Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАРЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 877 | 41 144 | 51 295 | 65 066 | 59 979 | 59 391 | 84 143 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 395 | 10 139 | 9 716 | 9 839 | 9 766 | 17 928 | 16 748 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 395 | 10 139 | 9 716 | 9 839 | 9 766 | 17 928 | 16 748 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 482 | 31 005 | 41 578 | 55 226 | 50 213 | 41 463 | 67 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 165 | 25 543 | 29 061 | 41 458 | 39 914 | 33 311 | 33 397 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 33 | 40 | 88 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 202 | 4 348 | 6 958 | 10 071 | 6 923 | 7 791 | 33 931 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 400 | 3 335 | 3 150 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 1 055 | 96 | 241 | 56 | 361 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 30 | 81 | 82 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 821 | 36 877 | 41 144 | 51 295 | 65 066 | 59 979 | 59 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 818 | 10 395 | 10 139 | 9 716 | 9 839 | 9 766 | 17 928 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 818 | 10 395 | 10 139 | 9 716 | 9 839 | 9 766 | 17 928 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 003 | 26 482 | 31 005 | 41 578 | 55 226 | 50 213 | 41 463 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 187 | 21 165 | 25 543 | 29 061 | 41 458 | 39 914 | 33 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 378 | 32 | 33 | 40 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 783 | 4 376 | 4 348 | 6 958 | 10 071 | 10 243 | 7 791 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 400 | 3 335 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 33 | 115 | 1 055 | 96 | 241 | 56 | 361 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 448 | 27 | 30 | 81 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 877 | 41 144 | 51 295 | 65 066 | 59 979 | 59 391 | 84 143 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 348 | 18 822 | 21 996 | 32 049 | 39 861 | 55 248 | 75 121 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 812 | 21 986 | 32 039 | 39 851 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 529 | 22 321 | 29 299 | 33 016 | 20 118 | 4 142 | 9 022 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 432 | 12 600 | 8 269 | 8 472 | 6 997 | 1 771 | 5 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 066 | 9 721 | 21 030 | 24 544 | 13 121 | 2 371 | 3 754 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 31 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 821 | 36 877 | 41 144 | 51 295 | 65 066 | 59 979 | 59 391 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 114 | 18 348 | 18 822 | 21 996 | 32 049 | 39 861 | 55 248 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 338 | 18 812 | 21 989 | 32 039 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 707 | 18 529 | 22 321 | 29 299 | 33 016 | 20 118 | 4 143 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 041 | 5 432 | 12 600 | 8 269 | 8 472 | 6 997 | 1 771 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 357 | 13 066 | 9 721 | 21 030 | 24 544 | 13 121 | 2 372 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 309 | 31 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 001 | 6 261 | 5 981 | 7 450 | 14 682 | 10 785 | 19 452 |
| Выручка за предыдущий год | 40 027 | 52 420 | 56 005 | 56 417 | 91 147 | 100 292 | 110 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 974 | 46 159 | 50 024 | 48 967 | 76 465 | 89 507 | 90 574 |
| Выручка за отчетный год | 52 420 | 56 005 | 56 417 | 91 147 | 100 292 | 110 026 | 128 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 981 | 7 450 | 14 682 | 13 144 | 19 452 | 27 251 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 817 | 5 321 | 12 965 | 10 784 | 19 452 | 27 251 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 164 | 2 129 | 1 717 | 2 360 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 678 | 50 024 | 48 967 | 76 465 | 87 148 | 90 574 | 100 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 742 | 3 817 | 5 321 | 12 965 | 10 785 | 19 452 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 519 | 2 164 | 2 129 | 1 717 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 837 | 2 469 | 4 091 | 12 632 | 9 826 | 19 273 | 26 746 |
| Проценты к получению за отчетный год | 195 | 525 | 391 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 297 | 654 | 976 | 694 | 624 | 444 | 316 |
| Прочие доходы за отчетный год | 194 | 117 | 191 | 330 | 108 | 918 | 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 811 | 640 | 494 | 833 | 653 | 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 459 | 4 293 | 2 469 | 4 091 | 12 632 | 9 800 | 19 273 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | 525 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 105 | 297 | 654 | 976 | 694 | 624 | 444 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 094 | 194 | 117 | 191 | 330 | 499 | 918 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 260 | 346 | 811 | 640 | 494 | 860 | 653 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 988 | 3 234 | 475 | 3 175 | 10 053 | 7 812 | 15 388 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 794 | 889 | 620 | 873 | 2 551 | 1 988 | 3 885 |
| Прочее за предыдущий год | 170 | 1 374 | 43 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 059 | 620 | 873 | 2 551 | 1 988 | 3 885 | 6 872 |
| Прочее за отчетный год | 1 374 | 43 | 28 | 27 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 234 | 475 | 3 175 | 10 053 | 7 811 | 15 388 | 19 874 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 234 | 475 | 3 175 | 10 053 | 7 811 | 15 388 | 19 874 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 234 | 475 | 3 175 | 10 053 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 475 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 41,1 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 65,1 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 84,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 55,2 млн ₽ | 75,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,42 | 1,67 | 10,01 | 7,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,43 | 0,41 | 1,97 | 3,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,19 | 0,11 | 0,09 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,93 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,07 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 6,2 % | 15,5 % | 25,9 % | 23,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 27,9 % | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 186 дн. | 217 дн. | 198 дн. | 134 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.