Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 108 | 4 224 | 4 198 | 4 195 | 5 133 | 2 125 | 1 940 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 076 | 4 076 | 4 076 | 4 076 | 3 504 | 2 122 | 1 888 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 572 | 572 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 2 122 | 1 888 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 572 | 572 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 | 148 | 122 | 119 | 1 629 | 3 | 52 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 | 111 | 111 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 32 | 10 | 1 617 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 3 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 480 | 4 108 | 4 223 | 4 198 | 4 195 | 5 133 | 2 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 076 | 4 076 | 4 076 | 4 076 | 3 504 | 2 122 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 572 | 572 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 3 504 | 2 122 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 572 | 572 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 480 | 32 | 147 | 122 | 119 | 1 629 | 31 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 111 | 111 | 111 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 464 | 26 | 31 | 10 | 1 617 | 28 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 6 | 5 | 1 | 8 | 12 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 108 | 4 224 | 4 198 | 4 195 | 5 133 | 2 125 | 1 940 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 202 | 160 | 160 | 160 | 2 910 | 2 125 | 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 985 | 1 704 | 1 841 | 2 033 | 633 | 1 727 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 985 | 1 704 | 1 841 | 2 033 | 633 | 1 727 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 921 | 2 359 | 2 197 | 2 002 | 1 590 | 13 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 921 | 2 359 | 2 197 | 2 002 | 1 590 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 480 | 4 108 | 4 223 | 4 198 | 4 195 | 5 133 | 2 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 135 | 202 | 160 | 160 | 160 | 2 910 | 420 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 985 | 1 704 | 1 841 | 2 033 | 633 | 1 713 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 296 | 985 | 1 704 | 1 841 | 2 033 | 633 | 1 713 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 | 2 921 | 2 359 | 2 197 | 2 002 | 1 590 | 20 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 2 921 | 2 359 | 2 197 | 2 002 | 1 590 | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 577 | 114 | 1 367 | 31 | |||
| Выручка за предыдущий год | 826 | 700 | 689 | 642 | 665 | 1 404 | 1 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 751 | 586 | 706 | 664 | 688 | 37 | 1 019 |
| Выручка за отчетный год | 700 | 689 | 642 | 665 | 1 404 | 1 708 | 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 367 | 689 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 367 | 689 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 636 | 706 | 664 | 688 | 37 | 1 019 | 1 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 114 | 1 367 | 31 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 89 | 87 | 88 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 113 | 113 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 109 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 3 | 4 | 2 | 1 622 | 1 450 | 96 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 133 | 89 | 87 | 88 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 109 | 113 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 113 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 70 | 3 | 4 | 2 | 1 622 | 2 497 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 | 99 | 50 | 46 | 45 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 34 | 39 | 41 | 43 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 39 | 41 | 43 | 24 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 99 | 50 | 46 | 45 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 50 | 46 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 46 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | -785 тыс. ₽ | -220 тыс. ₽ |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 160 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 200 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 1,02 | — | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 1,02 | — | 4,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | — | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,57 | 1,00 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 25,40 | 0,76 | 0,00 | 8,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -5,0 % | -36,9 % | -11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,3 % | -8,8 % | -36,9 % | -110,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.