 726 | 10 417 | 47 922 | 3 480 | 539 | 292 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 935 339 | 1 695 051 | 1 084 764 | 1 039 632 | 792 113 | 1 026 637 | 1 397 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 239 | 76 041 | 4 670 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 829 | 328 308 | 148 940 | 11 824 | 59 380 | 16 201 | 11 269 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 368 | 493 | 1 125 | 892 | 7 355 | 2 356 | 2 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 503 648 | 3 762 653 | 3 973 205 | 5 225 480 | 4 350 478 | 2 879 098 | 3 330 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 380 734 | 492 373 | 632 006 | 1 241 606 | 1 229 647 | 970 384 | 949 074 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 127 | 114 | 102 | 89 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 369 532 | 479 682 | 597 084 | 994 243 | 935 471 | 854 226 | 799 140 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 195 | 12 684 | 11 543 | 224 925 | 276 874 | 109 659 | 137 846 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 379 | 22 311 | 17 188 | 6 397 | 11 999 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 122 914 | 3 270 280 | 3 341 199 | 3 983 874 | 3 120 831 | 1 908 714 | 2 381 641 |
| Запасы на конец предыдущего года | 751 747 | 1 262 007 | 1 306 930 | 2 700 884 | 1 988 962 | 1 044 657 | 1 336 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 068 | 2 726 | 10 417 | 47 921 | 3 480 | 539 | 292 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 011 970 | 1 935 349 | 1 695 051 | 1 084 764 | 1 039 632 | 792 113 | 1 026 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 000 | 239 | 76 041 | 4 670 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 037 | 48 829 | 328 308 | 148 940 | 11 824 | 59 380 | 16 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 092 | 21 369 | 493 | 1 125 | 892 | 7 355 | 2 356 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 762 643 | 3 973 205 | 5 225 480 | 4 350 478 | 2 879 098 | 3 330 715 | 3 943 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 769 988 | 790 608 | 132 142 | 24 862 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 474 543 | 495 163 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 328 | 271 375 | 392 880 | 332 013 | 24 708 | 1 078 656 | 636 064 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 257 323 | 349 376 | 290 745 | 1 045 798 | 603 336 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 328 | 13 925 | 43 387 | 41 268 | 24 708 | 32 858 | 32 728 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 127 | 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 982 327 | 2 911 223 | 4 975 143 | 4 391 498 | 2 722 248 | 2 227 197 | 3 336 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 636 | 122 643 | 289 254 | 141 | 95 018 | 508 980 | 605 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 889 597 | 2 780 556 | 4 682 214 | 4 388 320 | 2 623 916 | 1 713 578 | 2 726 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 94 | 234 | 356 | 514 | 362 | 274 | 1 463 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 790 | 3 319 | 2 523 | 2 952 | 4 365 | 2 260 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 503 648 | 3 762 653 | 3 973 205 | 5 225 480 | 4 350 478 | 2 879 098 | 3 330 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 598 899 | 769 988 | 790 608 | 132 142 | 24 862 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 454 | 474 543 | 495 163 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 275 | 10 328 | 271 375 | 392 880 | 332 013 | 24 708 | 1 078 656 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 257 323 | 349 376 | 290 745 | 1 045 798 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 275 | 10 328 | 13 925 | 43 387 | 41 268 | 24 708 | 32 858 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 117 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 894 474 | 2 982 337 | 2 911 222 | 4 975 143 | 4 391 499 | 2 722 248 | 2 227 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 000 | 92 636 | 122 643 | 289 254 | 141 | 95 018 | 508 980 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 841 169 | 2 889 607 | 2 780 555 | 4 682 214 | 4 388 320 | 2 623 916 | 1 713 578 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 47 | 94 | 234 | 356 | 514 | 362 | 274 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 790 | 3 319 | 2 524 | 2 952 | 4 365 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 258 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 875 | 513 667 | 604 552 | 723 858 | 483 329 | 449 046 | 487 784 |
| Выручка за предыдущий год | 4 514 439 | 4 716 463 | 5 528 044 | 4 057 100 | 2 491 277 | 3 810 345 | 3 981 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 048 564 | 4 202 796 | 4 923 492 | 3 333 242 | 2 007 948 | 3 361 299 | 3 493 498 |
| Выручка за отчетный год | 4 716 463 | 5 528 044 | 4 057 100 | 2 491 277 | 3 810 345 | 3 981 282 | 5 819 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 667 | 604 552 | 723 858 | 483 329 | 449 046 | 487 784 | 627 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 363 361 | 449 611 | 347 628 | 258 940 | 124 409 | 100 970 | 189 357 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 179 | 41 191 | 276 690 | 143 612 | 239 799 | 304 101 | 350 649 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 100 127 | 113 750 | 99 540 | 80 777 | 84 838 | 82 713 | 87 531 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 202 796 | 4 923 492 | 3 333 242 | 2 007 948 | 3 361 299 | 3 493 498 | 5 191 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 347 584 | 363 361 | 449 611 | 347 628 | 258 940 | 124 409 | 100 970 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 32 754 | 50 179 | 41 191 | 276 690 | 143 612 | 239 799 | 304 101 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 85 534 | 100 127 | 113 750 | 99 540 | 80 777 | 84 838 | 82 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 355 189 | 185 636 | 654 851 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 206 | 121 | 1 073 | 1 303 | 3 728 | 7 069 | 943 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 980 | 11 635 | 24 632 | 25 098 | 11 299 | 22 095 | 33 826 |
| Прочие доходы за отчетный год | 434 776 | 352 244 | 758 527 | 2 206 405 | 1 330 525 | 526 172 | 878 374 |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 174 | 604 705 | 2 011 012 | 2 720 315 | 792 512 | 739 124 | 1 148 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 278 365 | 355 189 | 185 636 | 654 851 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 303 | 206 | 121 | 1 073 | 1 303 | 3 728 | 7 069 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 530 | 4 980 | 11 635 | 24 632 | 25 098 | 11 299 | 22 095 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 214 113 | 434 776 | 352 244 | 758 527 | 2 206 405 | 1 330 525 | 526 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 108 | 438 174 | 604 705 | 2 011 012 | 2 720 315 | 792 512 | 739 124 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 221 756 | 281 967 | 145 479 | 505 176 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 708 | 74 619 | 34 942 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 583 | 54 | 3 597 | 29 462 | 15 379 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 684 | 1 489 | 213 382 | 51 948 | 27 796 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 38 | 477 | 43 176 | 5 793 | 2 160 | 126 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 619 | 34 942 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 146 | 2 553 | 1 686 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 932 | 2 146 | 1 763 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 54 | 3 597 | 29 462 | 131 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 489 | 213 382 | 51 948 | 27 796 | 14 326 | ||
| Прочее за отчетный год | 38 | 1 618 | 43 176 | 5 793 | 126 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 281 967 | 145 479 | 505 176 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 281 967 | 145 479 | 505 176 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 756 | 281 967 | 145 479 | 505 176 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 303 454 | 474 543 | 495 163 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 598 899 | 769 988 | 790 608 | 132 142 | 24 861 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 | 65 255 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 | 230 043 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 474 543 | 495 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 769 988 | 790 608 | 132 142 | 24 861 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 967 | 161 605 | 505 176 | 48 478 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 281 967 | 161 605 | 505 176 | 48 478 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 281 967 | 145 479 | 505 176 | 48 478 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 281 967 | 145 479 | 505 176 | 48 478 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 126 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 16 126 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 879 | 140 984 | 933 151 | 230 491 | 107 281 | 102 024 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 110 879 | 140 984 | 933 151 | 230 491 | 107 281 | 102 024 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 672 | 230 491 | 107 281 | 102 024 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 787 672 | 230 491 | 107 281 | 102 024 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 879 | 140 984 | 145 479 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 110 879 | 140 984 | 145 479 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 769 988 | 790 608 | 132 504 | 25 135 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 598 899 | 769 988 | 790 841 | 132 504 | 25 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 348 380 | 104 155 | 349 238 | 189 293 | 241 292 | 541 975 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 368 380 | 6 920 342 | 4 537 346 | 2 991 525 | 3 973 411 | 4 356 988 | 5 867 833 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 339 223 | 5 821 059 | 4 502 001 | 2 710 894 | 3 574 112 | 3 985 270 | 5 420 407 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 157 | 1 099 283 | 35 345 | 280 631 | 399 299 | 371 718 | 447 426 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 456 902 | 6 571 962 | 4 433 191 | 2 642 287 | 3 784 118 | 4 115 696 | 5 325 858 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 908 754 | 5 554 831 | 3 863 780 | 2 246 237 | 3 202 351 | 3 615 545 | 4 771 604 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 168 758 | 195 254 | 186 780 | 170 642 | 175 367 | 192 292 | 231 462 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 845 | 11 627 | 24 521 | 25 216 | 11 470 | 12 916 | 32 262 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 321 | 69 408 | 26 177 | 4 792 | 2 964 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 224 | 740 842 | 331 933 | 200 192 | 394 930 | 290 151 | 287 566 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 42 966 | 2 397 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 568 | 2 200 | 46 | 51 136 | 12 408 | 9 187 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 4 237 | 2 200 | 269 | 7 549 | 9 187 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 300 | 48 792 | 4 612 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 | 46 | 2 075 | 247 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 972 | 173 846 | 312 398 | 100 018 | 8 170 | 21 930 | 6 790 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 113 672 | 169 939 | 297 005 | 51 226 | 3 558 | 21 930 | 6 790 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 300 | 48 792 | 4 612 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 3 907 | 15 393 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 733 | 98 248 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 701 | 710 572 | 647 000 | 130 000 | 195 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 701 | 710 572 | 647 000 | 130 000 | 195 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 284 968 | 612 324 | 652 855 | 388 301 | 159 296 | 406 066 | 742 285 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 767 | 185 108 | 139 283 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 258 201 | 427 216 | 513 572 | 388 301 | 159 296 | 406 066 | 742 285 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 272 782 | 72 963 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 697 | 32 530 | 1 919 | 1 117 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 145,5 млн ₽ | -230,5 млн ₽ |
| Активы | 3,97 млрд ₽ | 4,35 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 362 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 206 дн. | 798 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.