Финансы ЗАО "ЭКОЛЬ", Миасс
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 822 | 10 082 | 12 814 | 11 685 | 11 696 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 790 | 10 052 | 12 786 | 11 659 | 11 672 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 736 | 4 523 | 5 148 | 5 805 | 6 235 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 403 | 5 217 | 6 633 | 5 790 | 5 416 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 651 | 312 | 1 005 | 64 | 21 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 774 | 4 822 | 10 082 | 12 814 | 11 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 739 | 4 790 | 10 053 | 12 786 | 11 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 399 | 3 736 | 4 523 | 5 148 | 5 805 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 403 | 5 218 | 6 633 | 5 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 651 | 312 | 1 005 | 64 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 822 | 10 082 | 12 814 | 11 685 | 11 696 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 506 | 594 | 692 | 810 | 815 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 316 | 9 488 | 12 123 | 10 875 | 10 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 102 | 120 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 310 | 9 386 | 12 003 | 10 875 | 10 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 774 | 4 822 | 10 082 | 12 814 | 11 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | 506 | 594 | 692 | 810 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 329 | 4 316 | 9 488 | 12 122 | 10 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 102 | 119 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 329 | 4 310 | 9 386 | 12 003 | 10 875 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 149 | 159 | 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 610 | 12 103 | 15 605 | 12 928 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 502 | 11 954 | 15 446 | 12 737 | |
| Выручка за отчетный год | 12 103 | 15 605 | 12 928 | 6 800 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 159 | 191 | 49 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 159 | 191 | 49 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 954 | 15 446 | 12 737 | 6 751 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 149 | 159 | 191 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 123 | 155 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 36 | 36 | 34 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 80 | 117 | 123 | 155 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 32 | 36 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 | 88 | 98 | 118 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 29 | 25 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 25 | 37 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 | 98 | 118 | 5 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 | 98 | 118 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 88 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 506 тыс. ₽ | 594 тыс. ₽ | 692 тыс. ₽ | 810 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,06 | 1,05 | 1,07 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,58 | 0,63 | 0,54 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,03 | 0,08 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 8,53 | 15,97 | 17,52 | 13,43 | 13,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % | 0,8 % | 1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 14,8 % | 14,2 % | 14,6 % | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 138 дн. | 122 дн. | 166 дн. | 337 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.