Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 841 | 14 536 | 9 612 | 15 620 | 11 299 | 10 159 | 14 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 945 | 6 093 | 5 415 | 4 721 | 4 162 | 3 658 | 3 314 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 945 | 6 093 | 5 415 | 4 721 | 4 162 | 3 658 | 3 314 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 896 | 8 444 | 4 196 | 10 899 | 7 136 | 6 500 | 10 855 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 857 | 7 393 | 2 609 | 7 120 | 4 689 | 4 505 | 4 399 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 991 | 1 033 | 1 543 | 3 629 | 2 439 | 1 537 | 5 841 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 18 | 44 | 150 | 8 | 458 | 615 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 998 | 14 841 | 14 536 | 9 612 | 15 620 | 11 299 | 10 159 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 440 | 4 945 | 6 093 | 5 414 | 4 721 | 4 162 | 3 658 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 440 | 4 945 | 6 093 | 5 414 | 4 721 | 4 162 | 3 658 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 558 | 9 896 | 8 444 | 4 196 | 10 899 | 7 136 | 6 500 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 956 | 8 857 | 7 393 | 2 609 | 7 120 | 4 689 | 4 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 460 | 991 | 1 033 | 1 543 | 3 629 | 2 439 | 1 537 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 142 | 48 | 18 | 44 | 150 | 8 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 841 | 14 536 | 9 612 | 15 620 | 11 299 | 10 159 | 14 170 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 407 | 16 108 | 11 131 | 17 048 | 12 587 | 11 421 | 14 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 25 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 373 | 16 083 | 11 106 | 17 048 | 12 587 | 11 421 | 14 554 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 998 | 14 841 | 14 536 | 9 612 | 15 620 | 11 299 | 10 159 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 562 | 16 407 | 16 108 | 11 131 | 17 048 | 12 587 | 11 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 25 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 562 | 16 373 | 16 083 | 11 106 | 17 048 | 12 587 | 11 421 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 626 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 14 619 | 17 460 | 11 727 | 5 643 | 5 634 | 12 275 | 2 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 007 | 18 557 | 13 625 | 7 053 | 6 362 | 12 278 | 3 328 |
| Выручка за отчетный год | 17 460 | 11 727 | 5 643 | 5 634 | 12 275 | 2 759 | 16 029 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 557 | 13 625 | 7 053 | 6 362 | 12 278 | 3 328 | 16 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 501 | 26 | 16 | 100 | 175 | 57 | 183 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 801 | 2 725 | 6 470 | 1 256 | 1 998 | 2 160 | 2 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 700 | 801 | 5 044 | 428 | 1 820 | 1 534 | 2 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 436 | 4 | 26 | 16 | 101 | 175 | 57 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 190 | 1 801 | 2 725 | 6 470 | 1 256 | 1 998 | 2 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 700 | 801 | 5 044 | 427 | 1 820 | 1 534 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 24 | 14 | 91 | 140 | 46 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 2 | 2 | 10 | 35 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 2 | 2 | 10 | 35 | 11 | 37 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 14 | 91 | 140 | 46 | 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 14 | 91 | 140 | 46 | 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 146 тыс. ₽ |
| Активы | 14,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -384 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 0,38 | 0,64 | 0,57 | 0,57 | 0,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,14 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,16 | -0,09 | -0,11 | -0,12 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,5 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. | 135 дн. | 408 дн. | 139 дн. | 494 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,75 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.