Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 523 | 79 109 | 81 541 | 79 940 | 80 281 | 79 696 | 79 388 | 76 360 | 77 215 | 152 808 | 146 692 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 354 | 78 696 | 80 535 | 76 551 | 72 287 | 70 891 | 71 231 | 66 999 | 62 767 | 146 688 | 145 904 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 342 | 78 684 | 80 523 | 76 539 | 72 275 | 70 879 | 71 231 | 66 999 | 62 767 | 85 076 | 144 823 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 61 612 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 081 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 169 | 413 | 1 006 | 3 389 | 7 994 | 8 805 | 8 157 | 9 361 | 14 448 | 6 120 | 788 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 156 | 131 | 930 | 533 | 1 173 | 195 | 6 157 | 7 603 | 10 051 | 4 101 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 580 | 928 | 79 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 282 | 76 | 2 758 | 6 637 | 6 940 | 2 000 | 1 758 | 4 397 | 1 062 | 709 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 184 | 91 | 29 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 148 | 75 523 | 79 113 | 81 541 | 79 940 | 80 281 | 84 382 | 79 388 | 76 360 | 77 215 | 152 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 341 | 75 354 | 78 696 | 80 535 | 76 551 | 72 287 | 80 161 | 71 231 | 66 999 | 62 767 | 147 616 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 329 | 75 342 | 78 684 | 80 523 | 76 539 | 72 275 | 80 096 | 71 231 | 66 999 | 146 688 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 62 767 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 65 | 928 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 807 | 169 | 417 | 1 006 | 3 389 | 7 994 | 4 221 | 8 157 | 9 361 | 14 448 | 5 192 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 807 | 156 | 135 | 919 | 533 | 1 173 | 637 | 6 157 | 7 603 | 8 349 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 702 | 4 130 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 282 | 76 | 2 758 | 6 637 | 3 584 | 2 000 | 1 758 | 4 397 | 1 062 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 98 | 184 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 523 | 79 109 | 81 541 | 79 940 | 80 281 | 79 696 | 79 388 | 76 360 | 77 215 | 152 808 | 146 692 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 47 697 | 61 229 | 65 294 | 63 949 | 64 149 | 63 604 | 56 290 | 58 690 | 62 629 | 69 963 | 70 810 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 38 949 | 39 149 | 38 604 | 44 963 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 771 | 341 | 12 204 | 10 764 | 9 324 | 7 884 | 74 944 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 771 | 341 | 12 204 | 10 764 | 9 324 | 7 884 | 74 944 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 055 | 17 539 | 16 247 | 15 990 | 16 132 | 16 092 | 10 894 | 6 906 | 5 262 | 74 961 | 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | 1 423 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 645 | 16 116 | 16 247 | 15 990 | 16 127 | 16 087 | 10 679 | 6 351 | 5 208 | 74 961 | 938 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 215 | 555 | 54 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 148 | 75 523 | 79 113 | 81 541 | 79 940 | 80 281 | 84 382 | 79 388 | 76 360 | 77 215 | 152 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 457 | 47 697 | 61 229 | 65 300 | 63 949 | 64 149 | 59 344 | 56 290 | 58 690 | 62 629 | 69 963 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 300 | 38 949 | 39 149 | 37 629 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 771 | 771 | 341 | 13 674 | 12 204 | 10 764 | 9 324 | 7 884 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 771 | 771 | 341 | 13 674 | 12 204 | 10 764 | 9 324 | 7 884 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 920 | 27 055 | 17 543 | 16 241 | 15 990 | 16 132 | 11 364 | 10 894 | 6 906 | 5 262 | 74 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 692 | 410 | 1 423 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 228 | 26 645 | 16 120 | 16 241 | 15 990 | 16 127 | 11 262 | 10 679 | 6 351 | 5 208 | 74 961 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 54 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 102 | 215 | 555 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 159 | 4 677 | 6 801 | 16 815 | 16 921 | 16 822 | 25 117 | 29 642 | 32 021 | 12 080 | 25 980 |
| Выручка за предыдущий год | 12 360 | 11 960 | 11 770 | 16 815 | 16 921 | 16 822 | 16 944 | 18 886 | 16 556 | 16 354 | 18 406 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 201 | 7 283 | 4 969 | 8 173 | 10 756 | 15 465 | 4 274 | 7 574 | |||
| Выручка за отчетный год | 11 960 | 11 770 | 16 815 | 16 921 | 16 822 | 16 920 | 18 886 | 16 556 | 16 354 | 18 406 | 17 026 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 677 | 6 801 | 11 055 | 16 921 | 16 822 | 16 920 | 13 740 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 677 | 6 801 | 11 055 | 8 464 | 9 902 | 9 962 | 10 832 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 457 | 6 920 | 6 958 | 2 908 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 283 | 4 969 | 5 760 | 10 756 | 15 465 | 7 487 | 4 666 | 10 710 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 159 | 4 677 | 6 801 | 11 061 | 8 464 | 9 902 | 8 867 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 754 | 8 457 | 6 920 | 3 213 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 922 | 10 491 | 8 490 | 9 818 | 9 991 | 1 257 | 3 819 | 1 046 | 12 416 | 1 878 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 196 | 51 | 286 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 115 | 1 025 | 899 | 774 | 623 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 081 | 81 | 200 | 145 | 87 | 2 734 | 2 774 | 899 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 460 | 2 960 | 645 | 231 | 280 | 167 | 55 | 60 | 147 | 702 | 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 159 | 13 903 | 10 497 | 8 490 | 9 818 | 1 349 | 1 257 | 3 819 | 7 821 | 4 535 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | 57 | 196 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 989 | 1 115 | 1 025 | 899 | 774 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 081 | 200 | 140 | 87 | 2 734 | 3 059 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 460 | 2 979 | 645 | 231 | 280 | 220 | 55 | 60 | 147 | 702 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 159 | 13 513 | 9 821 | 7 730 | 9 158 | 7 104 | 6 365 | 2 401 | 7 389 | 11 734 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 390 | 598 | 682 | 339 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 676 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 390 | 676 | 682 | 339 | 432 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 760 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 532 | 9 815 | 7 730 | 9 158 | 9 215 | 6 365 | 2 401 | 7 389 | 11 735 | 5 638 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 532 | 9 815 | 7 730 | 9 158 | 9 215 | 6 365 | 2 401 | 7 389 | 11 735 | 5 638 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 821 | 7 730 | 9 158 | 7 389 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 229 | 40 300 | 38 949 | 39 149 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 229 | 65 300 | 63 949 | 64 149 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 294 | 38 949 | 39 149 | 38 604 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 294 | 63 949 | 64 149 | 63 604 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 815 | 7 730 | 9 158 | 9 215 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 815 | 7 730 | 9 158 | 9 215 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 815 | 7 730 | 9 158 | 9 215 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 815 | 7 730 | 9 158 | 9 215 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 750 | 9 081 | 8 958 | 9 761 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 081 | 8 958 | 9 761 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 750 | 9 081 | 8 958 | 9 761 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 750 | 9 081 | 8 958 | 9 761 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 294 | 63 949 | 64 149 | 63 604 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 229 | 65 300 | 63 949 | 64 149 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 779 | 10 707 | 11 789 | 10 136 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 156 | 17 676 | 16 070 | 18 067 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 619 | 15 822 | 17 920 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 156 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 57 | 248 | 147 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 377 | 6 969 | 4 281 | 7 931 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 433 | 3 361 | 1 270 | 4 233 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 838 | 893 | 858 | 858 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 106 | 2 715 | 2 153 | 2 840 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 | 1 639 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 74 | 1 639 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 | 2 980 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 56 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 980 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 003 | 8 025 | 7 910 | 8 492 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 003 | 7 900 | 7 793 | 8 492 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 117 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 682 | 3 879 | 303 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 79,7 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 76,4 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 152,8 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 56,3 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,3 % | -1,2 % | +12,5 % | -7,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,75 | 1,36 | 2,75 | 0,08 | 0,84 | 2,16 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,75 | 1,36 | 2,75 | 0,08 | 0,84 | 1,94 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,18 | 0,25 | 0,84 | 0,03 | 0,84 | 1,36 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент автономии | — | 0,71 | 0,77 | 0,81 | 0,46 | 0,48 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,41 | 0,30 | 0,23 | 1,18 | 1,07 | 0,26 ▼ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | 43,0 % | 6,6 % | 54,2 % | 58,9 % | 37,1 % | 12,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 33,7 % | 14,5 % | 45,2 % | 63,8 % | 33,1 % | 7,6 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % | 8,0 % | 3,1 % | 9,6 % | 7,7 % | 3,8 % | 2,0 % ▲ | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,3 % | 4,1 % | 11,8 % | 16,8 % | 8,0 % | 8,7 % ▼ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,12 | 0,12 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 119 дн. | 168 дн. | 224 дн. | 81 дн. | — | 114 дн. | 120 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).