Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИЭЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 504 | 9 178 | 10 197 | 7 901 | 6 815 | 9 488 | 10 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 771 | 4 373 | 8 147 | 6 671 | 5 571 | 4 300 | 3 142 |
| Основные средства на конец отчетного года | 771 | 4 373 | 8 147 | 6 671 | 5 571 | 4 300 | 3 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 733 | 4 805 | 2 050 | 1 230 | 1 244 | 5 188 | 7 568 |
| Запасы на конец отчетного года | 825 | 700 | 883 | 764 | 2 197 | 1 696 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 181 | 2 210 | 1 329 | 320 | 407 | 2 842 | 5 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 552 | 1 770 | 21 | 27 | 73 | 149 | 556 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 403 | 5 504 | 9 178 | 10 197 | 7 901 | 6 815 | 9 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 789 | 771 | 4 373 | 8 147 | 6 671 | 5 571 | 4 300 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 789 | 771 | 4 373 | 8 147 | 6 671 | 5 571 | 4 300 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 614 | 4 733 | 4 805 | 2 050 | 1 230 | 1 244 | 5 188 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 | 825 | 700 | 883 | 764 | 2 197 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 146 | 4 181 | 2 210 | 1 329 | 320 | 407 | 2 842 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 376 | 552 | 1 770 | 21 | 27 | 73 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 504 | 9 178 | 10 197 | 7 901 | 6 815 | 9 488 | 10 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 270 | 4 960 | 5 406 | 3 666 | 5 148 | 5 945 | 8 109 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 234 | 4 218 | 4 791 | 4 235 | 1 667 | 3 543 | 2 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | 831 | 196 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 234 | 3 810 | 4 033 | 3 116 | 1 243 | 3 375 | 2 492 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 408 | 348 | 288 | 228 | 168 | 109 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 403 | 5 504 | 9 178 | 10 197 | 7 901 | 6 815 | 9 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 144 | 2 270 | 4 973 | 5 406 | 3 666 | 5 148 | 5 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 268 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 268 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 991 | 3 234 | 4 205 | 4 791 | 4 235 | 1 667 | 3 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 410 | 831 | 196 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 991 | 3 234 | 3 797 | 4 033 | 3 116 | 1 243 | 3 375 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 408 | 348 | 288 | 228 | 168 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 818 | 1 444 | 3 571 | 849 | 1 701 | 7 239 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 108 | 16 569 | 22 656 | 20 359 | 6 217 | 13 533 | 43 246 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 710 | 15 125 | 19 085 | 19 510 | 7 824 | 11 832 | 36 007 |
| Выручка за отчетный год | 16 569 | 22 656 | 20 359 | 6 217 | 13 533 | 43 246 | 32 964 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 571 | 849 | 1 701 | 7 239 | 5 076 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 571 | 849 | 1 701 | 7 239 | 5 076 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 125 | 19 085 | 19 510 | 7 824 | 11 832 | 36 007 | 27 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 444 | 3 571 | 849 | 1 701 | 7 239 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 | 3 431 | 691 | 1 510 | 3 711 | 4 676 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 179 | 75 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 189 | 143 | 67 | 83 | 65 | 135 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 | 150 | 226 | 165 | 274 | 3 593 | 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 469 | 1 404 | 3 431 | 691 | 1 510 | 3 711 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 179 | 75 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 44 | 189 | 143 | 67 | 83 | 65 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 297 | 84 | 150 | 226 | 165 | 274 | 3 593 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 943 | 1 126 | 2 690 | 543 | 1 482 | 2 296 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 326 | 278 | 741 | 148 | 35 | 28 | 1 415 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 278 | 741 | 148 | 35 | 28 | 1 415 | 1 003 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 126 | 2 690 | 543 | 1 482 | 2 296 | 3 670 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 126 | 2 690 | 543 | 1 482 | 2 296 | 3 670 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 543 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,43 | 0,29 | 0,75 | 1,46 | 2,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,28 | 0,08 | 0,29 | 0,84 | 2,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,53 | 0,46 | 0,76 | 0,63 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,85 | 0,89 | 1,16 | 0,32 | 0,60 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | 5,3 % | -22,0 % | 21,7 % | 24,2 % | 34,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,2 % | 10,0 % | -47,5 % | 28,8 % | 38,6 % | 45,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 13 дн. | 41 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 22 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.