Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНГРАД РЕЗОРТ ОТЕЛЬ", Золотой пляж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНГРАД РЕЗОРТ ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 891 | 46 778 | 51 521 | 52 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 923 | 11 456 | 17 505 | 16 863 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 423 | 11 456 | 14 129 | 13 632 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 500 | 3 376 | 3 231 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 968 | 35 322 | 34 016 | 35 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 542 | 14 234 | 17 471 | 18 606 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 811 | 18 763 | 16 237 | 16 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 615 | 2 325 | 308 | 616 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 285 | 46 891 | 56 996 | 51 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 807 | 15 923 | 17 699 | 17 505 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 287 | 11 423 | 14 442 | 14 129 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 500 | 4 500 | 3 257 | 3 376 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 478 | 30 968 | 39 297 | 34 016 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 140 | 10 542 | 17 322 | 17 471 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 964 | 19 811 | 17 329 | 16 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 615 | 4 646 | 308 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 891 | 46 778 | 51 521 | 52 599 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 924 | 34 496 | 36 287 | 33 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 924 | 29 496 | 31 287 | 28 135 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 314 | 2 240 | 3 821 | 5 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 314 | 2 240 | 3 821 | 5 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 653 | 10 042 | 11 413 | 14 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 653 | 10 042 | 11 413 | 14 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 285 | 46 891 | 56 996 | 51 521 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 842 | 32 924 | 39 452 | 36 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 842 | 27 924 | 34 452 | 31 287 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 476 | 4 314 | 4 500 | 3 821 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 476 | 4 314 | 4 500 | 3 821 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 967 | 9 653 | 13 044 | 11 413 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 967 | 9 653 | 13 044 | 11 413 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 499 | 43 100 | 23 341 | 18 166 |
| Выручка за предыдущий год | 68 587 | 68 487 | 87 797 | 83 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 088 | 25 387 | 64 456 | 65 348 |
| Выручка за отчетный год | 68 487 | 72 077 | 83 514 | 85 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 100 | 23 149 | 18 166 | 23 651 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 638 | 13 172 | 7 030 | 11 147 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 705 | 5 869 | 5 624 | 6 080 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 757 | 4 108 | 5 512 | 6 424 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 387 | 48 928 | 65 348 | 61 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 153 | 32 638 | 13 542 | 7 030 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 516 | 5 705 | 5 725 | 5 624 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 830 | 4 757 | 4 074 | 5 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 447 | 12 400 | 5 807 | 9 590 |
| Проценты к получению за отчетный год | 638 | 109 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 798 | 589 | 466 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 382 | 1 157 | 1 179 | 245 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 413 | 1 449 | 2 402 | 1 336 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 346 | 32 447 | 13 333 | 5 807 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 638 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 248 | 798 | 1 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 769 | 3 382 | 1 354 | 1 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 328 | 3 413 | 1 562 | 2 402 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 31 132 | 11 870 | 4 584 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 055 | 1 315 | 1 463 | 1 223 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 315 | 1 328 | 1 223 | 1 118 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 132 | 11 072 | 4 584 | 8 472 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 132 | 11 072 | 4 584 | 8 472 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 | 11 870 | 4 584 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 924 | 26 287 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 924 | 31 287 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 496 | 23 135 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 496 | 28 135 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 072 | 8 472 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 072 | 8 472 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 072 | 8 472 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 072 | 8 472 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | 11 624 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 500 | 11 624 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | 11 624 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 500 | 11 624 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 496 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 924 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 322 | 12 476 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 347 | 91 732 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 077 | 85 628 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 270 | 6 104 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 025 | 79 256 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 48 801 | 29 323 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 901 | 27 682 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 589 | 466 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 328 | 1 118 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 406 | 20 667 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 303 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 109 | 551 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | 551 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 109 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 806 | 1 721 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 806 | 1 314 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 407 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 200 | 1 400 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 200 | 1 400 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 115 | 12 398 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 740 | 11 624 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 375 | 774 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 710 | 308 |