Финансы АО "ТАЛЬК-ПРОМРЕСУРС", Верхний атлян
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАЛЬК-ПРОМРЕСУРС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 656 | 31 025 | 26 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 934 | 8 362 | 9 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 914 | 8 322 | 7 809 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 40 | 30 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 670 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 343 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 722 | 22 664 | 16 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 163 | 163 | 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 027 | 21 991 | 16 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 521 | 500 | 521 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 401 | 28 080 | 31 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 716 | 8 934 | 8 362 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 696 | 8 914 | 8 322 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 20 | 40 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 685 | 19 146 | 22 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 286 | 163 | 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 878 | 18 452 | 21 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 521 | 521 | 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 10 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 656 | 31 025 | 26 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 013 | 16 131 | 1 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 863 | 11 981 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 279 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 325 | 279 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 643 | 14 570 | 24 543 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 105 | 419 | 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 538 | 14 151 | 24 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 401 | 28 080 | 31 025 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 943 | 16 164 | 16 131 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 150 | 4 150 | 4 150 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 793 | 12 014 | 11 981 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 167 | 325 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 167 | 325 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 291 | 11 917 | 14 570 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 632 | 1 105 | 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 659 | 10 812 | 14 151 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 859 | 30 | 765 |
| Выручка за предыдущий год | 4 519 | 1 200 | 1 592 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 660 | 1 170 | 827 |
| Выручка за отчетный год | 1 200 | 1 592 | 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 765 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 551 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 868 | 214 | 1 308 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 170 | 827 | 1 844 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 650 | 551 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 209 | 868 | 214 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 314 | 913 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 45 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 450 | 4 190 | 6 523 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 298 | 3 785 | 19 674 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 15 314 | 913 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 020 | 18 450 | 4 190 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 613 | 2 298 | 3 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 14 933 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 381 | 886 | |
| Прочее за предыдущий год | 60 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 886 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 703 | 1 540 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 670 | ||
| Прочее за отчетный год | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 070 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 933 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 137 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 | 15 070 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 137 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 150 | 4 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 014 | 11 981 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 164 | 16 131 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 150 | 4 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 981 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 131 | 1 752 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 14 379 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 14 379 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 14 379 | |
| Убыток (ИТОГО) | 32 | 14 379 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 131 | 1 752 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 164 | 16 131 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,9 млн ₽ | -33 тыс. ₽ | -14,4 млн ₽ |
| Активы | 35,7 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 26,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,02 | 1,56 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,00 | 1,54 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 41,9 % | -0,1 % | -54,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 72 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.