Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ФИРМА "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА", Миасс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВАЯ ФИРМА "ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 300 | 2 135 | 3 078 | 1 772 | 1 860 | 2 092 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 | 164 | 14 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 214 | 164 | 14 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 086 | 1 971 | 3 064 | 1 772 | 1 860 | 2 092 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 550 | 1 427 | 2 576 | 1 357 | 866 | 652 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 85 | 213 | 205 | 333 | 95 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 464 | 459 | 275 | 210 | 661 | 1 345 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 525 | 2 252 | 2 135 | 2 000 | 1 748 | 1 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 264 | 214 | 164 | 14 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 264 | 214 | 164 | 14 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 261 | 2 038 | 1 971 | 1 986 | 1 748 | 1 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 546 | 1 550 | 1 427 | 1 506 | 1 361 | 866 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 24 | 85 | 210 | 177 | 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 595 | 464 | 459 | 270 | 210 | 661 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 300 | 2 135 | 3 078 | 1 772 | 1 860 | 2 092 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 953 | 1 683 | 2 648 | 1 482 | 1 536 | 1 946 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 905 | 1 625 | 2 590 | 1 424 | 1 479 | 1 888 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 452 | 430 | 290 | 324 | 146 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 452 | 430 | 290 | 324 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 525 | 2 252 | 2 135 | 2 000 | 1 748 | 1 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 131 | 1 905 | 1 683 | 1 575 | 1 449 | 1 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 | 9 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 131 | 1 847 | 1 625 | 1 518 | 1 392 | 1 583 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 394 | 347 | 452 | 425 | 299 | 191 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 394 | 347 | 452 | 425 | 299 | 191 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 977 | 770 | 651 | 663 | 678 | 1 057 |
| Выручка за предыдущий год | 3 078 | 2 841 | 2 454 | 2 511 | 2 643 | 1 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 101 | 2 071 | 1 803 | 1 848 | 1 965 | 781 |
| Выручка за отчетный год | 2 841 | 2 454 | 2 511 | 2 667 | 1 838 | 1 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 770 | 651 | 663 | 698 | 1 057 | 794 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 256 | 2 143 | 1 337 | 2 344 | 2 628 | 2 074 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 071 | 1 803 | 1 848 | 1 969 | 781 | 526 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 040 | 2 256 | 2 143 | 2 409 | 2 344 | 2 633 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 46 | 1 012 | 7 | 1 139 | 1 883 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 571 | 1 544 | 1 818 | 1 742 | 2 730 | 3 190 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 6 | 132 | 89 | 20 | 27 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 612 | 41 | 46 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 684 | 1 571 | 1 544 | 1 818 | 1 742 | 950 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 44 | 6 | 113 | 89 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 514 | 88 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 77 | 145 | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 77 | 145 | 47 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 965 | 920 | 1 778 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 965 | 920 | 1 778 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 514 | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 920 тыс. ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,04 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 405 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.