Финансы АПСИ "МИАССКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН", Миасс
АССОЦИАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ "МИАССКИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 190 | 233 | 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 67 | 29 |
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 161 | 166 | 178 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 8 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 158 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 177 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 | 549 | 325 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 520 | 296 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 519 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 290 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 190 | 233 | 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 | 73 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 73 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 276 | 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 | 47 | 52 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 229 | 82 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 | 549 | 325 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 | 76 | 81 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 | 81 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 54 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 473 | 244 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 469 | 83 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 161 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 152 | 44 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 152 | 2 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 116 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 652 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 652 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 762 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 44 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 118 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 127 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 97 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 | 102 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 147 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 43 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 80 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 22 | |
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | ||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 80 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 927 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 651 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 276 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 037 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 187 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 776 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 140 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 127 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 54 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 2 125 | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | 2 125 | ||
| Членские взносы за отчетный год | 2 125 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 170 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 26 | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | 26 | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 144 | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | 2 136 | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | 8 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ |
| Активы | 190 тыс. ₽ | 233 тыс. ₽ | 207 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 45 тыс. ₽ | -43 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 0,60 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,57 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | -0,18 | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 3,22 | — | 1,84 |
| Рентабельность продаж | -6,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | -2,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,4 % | -88,0 % | -14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -73,3 % | — | -39,7 % |
| Оборачиваемость активов | 8,69 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 16 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 28 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.