Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХПРОМСТРОЙ", Миасс
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕХПРОМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 967 | 12 868 | 13 482 | 11 986 | 13 186 | 12 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 547 | 10 209 | 9 828 | 9 324 | 11 099 | 10 357 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 60 | 52 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 543 | 10 134 | 9 761 | 9 216 | 11 045 | 10 357 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 31 | 2 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 75 | 67 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 420 | 2 659 | 3 655 | 2 662 | 2 088 | 2 019 |
| Запасы на конец отчетного года | 315 | 244 | 196 | 343 | 182 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 098 | 2 065 | 3 059 | 2 154 | 1 785 | 1 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 350 | 400 | 152 | 107 | 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 14 | 21 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 055 | 12 967 | 12 868 | 13 482 | 11 986 | 13 186 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 005 | 10 547 | 10 209 | 9 827 | 9 307 | 11 099 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 67 | 60 | 52 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 993 | 10 543 | 10 134 | 9 697 | 9 216 | 11 045 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 63 | 32 | 2 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | 4 | 75 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 050 | 2 420 | 2 659 | 3 655 | 2 679 | 2 087 |
| Запасы на конец предыдущего года | 219 | 315 | 244 | 196 | 343 | 182 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 706 | 2 098 | 2 065 | 3 036 | 2 154 | 1 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 7 | 350 | 400 | 152 | 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 30 | 13 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 967 | 12 868 | 13 482 | 11 986 | 13 186 | 12 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 975 | 11 359 | 12 639 | 11 709 | 12 499 | 11 386 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 892 | 892 | 892 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 458 | 8 458 | 8 458 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 359 | 3 149 | 2 036 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 509 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 580 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 929 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 992 | 842 | 277 | 687 | 990 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 980 | 564 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 012 | 250 | 277 | 687 | 990 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 28 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 055 | 12 967 | 12 868 | 13 482 | 11 986 | 13 186 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 385 | 10 975 | 11 359 | 12 639 | 11 709 | 12 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 892 | 892 | 892 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 458 | 8 458 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 526 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 221 | 2 359 | 3 149 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 992 | 565 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 980 | 565 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 670 | 1 509 | 278 | 277 | 687 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 580 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 929 | 250 | 277 | 687 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 28 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 435 | 16 918 | 19 209 | 20 989 | ||
| Выручка за предыдущий год | 14 856 | 16 479 | 16 903 | 16 918 | 19 209 | 20 989 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 447 | 17 098 | 15 468 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 479 | 16 903 | 16 918 | 19 209 | 20 989 | 22 047 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 435 | 2 112 | 19 209 | 20 989 | 22 047 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 435 | 2 112 | 66 | 1 891 | 509 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 143 | 19 098 | 21 538 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 098 | 15 468 | 14 806 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 435 | 2 112 | 66 | 1 891 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 806 | 19 143 | 19 098 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | 1 776 | 1 438 | 63 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 58 | 8 | 2 | 115 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 287 | 523 | 394 | 378 | 455 | 561 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 1 777 | 1 438 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 2 | 58 | 8 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 287 | 523 | 360 | 385 | 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 1 280 | 793 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 483 | 521 | |||
| Прочее за предыдущий год | 497 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 483 | 521 | 497 | |||
| Прочее за отчетный год | 618 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 | 1 279 | 7 529 | 793 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 1 279 | 793 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 458 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 280 | 7 529 | 793 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 393 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 793 тыс. ₽ |
| Активы | 13,0 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | — | 4,34 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | — | 4,11 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | 0,48 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,88 | 0,94 | — |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,13 | 0,07 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % | 3,1 % | 9,5 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % | 3,5 % | 10,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 6 дн. | 5 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.