Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "КОШКУЛЬ", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "КОШКУЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 860 | 3 805 | 3 363 | 3 861 | 4 713 | 5 546 | 5 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 222 | 1 222 | 458 | 714 | 714 | 839 | 903 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 222 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 222 | 458 | 714 | 714 | 839 | 903 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 638 | 2 583 | 2 905 | 3 147 | 3 999 | 4 707 | 4 135 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 235 | 1 386 | 2 282 | 1 579 | 2 583 | 3 433 | 4 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 291 | 681 | 408 | 1 326 | 1 373 | 620 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 508 | 211 | 240 | 41 | 652 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 623 | 2 860 | 3 805 | 3 363 | 3 861 | 4 713 | 5 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 191 | 1 222 | 1 222 | 458 | 714 | 714 | 839 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 222 | 1 222 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 191 | 458 | 714 | 714 | 839 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 432 | 1 638 | 2 583 | 2 905 | 3 147 | 3 999 | 4 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 101 | 1 235 | 1 386 | 2 282 | 1 579 | 2 583 | 3 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 300 | 291 | 681 | 408 | 1 326 | 1 373 | 622 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 107 | 508 | 211 | 240 | 41 | 652 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 860 | 3 805 | 3 363 | 3 861 | 4 713 | 5 546 | 5 038 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 425 | 2 841 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 425 | 2 841 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 164 | 25 099 | 27 172 | 28 896 | 32 534 | 36 494 | 33 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 425 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 164 | 25 099 | 27 172 | 28 896 | 32 534 | 35 069 | 33 000 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 623 | 2 860 | 3 805 | 3 363 | 3 861 | 4 713 | 5 546 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 425 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 425 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 124 | 22 164 | 25 119 | 27 172 | 28 896 | 32 534 | 36 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 124 | 22 164 | 25 119 | 27 172 | 28 896 | 32 534 | 36 494 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 4 660 | 6 181 | 7 416 | 7 511 | 6 905 | 8 005 | 8 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 315 | 8 984 | 9 406 | 10 026 | 8 131 | 10 790 | 12 735 |
| Выручка за отчетный год | 6 181 | 7 416 | 7 511 | 6 905 | 8 005 | 8 183 | 4 843 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 984 | 9 406 | 10 026 | 8 131 | 10 790 | 12 735 | 12 581 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,2 млн ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -6,11 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -104,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -611 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.